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长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C基金净值查询(025175)

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今天最新净值 0.7738 0.0206 2.66% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8245 0.0071 0.8698% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7738
  • 成立日期：2025-08-20
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.41亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：曲少杰 梁福睿
近半年长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C(025175)基金累计收益率-6.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7545 0.7545 0.7738 0.7738 -0.0193 -2.56%
2026-09-14 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7738 0.7738 0.7532 0.7532 0.0206 2.66%
2026-09-11 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7532 0.7532 0.7728 0.7728 -0.0196 -2.60%
2026-09-10 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7728 0.7728 0.7946 0.7946 -0.0218 -2.82%
2026-09-09 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7946 0.7946 0.8054 0.8054 -0.0108 -1.36%
2026-09-08 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8054 0.8054 0.8005 0.8005 0.0049 0.61%
2026-09-07 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8005 0.8005 0.8210 0.8210 -0.0205 -2.56%
2026-09-04 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8210 0.8210 0.8219 0.8219 -0.0009 -0.11%
2026-09-03 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8219 0.8219 0.8053 0.8053 0.0166 2.02%
2026-09-02 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8053 0.8053 0.7969 0.7969 0.0084 1.05%
2026-09-01 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7969 0.7969 0.8045 0.8045 -0.0076 -0.95%
2026-08-31 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8045 0.8045 0.8374 0.8374 -0.0329 -4.09%
2026-08-28 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8374 0.8374 0.8520 0.8520 -0.0146 -1.74%
2026-08-27 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8520 0.8520 0.8398 0.8398 0.0122 1.43%
2026-08-26 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8398 0.8398 0.8324 0.8324 0.0074 0.89%
2026-08-25 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8324 0.8324 0.8102 0.8102 0.0222 2.67%
2026-08-24 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8102 0.8102 0.8234 0.8234 -0.0132 -1.63%
2026-08-21 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8234 0.8234 0.8236 0.8236 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8236 0.8236 0.7954 0.7954 0.0282 3.42%
2026-08-19 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7954 0.7954 0.8123 0.8123 -0.0169 -2.12%
2026-08-18 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8123 0.8123 0.8092 0.8092 0.0031 0.38%
2026-08-17 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8092 0.8092 0.8065 0.8065 0.0027 0.33%
2026-08-14 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8065 0.8065 0.8225 0.8225 -0.0160 -1.98%
2026-08-13 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8225 0.8225 0.8208 0.8208 0.0017 0.21%
2026-08-12 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8208 0.8208 0.8284 0.8284 -0.0076 -0.92%
2026-08-11 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8284 0.8284 0.8172 0.8172 0.0112 1.35%
2026-08-10 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8172 0.8172 0.8037 0.8037 0.0135 1.65%
2026-08-07 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8037 0.8037 0.7593 0.7593 0.0444 5.52%
2026-08-06 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7593 0.7593 0.7589 0.7589 0.0004 0.05%
2026-08-05 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7589 0.7589 0.7452 0.7452 0.0137 1.81%
2026-08-04 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7452 0.7452 0.7315 0.7315 0.0137 1.84%
2026-08-03 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7315 0.7315 0.7314 0.7314 0.0001 0.01%
2026-07-31 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7314 0.7314 0.7230 0.7230 0.0084 1.15%
2026-07-30 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7230 0.7230 0.7385 0.7385 -0.0155 -2.14%
2026-07-29 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7385 0.7385 0.7436 0.7436 -0.0051 -0.69%
2026-07-28 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7436 0.7436 0.7557 0.7557 -0.0121 -1.63%
2026-07-27 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7557 0.7557 0.7560 0.7560 -0.0003 -0.04%
2026-07-24 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7560 0.7560 0.7639 0.7639 -0.0079 -1.04%
2026-07-23 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7639 0.7639 0.7644 0.7644 -0.0005 -0.07%
