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东方红稳添利纯债D基金净值查询(025113)

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今天最新净值 1.1276 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1506
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李林
今年以来东方红稳添利纯债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东方红稳添利纯债D(025113)基金累计收益率1.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025113 东方红稳添利纯债D 1.1279 1.1509 1.1276 1.1506 0.0003 0.03%
2026-09-15 025113 东方红稳添利纯债D 1.1276 1.1506 1.1274 1.1504 0.0002 0.02%
2026-09-14 025113 东方红稳添利纯债D 1.1274 1.1504 1.1273 1.1503 0.0001 0.01%
2026-09-11 025113 东方红稳添利纯债D 1.1273 1.1503 1.1275 1.1505 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 025113 东方红稳添利纯债D 1.1275 1.1505 1.1276 1.1506 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 025113 东方红稳添利纯债D 1.1276 1.1506 1.1275 1.1505 0.0001 0.01%
2026-09-08 025113 东方红稳添利纯债D 1.1275 1.1505 1.1277 1.1507 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 025113 东方红稳添利纯债D 1.1277 1.1507 1.1275 1.1505 0.0002 0.02%
2026-09-04 025113 东方红稳添利纯债D 1.1275 1.1505 1.1276 1.1506 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 025113 东方红稳添利纯债D 1.1276 1.1506 1.1272 1.1502 0.0004 0.04%
2026-09-02 025113 东方红稳添利纯债D 1.1272 1.1502 1.1272 1.1502 0.0000 0.00%
2026-09-01 025113 东方红稳添利纯债D 1.1272 1.1502 1.1269 1.1499 0.0003 0.03%
2026-08-31 025113 东方红稳添利纯债D 1.1269 1.1499 1.1266 1.1496 0.0003 0.03%
2026-08-28 025113 东方红稳添利纯债D 1.1266 1.1496 1.1265 1.1495 0.0001 0.01%
2026-08-27 025113 东方红稳添利纯债D 1.1265 1.1495 1.1270 1.1500 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 025113 东方红稳添利纯债D 1.1270 1.1500 1.1275 1.1505 -0.0005 -0.04%
2026-08-25 025113 东方红稳添利纯债D 1.1275 1.1505 1.1276 1.1506 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 025113 东方红稳添利纯债D 1.1276 1.1506 1.1272 1.1502 0.0004 0.04%
2026-08-21 025113 东方红稳添利纯债D 1.1272 1.1502 1.1273 1.1503 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 025113 东方红稳添利纯债D 1.1273 1.1503 1.1275 1.1505 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 025113 东方红稳添利纯债D 1.1275 1.1505 1.1279 1.1509 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 025113 东方红稳添利纯债D 1.1279 1.1509 1.1275 1.1505 0.0004 0.04%
2026-08-17 025113 东方红稳添利纯债D 1.1275 1.1505 1.1268 1.1498 0.0007 0.06%
2026-08-14 025113 东方红稳添利纯债D 1.1268 1.1498 1.1268 1.1498 0.0000 0.00%
2026-08-13 025113 东方红稳添利纯债D 1.1268 1.1498 1.1264 1.1494 0.0004 0.04%
2026-08-12 025113 东方红稳添利纯债D 1.1264 1.1494 1.1264 1.1494 0.0000 0.00%
2026-08-11 025113 东方红稳添利纯债D 1.1264 1.1494 1.1268 1.1498 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 025113 东方红稳添利纯债D 1.1268 1.1498 1.1264 1.1494 0.0004 0.04%
2026-08-07 025113 东方红稳添利纯债D 1.1264 1.1494 1.1261 1.1491 0.0003 0.03%
2026-08-06 025113 东方红稳添利纯债D 1.1261 1.1491 1.1259 1.1489 0.0002 0.02%
