银华沪深300指数C基金净值查询(025329)

今天最新净值 1.0375 -0.0067 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0465 0.0089 0.8586% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0375
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0453亿
最近资产：3.13亿
基金公司：
基金经理：张凯杨腾

近一季银华沪深300指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华沪深300指数C(025329)基金累计收益率-2.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025329	银华沪深300指数C	1.0312	1.0312	1.0375	1.0375	-0.0063	-0.61%
2026-09-14	025329	银华沪深300指数C	1.0375	1.0375	1.0442	1.0442	-0.0067	-0.64%
2026-09-11	025329	银华沪深300指数C	1.0442	1.0442	1.0524	1.0524	-0.0082	-0.78%
2026-09-10	025329	银华沪深300指数C	1.0524	1.0524	1.0567	1.0567	-0.0043	-0.41%
2026-09-09	025329	银华沪深300指数C	1.0567	1.0567	1.0538	1.0538	0.0029	0.28%
2026-09-08	025329	银华沪深300指数C	1.0538	1.0538	1.0574	1.0574	-0.0036	-0.34%
2026-09-07	025329	银华沪深300指数C	1.0574	1.0574	1.0512	1.0512	0.0062	0.59%
2026-09-04	025329	银华沪深300指数C	1.0512	1.0512	1.0523	1.0523	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	025329	银华沪深300指数C	1.0523	1.0523	1.0512	1.0512	0.0011	0.10%
2026-09-02	025329	银华沪深300指数C	1.0512	1.0512	1.0648	1.0648	-0.0136	-1.28%

2026-09-01	025329	银华沪深300指数C	1.0648	1.0648	1.0674	1.0674	-0.0026	-0.24%
2026-08-31	025329	银华沪深300指数C	1.0674	1.0674	1.0643	1.0643	0.0031	0.29%
2026-08-28	025329	银华沪深300指数C	1.0643	1.0643	1.0689	1.0689	-0.0046	-0.43%
2026-08-27	025329	银华沪深300指数C	1.0689	1.0689	1.0596	1.0596	0.0093	0.88%
2026-08-26	025329	银华沪深300指数C	1.0596	1.0596	1.0514	1.0514	0.0082	0.78%
2026-08-25	025329	银华沪深300指数C	1.0514	1.0514	1.0534	1.0534	-0.0020	-0.19%
2026-08-24	025329	银华沪深300指数C	1.0534	1.0534	1.0656	1.0656	-0.0122	-1.14%
2026-08-21	025329	银华沪深300指数C	1.0656	1.0656	1.0595	1.0595	0.0061	0.58%
2026-08-20	025329	银华沪深300指数C	1.0595	1.0595	1.0582	1.0582	0.0013	0.12%
2026-08-19	025329	银华沪深300指数C	1.0582	1.0582	1.0880	1.0880	-0.0298	-2.74%
2026-08-18	025329	银华沪深300指数C	1.0880	1.0880	1.0905	1.0905	-0.0025	-0.23%
2026-08-17	025329	银华沪深300指数C	1.0905	1.0905	1.0737	1.0737	0.0168	1.56%
2026-08-14	025329	银华沪深300指数C	1.0737	1.0737	1.0729	1.0729	0.0008	0.07%
2026-08-13	025329	银华沪深300指数C	1.0729	1.0729	1.0787	1.0787	-0.0058	-0.54%
2026-08-12	025329	银华沪深300指数C	1.0787	1.0787	1.0726	1.0726	0.0061	0.57%

