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中加北证50成份指数增强A基金净值查询(025383)

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  • 累计净值：0.7501
  • 成立日期：2025-11-18
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.50亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：林沐尘 屠玮佳
近半年中加北证50成份指数增强A基金净值查询
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近半年,中加北证50成份指数增强A(025383)基金累计收益率-23.12%
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2026-09-15 025383 中加北证50成份指数增强A 0.7424 0.7424 0.7389 0.7389 0.0035 0.47%
2026-09-14 025383 中加北证50成份指数增强A 0.7389 0.7389 0.7479 0.7479 -0.0090 -1.22%
2026-09-11 025383 中加北证50成份指数增强A 0.7479 0.7479 0.7671 0.7671 -0.0192 -2.57%
2026-09-10 025383 中加北证50成份指数增强A 0.7671 0.7671 0.7897 0.7897 -0.0226 -2.95%
2026-09-09 025383 中加北证50成份指数增强A 0.7897 0.7897 0.7926 0.7926 -0.0029 -0.37%
2026-09-08 025383 中加北证50成份指数增强A 0.7926 0.7926 0.7974 0.7974 -0.0048 -0.60%
2026-09-07 025383 中加北证50成份指数增强A 0.7974 0.7974 0.7948 0.7948 0.0026 0.33%
2026-09-04 025383 中加北证50成份指数增强A 0.7948 0.7948 0.7932 0.7932 0.0016 0.20%
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2026-09-02 025383 中加北证50成份指数增强A 0.8050 0.8050 0.7875 0.7875 0.0175 2.22%
2026-09-01 025383 中加北证50成份指数增强A 0.7875 0.7875 0.7770 0.7770 0.0105 1.35%
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2026-08-28 025383 中加北证50成份指数增强A 0.7766 0.7766 0.7819 0.7819 -0.0053 -0.68%
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2026-08-26 025383 中加北证50成份指数增强A 0.7770 0.7770 0.7738 0.7738 0.0032 0.41%
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2026-08-04 025383 中加北证50成份指数增强A 0.7882 0.7882 0.7767 0.7767 0.0115 1.48%
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2026-07-24 025383 中加北证50成份指数增强A 0.7510 0.7510 0.7786 0.7786 -0.0276 -3.68%
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2026-07-17 025383 中加北证50成份指数增强A 0.7743 0.7743 0.7896 0.7896 -0.0153 -1.94%
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2026-05-08 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9989 0.9989 0.9814 0.9814 0.0175 1.78%
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2026-04-27 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9525 0.9525 0.9573 0.9573 -0.0048 -0.50%
2026-04-24 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9573 0.9573 0.9624 0.9624 -0.0051 -0.53%
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2026-04-16 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9418 0.9418 0.9295 0.9295 0.0123 1.32%
2026-04-15 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9295 0.9295 0.9296 0.9296 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9296 0.9296 0.9196 0.9196 0.0100 1.09%
2026-04-13 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9196 0.9196 0.9206 0.9206 -0.0010 -0.11%
2026-04-10 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9206 0.9206 0.9068 0.9068 0.0138 1.52%
2026-04-09 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9068 0.9068 0.9205 0.9205 -0.0137 -1.51%
2026-04-08 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9205 0.9205 0.8841 0.8841 0.0364 4.12%
2026-04-07 025383 中加北证50成份指数增强A 0.8841 0.8841 0.8878 0.8878 -0.0037 -0.42%
2026-04-03 025383 中加北证50成份指数增强A 0.8878 0.8878 0.9064 0.9064 -0.0186 -2.10%
2026-04-02 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9064 0.9064 0.9031 0.9031 0.0033 0.37%
2026-04-01 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9031 0.9031 0.8834 0.8834 0.0197 2.23%
2026-03-31 025383 中加北证50成份指数增强A 0.8834 0.8834 0.8919 0.8919 -0.0085 -0.95%
2026-03-30 025383 中加北证50成份指数增强A 0.8919 0.8919 0.8985 0.8985 -0.0066 -0.73%
2026-03-27 025383 中加北证50成份指数增强A 0.8985 0.8985 0.8952 0.8952 0.0033 0.37%
2026-03-26 025383 中加北证50成份指数增强A 0.8952 0.8952 0.9077 0.9077 -0.0125 -1.38%
2026-03-25 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9077 0.9077 0.8951 0.8951 0.0126 1.41%
2026-03-24 025383 中加北证50成份指数增强A 0.8951 0.8951 0.8793 0.8793 0.0158 1.80%
2026-03-23 025383 中加北证50成份指数增强A 0.8793 0.8793 0.9253 0.9253 -0.0460 -5.23%
2026-03-20 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9253 0.9253 0.9334 0.9334 -0.0081 -0.87%
2026-03-19 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9334 0.9334 0.9634 0.9634 -0.0300 -3.11%
2026-03-18 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9634 0.9634 0.9593 0.9593 0.0041 0.43%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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