2026-08-05 025113 东方红稳添利纯债D 1.1259 1.1489 1.1258 1.1488 0.0001 0.01%
2026-08-04 025113 东方红稳添利纯债D 1.1258 1.1488 1.1256 1.1486 0.0002 0.02%
2026-08-03 025113 东方红稳添利纯债D 1.1256 1.1486 1.1256 1.1486 0.0000 0.00%
2026-07-31 025113 东方红稳添利纯债D 1.1256 1.1486 1.1253 1.1483 0.0003 0.03%
2026-07-30 025113 东方红稳添利纯债D 1.1253 1.1483 1.1247 1.1477 0.0006 0.05%
2026-07-29 025113 东方红稳添利纯债D 1.1247 1.1477 1.1247 1.1477 0.0000 0.00%
2026-07-28 025113 东方红稳添利纯债D 1.1247 1.1477 1.1247 1.1477 0.0000 0.00%
2026-07-27 025113 东方红稳添利纯债D 1.1247 1.1477 1.1248 1.1478 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 025113 东方红稳添利纯债D 1.1248 1.1478 1.1247 1.1477 0.0001 0.01%
2026-07-23 025113 东方红稳添利纯债D 1.1247 1.1477 1.1248 1.1478 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 025113 东方红稳添利纯债D 1.1248 1.1478 1.1243 1.1473 0.0005 0.04%
2026-07-21 025113 东方红稳添利纯债D 1.1243 1.1473 1.1242 1.1472 0.0001 0.01%
2026-07-20 025113 东方红稳添利纯债D 1.1242 1.1472 1.1243 1.1473 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 025113 东方红稳添利纯债D 1.1243 1.1473 1.1241 1.1471 0.0002 0.02%
2026-07-16 025113 东方红稳添利纯债D 1.1241 1.1471 1.1242 1.1472 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 025113 东方红稳添利纯债D 1.1242 1.1472 1.1241 1.1471 0.0001 0.01%
2026-07-14 025113 东方红稳添利纯债D 1.1241 1.1471 1.1240 1.1470 0.0001 0.01%
2026-07-13 025113 东方红稳添利纯债D 1.1240 1.1470 1.1242 1.1472 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 025113 东方红稳添利纯债D 1.1242 1.1472 1.1243 1.1473 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 025113 东方红稳添利纯债D 1.1243 1.1473 1.1243 1.1473 0.0000 0.00%
2026-07-08 025113 东方红稳添利纯债D 1.1243 1.1473 1.1242 1.1472 0.0001 0.01%
2026-07-07 025113 东方红稳添利纯债D 1.1242 1.1472 1.1242 1.1472 0.0000 0.00%
2026-07-06 025113 东方红稳添利纯债D 1.1242 1.1472 1.1237 1.1467 0.0005 0.04%
2026-07-03 025113 东方红稳添利纯债D 1.1237 1.1467 1.1237 1.1467 0.0000 0.00%
2026-07-02 025113 东方红稳添利纯债D 1.1237 1.1467 1.1235 1.1465 0.0002 0.02%
2026-07-01 025113 东方红稳添利纯债D 1.1235 1.1465 1.1244 1.1474 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 025113 东方红稳添利纯债D 1.1244 1.1474 1.1250 1.1480 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 025113 东方红稳添利纯债D 1.1250 1.1480 1.1244 1.1474 0.0006 0.05%
2026-06-26 025113 东方红稳添利纯债D 1.1244 1.1474 1.1242 1.1472 0.0002 0.02%
2026-06-25 025113 东方红稳添利纯债D 1.1242 1.1472 1.1235 1.1465 0.0007 0.06%
2026-06-24 025113 东方红稳添利纯债D 1.1235 1.1465 1.1235 1.1465 0.0000 0.00%
2026-06-23 025113 东方红稳添利纯债D 1.1235 1.1465 1.1238 1.1468 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 025113 东方红稳添利纯债D 1.1238 1.1468 1.1238 1.1468 0.0000 0.00%
2026-06-18 025113 东方红稳添利纯债D 1.1238 1.1468 1.1234 1.1464 0.0004 0.04%
2026-06-17 025113 东方红稳添利纯债D 1.1234 1.1464 1.1229 1.1459 0.0005 0.04%
2026-06-16 025113 东方红稳添利纯债D 1.1229 1.1459 1.1220 1.1450 0.0009 0.08%
