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长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(025054)

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今天最新净值 0.9306 -0.0063 -0.67% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9306
  • 成立日期：2025-09-23
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.93亿元
  • 基金公司：长信基金
  • 基金经理：潘媛
近一年长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C(025054)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9272 0.9272 0.9306 0.9306 -0.0034 -0.37%
2026-09-11 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9306 0.9306 0.9369 0.9369 -0.0063 -0.67%
2026-09-10 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9369 0.9369 0.9409 0.9409 -0.0040 -0.43%
2026-09-09 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9409 0.9409 0.9409 0.9409 0.0000 0.00%
2026-09-08 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9409 0.9409 0.9414 0.9414 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9414 0.9414 0.9386 0.9386 0.0028 0.30%
2026-09-04 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9386 0.9386 0.9378 0.9378 0.0008 0.09%
2026-09-03 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9378 0.9378 0.9367 0.9367 0.0011 0.12%
2026-09-02 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9367 0.9367 0.9441 0.9441 -0.0074 -0.79%
2026-09-01 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9441 0.9441 0.9453 0.9453 -0.0012 -0.13%
2026-08-31 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9453 0.9453 0.9440 0.9440 0.0013 0.14%
2026-08-28 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9440 0.9440 0.9453 0.9453 -0.0013 -0.14%
2026-08-27 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9453 0.9453 0.9412 0.9412 0.0041 0.44%
2026-08-26 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9412 0.9412 0.9374 0.9374 0.0038 0.41%
2026-08-25 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9374 0.9374 0.9374 0.9374 0.0000 0.00%
2026-08-24 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9374 0.9374 0.9427 0.9427 -0.0053 -0.56%
2026-08-21 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9427 0.9427 0.9453 0.9453 -0.0026 -0.28%
2026-08-20 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9453 0.9453 0.9432 0.9432 0.0021 0.22%
2026-08-19 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9642 0.9642 -0.0210 -2.23%
2026-08-18 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9642 0.9642 0.9637 0.9637 0.0005 0.05%
2026-08-17 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9637 0.9637 0.9543 0.9543 0.0094 0.98%
2026-08-14 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9543 0.9543 0.9541 0.9541 0.0002 0.02%
2026-08-13 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9541 0.9541 0.9581 0.9581 -0.0040 -0.42%
2026-08-12 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9581 0.9581 0.9550 0.9550 0.0031 0.32%
2026-08-11 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9599 0.9599 -0.0049 -0.51%
2026-08-10 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9547 0.9547 0.0052 0.54%
2026-08-07 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9547 0.9547 0.9458 0.9458 0.0089 0.94%
2026-08-06 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9458 0.9458 0.9433 0.9433 0.0025 0.27%
2026-08-05 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9354 0.9354 0.0079 0.84%
2026-08-04 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9354 0.9354 0.9306 0.9306 0.0048 0.52%
2026-08-03 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9306 0.9306 0.9369 0.9369 -0.0063 -0.67%
2026-07-31 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9369 0.9369 0.9326 0.9326 0.0043 0.46%
2026-07-30 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9326 0.9326 0.9365 0.9365 -0.0039 -0.42%
2026-07-29 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9365 0.9365 0.9314 0.9314 0.0051 0.55%
2026-07-28 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9314 0.9314 0.9433 0.9433 -0.0119 -1.28%
2026-07-27 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9369 0.9369 0.0064 0.68%
2026-07-24 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9369 0.9369 0.9472 0.9472 -0.0103 -1.09%
2026-07-23 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9472 0.9472 0.9462 0.9462 0.0010 0.11%
2026-07-22 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9462 0.9462 0.9465 0.9465 -0.0003 -0.03%
2026-07-21 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9465 0.9465 0.9362 0.9362 0.0103 1.09%
2026-07-20 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9362 0.9362 0.9267 0.9267 0.0095 1.01%
2026-07-17 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9267 0.9267 0.9464 0.9464 -0.0197 -2.13%
2026-07-16 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9567 0.9567 -0.0103 -1.08%