2026-07-22 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7644 0.7644 0.7580 0.7580 0.0064 0.84%
2026-07-21 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7580 0.7580 0.7563 0.7563 0.0017 0.22%
2026-07-20 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7563 0.7563 0.7310 0.7310 0.0253 3.35%
2026-07-17 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7310 0.7310 0.7767 0.7767 -0.0457 -6.25%
2026-07-16 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7767 0.7767 0.7831 0.7831 -0.0064 -0.82%
2026-07-15 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7831 0.7831 0.7518 0.7518 0.0313 4.00%
2026-07-14 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7518 0.7518 0.7466 0.7466 0.0052 0.70%
2026-07-13 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7466 0.7466 0.7541 0.7541 -0.0075 -1.00%
2026-07-10 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7541 0.7541 0.7337 0.7337 0.0204 2.71%
2026-07-09 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7337 0.7337 0.7430 0.7430 -0.0093 -1.27%
2026-07-08 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7430 0.7430 0.7564 0.7564 -0.0134 -1.80%
2026-07-07 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7564 0.7564 0.7767 0.7767 -0.0203 -2.68%
2026-07-06 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7767 0.7767 0.7620 0.7620 0.0147 1.89%
2026-07-03 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7620 0.7620 0.7392 0.7392 0.0228 2.99%
2026-07-02 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7392 0.7392 0.7143 0.7143 0.0249 3.37%
2026-07-01 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7143 0.7143 0.7128 0.7128 0.0015 0.21%
2026-06-30 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7128 0.7128 0.7201 0.7201 -0.0073 -1.02%
2026-06-29 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7201 0.7201 0.6784 0.6784 0.0417 5.79%
2026-06-26 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.6784 0.6784 0.6929 0.6929 -0.0145 -2.14%
2026-06-25 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.6929 0.6929 0.6959 0.6959 -0.0030 -0.43%
2026-06-24 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.6959 0.6959 0.6885 0.6885 0.0074 1.07%
2026-06-23 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.6885 0.6885 0.6835 0.6835 0.0050 0.73%
2026-06-22 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.6835 0.6835 0.6945 0.6945 -0.0110 -1.61%
2026-06-18 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.6945 0.6945 0.6826 0.6826 0.0119 1.71%
2026-06-17 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.6826 0.6826 0.6853 0.6853 -0.0027 -0.39%
2026-06-16 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.6853 0.6853 0.6951 0.6951 -0.0098 -1.43%
2026-06-15 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.6951 0.6951 0.6972 0.6972 -0.0021 -0.30%
2026-06-12 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.6972 0.6972 0.6773 0.6773 0.0199 2.85%
2026-06-11 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.6773 0.6773 0.6808 0.6808 -0.0035 -0.51%
2026-06-10 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.6808 0.6808 0.6739 0.6739 0.0069 1.02%
2026-06-09 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.6739 0.6739 0.6805 0.6805 -0.0066 -0.97%
2026-06-08 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.6805 0.6805 0.7010 0.7010 -0.0205 -3.01%
2026-06-05 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7010 0.7010 0.7038 0.7038 -0.0028 -0.40%
2026-06-04 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7038 0.7038 0.7039 0.7039 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7039 0.7039 0.7183 0.7183 -0.0144 -2.05%
2026-06-02 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7183 0.7183 0.7386 0.7386 -0.0203 -2.83%
2026-06-01 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7386 0.7386 0.7766 0.7766 -0.0380 -5.14%
2026-05-29 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7766 0.7766 0.7478 0.7478 0.0288 3.71%
2026-05-28 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7478 0.7478 0.7771 0.7771 -0.0293 -3.92%
2026-05-27 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7771 0.7771 0.7793 0.7793 -0.0022 -0.28%
2026-05-26 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7793 0.7793 0.7912 0.7912 -0.0119 -1.53%
2026-05-25 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7912 0.7912 0.7930 0.7930 -0.0018 -0.23%
2026-05-22 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7930 0.7930 0.7887 0.7887 0.0043 0.55%
2026-05-21 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7887 0.7887 0.7828 0.7828 0.0059 0.75%
2026-05-20 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7828 0.7828 0.7810 0.7810 0.0018 0.23%
