博时双月薪债券C基金净值查询(025275)

今天最新净值 1.0189 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0013
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：胥艺

近一年博时双月薪债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时双月薪债券C(025275)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025275	博时双月薪债券C	1.0189	1.0013	1.0184	1.0008	0.0005	0.05%
2026-09-04	025275	博时双月薪债券C	1.0184	1.0008	1.0170	0.9994	0.0014	0.14%
2026-08-28	025275	博时双月薪债券C	1.0170	0.9994	1.0173	0.9997	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	025275	博时双月薪债券C	1.0173	0.9997	1.0171	0.9995	0.0002	0.02%
2026-08-14	025275	博时双月薪债券C	1.0171	0.9995	1.0161	0.9986	0.0010	0.10%
2026-08-07	025275	博时双月薪债券C	1.0161	0.9986	1.0157	0.9982	0.0004	0.04%
2026-08-05	025275	博时双月薪债券C	1.0157	0.9982	1.0157	0.9982	0.0000	0.00%
2026-08-04	025275	博时双月薪债券C	1.0157	0.9982	1.0155	0.9980	0.0002	0.02%
2026-07-31	025275	博时双月薪债券C	1.0155	0.9980	1.0150	0.9975	0.0005	0.05%
2026-07-24	025275	博时双月薪债券C	1.0150	0.9975	1.0146	0.9971	0.0004	0.04%

2026-07-17	025275	博时双月薪债券C	1.0146	0.9971	1.0145	0.9970	0.0001	0.01%
2026-07-10	025275	博时双月薪债券C	1.0145	0.9970	1.0136	0.9961	0.0009	0.09%
2026-07-03	025275	博时双月薪债券C	1.0136	0.9961	1.0142	0.9967	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	025275	博时双月薪债券C	1.0142	0.9967	1.0136	0.9961	0.0006	0.06%
2026-06-26	025275	博时双月薪债券C	1.0136	0.9961	1.0134	0.9959	0.0002	0.02%
2026-06-25	025275	博时双月薪债券C	1.0134	0.9959	1.0133	0.9958	0.0001	0.01%
2026-06-18	025275	博时双月薪债券C	1.0133	0.9958	1.0113	0.9938	0.0020	0.20%
2026-06-12	025275	博时双月薪债券C	1.0113	0.9938	1.0133	0.9958	-0.0020	-0.20%
2026-06-05	025275	博时双月薪债券C	1.0133	0.9958	1.0131	0.9956	0.0002	0.02%
2026-06-03	025275	博时双月薪债券C	1.0131	0.9956	1.0133	0.9958	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	025275	博时双月薪债券C	1.0133	0.9958	1.0127	0.9952	0.0006	0.06%
2026-05-29	025275	博时双月薪债券C	1.0127	0.9952	1.0103	0.9929	0.0024	0.24%
2026-05-22	025275	博时双月薪债券C	1.0103	0.9929	1.0092	0.9918	0.0011	0.11%
2026-05-15	025275	博时双月薪债券C	1.0092	0.9918	1.0077	0.9903	0.0015	0.15%
2026-05-08	025275	博时双月薪债券C	1.0077	0.9903	1.0078	0.9904	-0.0001	-0.01%

2026-04-30	025275	博时双月薪债券C	1.0078	0.9904	1.0077	0.9903	0.0001	0.01%
2026-04-24	025275	博时双月薪债券C	1.0077	0.9903	1.0075	0.9901	0.0002	0.02%
2026-04-17	025275	博时双月薪债券C	1.0075	0.9901	1.0060	0.9886	0.0015	0.15%
2026-04-10	025275	博时双月薪债券C	1.0060	0.9886	1.0055	0.9881	0.0005	0.05%
2026-04-03	025275	博时双月薪债券C	1.0055	0.9881	1.0048	0.9875	0.0007	0.07%
2026-04-02	025275	博时双月薪债券C	1.0048	0.9875	1.0041	0.9868	0.0007	0.07%
2026-03-27	025275	博时双月薪债券C	1.0041	0.9868	1.0039	0.9866	0.0002	0.02%
2026-03-20	025275	博时双月薪债券C	1.0039	0.9866	1.0030	0.9857	0.0009	0.09%
2026-03-13	025275	博时双月薪债券C	1.0030	0.9857	1.0029	0.9856	0.0001	0.01%
2026-03-06	025275	博时双月薪债券C	1.0029	0.9856	1.0014	0.9841	0.0015	0.15%
2026-02-27	025275	博时双月薪债券C	1.0014	0.9841	1.0020	0.9847	-0.0006	-0.06%
2026-02-13	025275	博时双月薪债券C	1.0020	0.9847	1.0009	0.9836	0.0011	0.11%
2026-02-06	025275	博时双月薪债券C	1.0009	0.9836	1.0000	0.9827	0.0009	0.09%
2026-01-30	025275	博时双月薪债券C	1.0000	0.9827	0.9999	0.9826	0.0001	0.01%
2026-01-23	025275	博时双月薪债券C	0.9999	0.9826	0.9994	0.9822	0.0005	0.05%
2026-01-16	025275	博时双月薪债券C	0.9994	0.9822	0.9988	0.9816	0.0006	0.06%
2026-01-09	025275	博时双月薪债券C	0.9988	0.9816	0.9990	0.9818	-0.0002	-0.02%
2025-12-31	025275	博时双月薪债券C	0.9990	0.9818	1.0000	0.9827	-0.0010	-0.10%
2025-12-26	025275	博时双月薪债券C	1.0000	0.9827	0.9825	0.9825	0.0175	1.75%
2025-12-25	025275	博时双月薪债券C	0.9825	0.9825	0.9827	0.9827	-0.0002	-0.02%
2025-12-24	025275	博时双月薪债券C	0.9827	0.9827	0.9826	0.9826	0.0001	0.01%
2025-12-23	025275	博时双月薪债券C	0.9826	0.9826	0.9821	0.9821	0.0005	0.05%
2025-12-22	025275	博时双月薪债券C	0.9821	0.9821	0.9824	0.9824	-0.0003	-0.03%
2025-12-19	025275	博时双月薪债券C	0.9824	0.9824	0.9820	0.9820	0.0004	0.04%
2025-12-18	025275	博时双月薪债券C	0.9820	0.9820	0.9820	0.9820	0.0000	0.00%
2025-12-17	025275	博时双月薪债券C	0.9820	0.9820	0.9814	0.9814	0.0006	0.06%
2025-12-16	025275	博时双月薪债券C	0.9814	0.9814	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%