2026-07-15 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9567 0.9567 0.9580 0.9580 -0.0013 -0.14%
2026-07-14 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9580 0.9580 0.9489 0.9489 0.0091 0.95%
2026-07-13 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9489 0.9489 0.9616 0.9616 -0.0127 -1.34%
2026-07-10 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9616 0.9616 0.9725 0.9725 -0.0109 -1.13%
2026-07-09 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9725 0.9725 0.9596 0.9596 0.0129 1.33%
2026-07-08 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9615 0.9615 -0.0019 -0.20%
2026-07-07 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9683 0.9683 -0.0068 -0.70%
2026-07-06 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9683 0.9683 0.9661 0.9661 0.0022 0.23%
2026-07-03 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9661 0.9661 0.9646 0.9646 0.0015 0.16%
2026-07-02 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9646 0.9646 0.9787 0.9787 -0.0141 -1.46%
2026-07-01 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9787 0.9787 0.9813 0.9813 -0.0026 -0.26%
2026-06-30 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9813 0.9813 0.9786 0.9786 0.0027 0.28%
2026-06-29 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9786 0.9786 0.9694 0.9694 0.0092 0.95%
2026-06-26 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9694 0.9694 0.9799 0.9799 -0.0105 -1.08%
2026-06-25 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9799 0.9799 0.9744 0.9744 0.0055 0.56%
2026-06-24 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9744 0.9744 0.9722 0.9722 0.0022 0.23%
2026-06-23 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9722 0.9722 0.9818 0.9818 -0.0096 -0.98%
2026-06-22 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9714 0.9714 0.0104 1.06%
2026-06-18 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9714 0.9714 0.9736 0.9736 -0.0022 -0.23%
2026-06-17 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9736 0.9736 0.9714 0.9714 0.0022 0.23%
2026-06-16 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9714 0.9714 0.9729 0.9729 -0.0015 -0.15%
2026-06-15 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9729 0.9729 0.9665 0.9665 0.0064 0.66%
2026-06-12 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9665 0.9665 0.9611 0.9611 0.0054 0.56%
2026-06-11 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9637 0.9637 -0.0026 -0.27%
2026-06-10 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9637 0.9637 0.9655 0.9655 -0.0018 -0.19%
2026-06-09 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9599 0.9599 0.0056 0.58%
2026-06-08 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9683 0.9683 -0.0084 -0.87%
2026-06-05 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9683 0.9683 0.9756 0.9756 -0.0073 -0.75%
2026-06-04 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9756 0.9756 0.9766 0.9766 -0.0010 -0.10%
2026-06-03 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9766 0.9766 0.9720 0.9720 0.0046 0.47%
2026-06-02 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9720 0.9720 0.9710 0.9710 0.0010 0.10%
2026-06-01 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9710 0.9710 0.9700 0.9700 0.0010 0.10%
2026-05-29 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9700 0.9700 0.9749 0.9749 -0.0049 -0.50%
2026-05-28 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9749 0.9749 0.9721 0.9721 0.0028 0.29%
2026-05-27 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9721 0.9721 0.9768 0.9768 -0.0047 -0.48%
2026-05-26 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9768 0.9768 0.9786 0.9786 -0.0018 -0.18%
2026-05-25 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9786 0.9786 0.9735 0.9735 0.0051 0.52%
2026-05-22 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9735 0.9735 0.9703 0.9703 0.0032 0.33%
2026-05-21 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9703 0.9703 0.9863 0.9863 -0.0160 -1.65%
2026-05-20 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9863 0.9863 0.9881 0.9881 -0.0018 -0.18%
2026-05-19 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9881 0.9881 0.9829 0.9829 0.0052 0.53%
2026-05-18 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9829 0.9829 0.9838 0.9838 -0.0009 -0.09%
2026-05-15 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9904 0.9904 -0.0066 -0.67%
2026-05-14 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9904 0.9904 1.0056 1.0056 -0.0152 -1.53%
2026-05-13 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0014 1.0014 0.0042 0.42%
2026-05-12 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0052 1.0052 -0.0038 -0.38%
2026-05-11 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0052 1.0052 0.9977 0.9977 0.0075 0.75%