2026-06-15 025113 东方红稳添利纯债D 1.1220 1.1450 1.1220 1.1450 0.0000 0.00%
2026-06-12 025113 东方红稳添利纯债D 1.1220 1.1450 1.1218 1.1448 0.0002 0.02%
2026-06-11 025113 东方红稳添利纯债D 1.1218 1.1448 1.1225 1.1455 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 025113 东方红稳添利纯债D 1.1225 1.1455 1.1230 1.1460 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 025113 东方红稳添利纯债D 1.1230 1.1460 1.1237 1.1467 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 025113 东方红稳添利纯债D 1.1237 1.1467 1.1241 1.1471 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 025113 东方红稳添利纯债D 1.1241 1.1471 1.1245 1.1475 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 025113 东方红稳添利纯债D 1.1245 1.1475 1.1241 1.1471 0.0004 0.04%
2026-06-03 025113 东方红稳添利纯债D 1.1241 1.1471 1.1244 1.1474 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 025113 东方红稳添利纯债D 1.1244 1.1474 1.1245 1.1475 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 025113 东方红稳添利纯债D 1.1245 1.1475 1.1241 1.1471 0.0004 0.04%
2026-05-29 025113 东方红稳添利纯债D 1.1241 1.1471 1.1241 1.1471 0.0000 0.00%
2026-05-28 025113 东方红稳添利纯债D 1.1241 1.1471 1.1238 1.1468 0.0003 0.03%
2026-05-27 025113 东方红稳添利纯债D 1.1238 1.1468 1.1227 1.1457 0.0011 0.10%
2026-05-26 025113 东方红稳添利纯债D 1.1227 1.1457 1.1219 1.1449 0.0008 0.07%
2026-05-25 025113 东方红稳添利纯债D 1.1219 1.1449 1.1216 1.1446 0.0003 0.03%
2026-05-22 025113 东方红稳添利纯债D 1.1216 1.1446 1.1218 1.1448 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 025113 东方红稳添利纯债D 1.1218 1.1448 1.1219 1.1449 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 025113 东方红稳添利纯债D 1.1219 1.1449 1.1218 1.1448 0.0001 0.01%
2026-05-19 025113 东方红稳添利纯债D 1.1218 1.1448 1.1212 1.1442 0.0006 0.05%
2026-05-18 025113 东方红稳添利纯债D 1.1212 1.1442 1.1208 1.1438 0.0004 0.04%
2026-05-15 025113 东方红稳添利纯债D 1.1208 1.1438 1.1209 1.1439 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 025113 东方红稳添利纯债D 1.1209 1.1439 1.1211 1.1441 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 025113 东方红稳添利纯债D 1.1211 1.1441 1.1206 1.1436 0.0005 0.04%
2026-05-12 025113 东方红稳添利纯债D 1.1206 1.1436 1.1202 1.1432 0.0004 0.04%
2026-05-11 025113 东方红稳添利纯债D 1.1202 1.1432 1.1197 1.1427 0.0005 0.04%
2026-05-08 025113 东方红稳添利纯债D 1.1197 1.1427 1.1194 1.1424 0.0003 0.03%
2026-04-30 025113 东方红稳添利纯债D 1.1197 1.1427 1.1200 1.1430 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 025113 东方红稳添利纯债D 1.1200 1.1430 1.1191 1.1421 0.0009 0.08%
2026-04-28 025113 东方红稳添利纯债D 1.1191 1.1421 1.1186 1.1416 0.0005 0.04%
2026-04-27 025113 东方红稳添利纯债D 1.1186 1.1416 1.1193 1.1423 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 025113 东方红稳添利纯债D 1.1193 1.1423 1.1198 1.1428 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 025113 东方红稳添利纯债D 1.1198 1.1428 1.1203 1.1433 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 025113 东方红稳添利纯债D 1.1203 1.1433 1.1199 1.1429 0.0004 0.04%