2026-08-11	025329	银华沪深300指数C	1.0726	1.0726	1.0795	1.0795	-0.0069	-0.64%
2026-08-10	025329	银华沪深300指数C	1.0795	1.0795	1.0780	1.0780	0.0015	0.14%
2026-08-07	025329	银华沪深300指数C	1.0780	1.0780	1.0679	1.0679	0.0101	0.95%
2026-08-06	025329	银华沪深300指数C	1.0679	1.0679	1.0696	1.0696	-0.0017	-0.16%
2026-08-05	025329	银华沪深300指数C	1.0696	1.0696	1.0572	1.0572	0.0124	1.17%
2026-08-04	025329	银华沪深300指数C	1.0572	1.0572	1.0446	1.0446	0.0126	1.21%
2026-08-03	025329	银华沪深300指数C	1.0446	1.0446	1.0541	1.0541	-0.0095	-0.90%
2026-07-31	025329	银华沪深300指数C	1.0541	1.0541	1.0454	1.0454	0.0087	0.83%
2026-07-30	025329	银华沪深300指数C	1.0454	1.0454	1.0559	1.0559	-0.0105	-0.99%
2026-07-29	025329	银华沪深300指数C	1.0559	1.0559	1.0487	1.0487	0.0072	0.69%
2026-07-28	025329	银华沪深300指数C	1.0487	1.0487	1.0772	1.0772	-0.0285	-2.65%
2026-07-27	025329	银华沪深300指数C	1.0772	1.0772	1.0596	1.0596	0.0176	1.66%
2026-07-24	025329	银华沪深300指数C	1.0596	1.0596	1.0763	1.0763	-0.0167	-1.55%
2026-07-23	025329	银华沪深300指数C	1.0763	1.0763	1.0740	1.0740	0.0023	0.21%
2026-07-22	025329	银华沪深300指数C	1.0740	1.0740	1.0785	1.0785	-0.0045	-0.42%
2026-07-21	025329	银华沪深300指数C	1.0785	1.0785	1.0482	1.0482	0.0303	2.89%
2026-07-20	025329	银华沪深300指数C	1.0482	1.0482	1.0337	1.0337	0.0145	1.40%
2026-07-17	025329	银华沪深300指数C	1.0337	1.0337	1.0692	1.0692	-0.0355	-3.32%
2026-07-16	025329	银华沪深300指数C	1.0692	1.0692	1.0872	1.0872	-0.0180	-1.66%
2026-07-15	025329	银华沪深300指数C	1.0872	1.0872	1.0894	1.0894	-0.0022	-0.20%
2026-07-14	025329	银华沪深300指数C	1.0894	1.0894	1.0682	1.0682	0.0212	1.98%
2026-07-13	025329	银华沪深300指数C	1.0682	1.0682	1.0862	1.0862	-0.0180	-1.66%
2026-07-10	025329	银华沪深300指数C	1.0862	1.0862	1.1042	1.1042	-0.0180	-1.63%
2026-07-09	025329	银华沪深300指数C	1.1042	1.1042	1.0780	1.0780	0.0262	2.43%
2026-07-08	025329	银华沪深300指数C	1.0780	1.0780	1.0859	1.0859	-0.0079	-0.73%
2026-07-07	025329	银华沪深300指数C	1.0859	1.0859	1.0965	1.0965	-0.0106	-0.97%
2026-07-06	025329	银华沪深300指数C	1.0965	1.0965	1.0969	1.0969	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	025329	银华沪深300指数C	1.0969	1.0969	1.0906	1.0906	0.0063	0.58%
2026-07-02	025329	银华沪深300指数C	1.0906	1.0906	1.1215	1.1215	-0.0309	-2.76%
2026-07-01	025329	银华沪深300指数C	1.1215	1.1215	1.1260	1.1260	-0.0045	-0.40%
2026-06-30	025329	银华沪深300指数C	1.1260	1.1260	1.1143	1.1143	0.0117	1.05%
2026-06-29	025329	银华沪深300指数C	1.1143	1.1143	1.1010	1.1010	0.0133	1.21%
2026-06-26	025329	银华沪深300指数C	1.1010	1.1010	1.1311	1.1311	-0.0301	-2.66%
2026-06-25	025329	银华沪深300指数C	1.1311	1.1311	1.1148	1.1148	0.0163	1.46%
2026-06-24	025329	银华沪深300指数C	1.1148	1.1148	1.1081	1.1081	0.0067	0.60%
2026-06-23	025329	银华沪深300指数C	1.1081	1.1081	1.1378	1.1378	-0.0297	-2.61%
2026-06-22	025329	银华沪深300指数C	1.1378	1.1378	1.1129	1.1129	0.0249	2.24%
2026-06-18	025329	银华沪深300指数C	1.1129	1.1129	1.1106	1.1106	0.0023	0.21%
2026-06-17	025329	银华沪深300指数C	1.1106	1.1106	1.1006	1.1006	0.0100	0.91%
2026-06-16	025329	银华沪深300指数C	1.1006	1.1006	1.1021	1.1021	-0.0015	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%