2026-05-19 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7810 0.7810 0.7853 0.7853 -0.0043 -0.55%
2026-05-18 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7853 0.7853 0.8050 0.8050 -0.0197 -2.51%
2026-05-15 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8050 0.8050 0.8161 0.8161 -0.0111 -1.38%
2026-05-14 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8161 0.8161 0.8301 0.8301 -0.0140 -1.72%
2026-05-13 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8301 0.8301 0.8458 0.8458 -0.0157 -1.89%
2026-05-12 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8458 0.8458 0.8539 0.8539 -0.0081 -0.95%
2026-05-11 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8539 0.8539 0.8533 0.8533 0.0006 0.07%
2026-05-08 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8533 0.8533 0.8711 0.8711 -0.0178 -2.09%
2026-05-07 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8711 0.8711 0.8581 0.8581 0.0130 1.49%
2026-04-29 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8769 0.8769 0.8823 0.8823 -0.0054 -0.61%
2026-04-28 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8823 0.8823 0.8948 0.8948 -0.0125 -1.42%
2026-04-27 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8948 0.8948 0.9018 0.9018 -0.0070 -0.78%
2026-04-24 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.9018 0.9018 0.8973 0.8973 0.0045 0.50%
2026-04-23 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8973 0.8973 0.9386 0.9386 -0.0413 -4.60%
2026-04-22 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.9386 0.9386 0.9333 0.9333 0.0053 0.57%
2026-04-21 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.9333 0.9333 0.9402 0.9402 -0.0069 -0.73%
2026-04-20 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.9402 0.9402 0.9519 0.9519 -0.0117 -1.24%
2026-04-17 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.9519 0.9519 0.9577 0.9577 -0.0058 -0.61%
2026-04-16 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.9577 0.9577 0.9561 0.9561 0.0016 0.17%
2026-04-15 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.9561 0.9561 0.9198 0.9198 0.0363 3.80%
2026-04-14 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.9198 0.9198 0.9118 0.9118 0.0080 0.87%
2026-04-13 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.9118 0.9118 0.9221 0.9221 -0.0103 -1.12%
2026-04-10 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.9221 0.9221 0.9093 0.9093 0.0128 1.39%
2026-04-09 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.9093 0.9093 0.9178 0.9178 -0.0085 -0.93%
2026-04-08 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.9178 0.9178 0.9272 0.9272 -0.0094 -1.02%
2026-04-07 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.9272 0.9272 0.9306 0.9306 -0.0034 -0.37%
2026-04-03 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.9306 0.9306 0.9311 0.9311 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.9311 0.9311 0.9216 0.9216 0.0095 1.03%
2026-04-01 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.9216 0.9216 0.8498 0.8498 0.0718 7.79%
2026-03-31 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8498 0.8498 0.8563 0.8563 -0.0065 -0.76%
2026-03-30 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8563 0.8563 0.8551 0.8551 0.0012 0.14%
2026-03-27 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8551 0.8551 0.8018 0.8018 0.0533 6.23%
2026-03-26 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8018 0.8018 0.8092 0.8092 -0.0074 -0.92%
2026-03-25 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8092 0.8092 0.7969 0.7969 0.0123 1.52%
2026-03-24 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7969 0.7969 0.7761 0.7761 0.0208 2.61%
2026-03-23 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7761 0.7761 0.8004 0.8004 -0.0243 -3.13%
2026-03-20 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8004 0.8004 0.8027 0.8027 -0.0023 -0.29%
2026-03-19 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8027 0.8027 0.8253 0.8253 -0.0226 -2.82%
2026-03-18 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8253 0.8253 0.8159 0.8159 0.0094 1.14%
2026-03-17 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8159 0.8159 0.8174 0.8174 -0.0015 -0.18%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
长城远见成长混合A 1.1336 4.25%
长城远见成长混合C 1.1068 4.25%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.23%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.23%
长城久鼎混合A 3.2514 4.17%
长城久鼎混合C 3.1818 4.17%
长城久恒混合C 2.6077 4.16%
长城久恒混合A 2.6624 4.16%
长城数字经济混合A 1.8351 3.97%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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