2026-04-21 025113 东方红稳添利纯债D 1.1199 1.1429 1.1196 1.1426 0.0003 0.03%
2026-04-20 025113 东方红稳添利纯债D 1.1196 1.1426 1.1194 1.1424 0.0002 0.02%
2026-04-17 025113 东方红稳添利纯债D 1.1194 1.1424 1.1185 1.1415 0.0009 0.08%
2026-04-16 025113 东方红稳添利纯债D 1.1185 1.1415 1.1182 1.1412 0.0003 0.03%
2026-04-15 025113 东方红稳添利纯债D 1.1182 1.1412 1.1176 1.1406 0.0006 0.05%
2026-04-14 025113 东方红稳添利纯债D 1.1176 1.1406 1.1175 1.1405 0.0001 0.01%
2026-04-13 025113 东方红稳添利纯债D 1.1175 1.1405 1.1401 1.1401 0.0004 0.04%
2026-04-10 025113 东方红稳添利纯债D 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01%
2026-04-09 025113 东方红稳添利纯债D 1.1400 1.1400 1.1403 1.1403 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 025113 东方红稳添利纯债D 1.1403 1.1403 1.1404 1.1404 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 025113 东方红稳添利纯债D 1.1404 1.1404 1.1398 1.1398 0.0006 0.05%
2026-04-03 025113 东方红稳添利纯债D 1.1398 1.1398 1.1390 1.1390 0.0008 0.07%
2026-04-02 025113 东方红稳添利纯债D 1.1390 1.1390 1.1388 1.1388 0.0002 0.02%
2026-04-01 025113 东方红稳添利纯债D 1.1388 1.1388 1.1393 1.1393 -0.0005 -0.04%
2026-03-31 025113 东方红稳添利纯债D 1.1393 1.1393 1.1394 1.1394 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 025113 东方红稳添利纯债D 1.1394 1.1394 1.1385 1.1385 0.0009 0.08%
2026-03-27 025113 东方红稳添利纯债D 1.1385 1.1385 1.1382 1.1382 0.0003 0.03%
2026-03-26 025113 东方红稳添利纯债D 1.1382 1.1382 1.1381 1.1381 0.0001 0.01%
2026-03-25 025113 东方红稳添利纯债D 1.1381 1.1381 1.1381 1.1381 0.0000 0.00%
2026-03-24 025113 东方红稳添利纯债D 1.1381 1.1381 1.1381 1.1381 0.0000 0.00%
2026-03-23 025113 东方红稳添利纯债D 1.1381 1.1381 1.1383 1.1383 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 025113 东方红稳添利纯债D 1.1383 1.1383 1.1384 1.1384 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 025113 东方红稳添利纯债D 1.1384 1.1384 1.1381 1.1381 0.0003 0.03%
2026-03-18 025113 东方红稳添利纯债D 1.1381 1.1381 1.1373 1.1373 0.0008 0.07%
2026-03-17 025113 东方红稳添利纯债D 1.1373 1.1373 1.1369 1.1369 0.0004 0.04%
2026-03-16 025113 东方红稳添利纯债D 1.1369 1.1369 1.1373 1.1373 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 025113 东方红稳添利纯债D 1.1373 1.1373 1.1371 1.1371 0.0002 0.02%
2026-03-12 025113 东方红稳添利纯债D 1.1371 1.1371 1.1362 1.1362 0.0009 0.08%
2026-03-11 025113 东方红稳添利纯债D 1.1362 1.1362 1.1361 1.1361 0.0001 0.01%
2026-03-10 025113 东方红稳添利纯债D 1.1361 1.1361 1.1359 1.1359 0.0002 0.02%
2026-03-09 025113 东方红稳添利纯债D 1.1359 1.1359 1.1370 1.1370 -0.0011 -0.10%
2026-03-06 025113 东方红稳添利纯债D 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.00%
2026-03-05 025113 东方红稳添利纯债D 1.1370 1.1370 1.1371 1.1371 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 025113 东方红稳添利纯债D 1.1371 1.1371 1.1364 1.1364 0.0007 0.06%
2026-03-03 025113 东方红稳添利纯债D 1.1364 1.1364 1.1363 1.1363 0.0001 0.01%
