恒生前海匠心精选混合A基金净值查询(025287)

今天最新净值 0.8640 0.0069 0.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0698 0.0079 0.7416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8640
成立日期：2025-09-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪

近一季恒生前海匠心精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海匠心精选混合A(025287)基金累计收益率-11.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8589	0.8589	0.8640	0.8640	-0.0051	-0.59%
2026-09-14	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8640	0.8640	0.8571	0.8571	0.0069	0.81%
2026-09-11	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8571	0.8571	0.8764	0.8764	-0.0193	-2.25%
2026-09-10	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8764	0.8764	0.8900	0.8900	-0.0136	-1.55%
2026-09-09	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8900	0.8900	0.8878	0.8878	0.0022	0.25%
2026-09-08	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8878	0.8878	0.8827	0.8827	0.0051	0.58%
2026-09-07	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8827	0.8827	0.8738	0.8738	0.0089	1.02%
2026-09-04	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8738	0.8738	0.8809	0.8809	-0.0071	-0.81%
2026-09-03	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8809	0.8809	0.8788	0.8788	0.0021	0.24%
2026-09-02	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8788	0.8788	0.8866	0.8866	-0.0078	-0.88%

2026-09-01	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8866	0.8866	0.8881	0.8881	-0.0015	-0.17%
2026-08-31	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8881	0.8881	0.8843	0.8843	0.0038	0.43%
2026-08-28	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8843	0.8843	0.8820	0.8820	0.0023	0.26%
2026-08-27	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8820	0.8820	0.8675	0.8675	0.0145	1.67%
2026-08-26	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8675	0.8675	0.8674	0.8674	0.0001	0.01%
2026-08-25	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8674	0.8674	0.8600	0.8600	0.0074	0.86%
2026-08-24	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8600	0.8600	0.8688	0.8688	-0.0088	-1.01%
2026-08-21	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8688	0.8688	0.8691	0.8691	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8691	0.8691	0.8551	0.8551	0.0140	1.64%
2026-08-19	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8551	0.8551	0.8961	0.8961	-0.0410	-4.58%
2026-08-18	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8961	0.8961	0.8956	0.8956	0.0005	0.06%
2026-08-17	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8956	0.8956	0.8743	0.8743	0.0213	2.44%
2026-08-14	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8743	0.8743	0.8686	0.8686	0.0057	0.66%
2026-08-13	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8686	0.8686	0.8793	0.8793	-0.0107	-1.22%
2026-08-12	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8793	0.8793	0.8665	0.8665	0.0128	1.48%

2026-08-11	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8665	0.8665	0.8721	0.8721	-0.0056	-0.64%
2026-08-10	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8721	0.8721	0.8617	0.8617	0.0104	1.21%
2026-08-07	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8617	0.8617	0.8525	0.8525	0.0092	1.08%
2026-08-06	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8525	0.8525	0.8458	0.8458	0.0067	0.79%
2026-08-05	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8458	0.8458	0.8285	0.8285	0.0173	2.09%
2026-08-04	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8285	0.8285	0.8146	0.8146	0.0139	1.71%
2026-08-03	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8146	0.8146	0.8090	0.8090	0.0056	0.69%
2026-07-31	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8090	0.8090	0.7929	0.7929	0.0161	2.03%
2026-07-30	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.7929	0.7929	0.8105	0.8105	-0.0176	-2.17%
2026-07-29	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8105	0.8105	0.8042	0.8042	0.0063	0.78%
2026-07-28	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8042	0.8042	0.8149	0.8149	-0.0107	-1.31%
2026-07-27	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8149	0.8149	0.7932	0.7932	0.0217	2.74%
2026-07-24	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.7932	0.7932	0.8135	0.8135	-0.0203	-2.50%
2026-07-23	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8135	0.8135	0.8015	0.8015	0.0120	1.50%
2026-07-22	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8015	0.8015	0.8090	0.8090	-0.0075	-0.93%
2026-07-21	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8090	0.8090	0.7930	0.7930	0.0160	2.02%
2026-07-20	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.7930	0.7930	0.8178	0.8178	-0.0248	-3.03%
2026-07-17	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8178	0.8178	0.8602	0.8602	-0.0424	-4.93%
2026-07-16	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8602	0.8602	0.8751	0.8751	-0.0149	-1.70%
2026-07-15	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8751	0.8751	0.8803	0.8803	-0.0052	-0.59%
2026-07-14	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8803	0.8803	0.8671	0.8671	0.0132	1.52%
2026-07-13	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8671	0.8671	0.9010	0.9010	-0.0339	-3.76%
2026-07-10	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9010	0.9010	0.9038	0.9038	-0.0028	-0.31%
2026-07-09	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9038	0.9038	0.8927	0.8927	0.0111	1.24%
2026-07-08	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8927	0.8927	0.9066	0.9066	-0.0139	-1.53%
2026-07-07	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9066	0.9066	0.9288	0.9288	-0.0222	-2.39%
2026-07-06	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9288	0.9288	0.9390	0.9390	-0.0102	-1.09%
2026-07-03	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9390	0.9390	0.9361	0.9361	0.0029	0.31%
2026-07-02	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9361	0.9361	0.9442	0.9442	-0.0081	-0.86%
2026-07-01	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9442	0.9442	0.9342	0.9342	0.0100	1.07%
2026-06-30	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9342	0.9342	0.9197	0.9197	0.0145	1.58%
2026-06-29	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9197	0.9197	0.9142	0.9142	0.0055	0.60%
2026-06-26	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9142	0.9142	0.9270	0.9270	-0.0128	-1.38%
2026-06-25	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9270	0.9270	0.9342	0.9342	-0.0072	-0.77%
2026-06-24	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9342	0.9342	0.9378	0.9378	-0.0036	-0.38%
2026-06-23	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9378	0.9378	0.9459	0.9459	-0.0081	-0.86%
2026-06-22	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9459	0.9459	0.9458	0.9458	0.0001	0.01%
2026-06-18	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9458	0.9458	0.9467	0.9467	-0.0009	-0.10%
2026-06-17	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9467	0.9467	0.9617	0.9617	-0.0150	-1.58%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%