2026-03-02 025113 东方红稳添利纯债D 1.1363 1.1363 1.1353 1.1353 0.0010 0.09%
2026-02-27 025113 东方红稳添利纯债D 1.1353 1.1353 1.1350 1.1350 0.0003 0.03%
2026-02-26 025113 东方红稳添利纯债D 1.1350 1.1350 1.1358 1.1358 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 025113 东方红稳添利纯债D 1.1358 1.1358 1.1364 1.1364 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 025113 东方红稳添利纯债D 1.1364 1.1364 1.1359 1.1359 0.0005 0.04%
2026-02-13 025113 东方红稳添利纯债D 1.1359 1.1359 1.1359 1.1359 0.0000 0.00%
2026-02-12 025113 东方红稳添利纯债D 1.1359 1.1359 1.1356 1.1356 0.0003 0.03%
2026-02-11 025113 东方红稳添利纯债D 1.1356 1.1356 1.1354 1.1354 0.0002 0.02%
2026-02-10 025113 东方红稳添利纯债D 1.1354 1.1354 1.1354 1.1354 0.0000 0.00%
2026-02-09 025113 东方红稳添利纯债D 1.1354 1.1354 1.1346 1.1346 0.0008 0.07%
2026-02-06 025113 东方红稳添利纯债D 1.1346 1.1346 1.1339 1.1339 0.0007 0.06%
2026-02-05 025113 东方红稳添利纯债D 1.1339 1.1339 1.1332 1.1332 0.0007 0.06%
2026-02-04 025113 东方红稳添利纯债D 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2026-02-03 025113 东方红稳添利纯债D 1.1332 1.1332 1.1328 1.1328 0.0004 0.04%
2026-02-02 025113 东方红稳添利纯债D 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 0.0000 0.00%
2026-01-30 025113 东方红稳添利纯债D 1.1328 1.1328 1.1327 1.1327 0.0001 0.01%
2026-01-29 025113 东方红稳添利纯债D 1.1327 1.1327 1.1328 1.1328 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 025113 东方红稳添利纯债D 1.1328 1.1328 1.1325 1.1325 0.0003 0.03%
2026-01-27 025113 东方红稳添利纯债D 1.1325 1.1325 1.1326 1.1326 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 025113 东方红稳添利纯债D 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2026-01-23 025113 东方红稳添利纯债D 1.1326 1.1326 1.1319 1.1319 0.0007 0.06%
2026-01-22 025113 东方红稳添利纯债D 1.1319 1.1319 1.1322 1.1322 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 025113 东方红稳添利纯债D 1.1322 1.1322 1.1320 1.1320 0.0002 0.02%
2026-01-20 025113 东方红稳添利纯债D 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09%
2026-01-19 025113 东方红稳添利纯债D 1.1310 1.1310 1.1308 1.1308 0.0002 0.02%
2026-01-16 025113 东方红稳添利纯债D 1.1308 1.1308 1.1302 1.1302 0.0006 0.05%
2026-01-15 025113 东方红稳添利纯债D 1.1302 1.1302 1.1299 1.1299 0.0003 0.03%
2026-01-14 025113 东方红稳添利纯债D 1.1299 1.1299 1.1294 1.1294 0.0005 0.04%
2026-01-13 025113 东方红稳添利纯债D 1.1294 1.1294 1.1290 1.1290 0.0004 0.04%
2026-01-12 025113 东方红稳添利纯债D 1.1290 1.1290 1.1286 1.1286 0.0004 0.04%
2026-01-09 025113 东方红稳添利纯债D 1.1286 1.1286 1.1282 1.1282 0.0004 0.04%
2026-01-08 025113 东方红稳添利纯债D 1.1282 1.1282 1.1273 1.1273 0.0009 0.08%
2026-01-07 025113 东方红稳添利纯债D 1.1273 1.1273 1.1277 1.1277 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 025113 东方红稳添利纯债D 1.1277 1.1277 1.1289 1.1289 -0.0012 -0.11%
2026-01-05 025113 东方红稳添利纯债D 1.1289 1.1289 1.1290 1.1290 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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