2026-05-08 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9977 0.9977 0.9994 0.9994 -0.0017 -0.17%
2026-05-07 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9994 0.9994 1.0006 1.0006 -0.0012 -0.12%
2026-05-06 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0006 1.0006 0.9923 0.9923 0.0083 0.83%
2026-04-28 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9824 0.9824 0.9844 0.9844 -0.0020 -0.20%
2026-04-27 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9822 0.9822 0.0022 0.22%
2026-04-24 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9822 0.9822 0.9869 0.9869 -0.0047 -0.48%
2026-04-23 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9910 0.9910 -0.0041 -0.41%
2026-04-22 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9910 0.9910 0.9873 0.9873 0.0037 0.37%
2026-04-21 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9894 0.9894 -0.0021 -0.21%
2026-04-20 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9850 0.9850 0.0044 0.45%
2026-04-17 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9850 0.9850 0.9829 0.9829 0.0021 0.21%
2026-04-16 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9829 0.9829 0.9762 0.9762 0.0067 0.69%
2026-04-15 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9762 0.9762 0.9805 0.9805 -0.0043 -0.44%
2026-04-14 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9710 0.9710 0.0095 0.97%
2026-04-13 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9710 0.9710 0.9692 0.9692 0.0018 0.19%
2026-04-10 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9692 0.9692 0.9630 0.9630 0.0062 0.64%
2026-04-09 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9630 0.9630 0.9699 0.9699 -0.0069 -0.71%
2026-04-08 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9699 0.9699 0.9448 0.9448 0.0251 2.59%
2026-04-07 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9448 0.9448 0.9406 0.9406 0.0042 0.45%
2026-04-03 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9406 0.9406 0.9474 0.9474 -0.0068 -0.72%
2026-04-02 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9474 0.9474 0.9582 0.9582 -0.0108 -1.13%
2026-04-01 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9582 0.9582 0.9469 0.9469 0.0113 1.18%
2026-03-31 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9469 0.9469 0.9560 0.9560 -0.0091 -0.96%
2026-03-30 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9560 0.9560 0.9559 0.9559 0.0001 0.01%
2026-03-27 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9497 0.9497 0.0062 0.65%
2026-03-26 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9497 0.9497 0.9595 0.9595 -0.0098 -1.03%
2026-03-25 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9526 0.9526 0.0069 0.72%
2026-03-24 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9526 0.9526 0.9408 0.9408 0.0118 1.24%
2026-03-23 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9408 0.9408 0.9652 0.9652 -0.0244 -2.59%
2026-03-20 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9652 0.9652 0.9722 0.9722 -0.0070 -0.72%
2026-03-19 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9722 0.9722 0.9842 0.9842 -0.0120 -1.23%
2026-03-18 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9819 0.9819 0.0023 0.23%
2026-03-17 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9819 0.9819 0.9877 0.9877 -0.0058 -0.59%
2026-03-16 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9877 0.9877 0.9878 0.9878 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9878 0.9878 0.9898 0.9898 -0.0020 -0.20%
2026-03-12 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9898 0.9898 0.9929 0.9929 -0.0031 -0.31%
2026-03-11 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9929 0.9929 0.9900 0.9900 0.0029 0.29%
2026-03-10 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9900 0.9900 0.9855 0.9855 0.0045 0.46%
2026-03-09 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9855 0.9855 0.9896 0.9896 -0.0041 -0.41%
2026-03-06 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9896 0.9896 0.9845 0.9845 0.0051 0.52%
2026-03-05 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9845 0.9845 0.9801 0.9801 0.0044 0.45%
2026-03-04 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9801 0.9801 0.9868 0.9868 -0.0067 -0.68%
2026-03-03 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9868 0.9868 1.0036 1.0036 -0.0168 -1.70%
2026-03-02 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0054 1.0054 -0.0018 -0.18%
2026-02-27 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0046 1.0046 0.0008 0.08%
2026-02-26 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0083 1.0083 -0.0037 -0.37%
2026-02-25 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0050 1.0050 0.0033 0.33%
2026-02-24 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0046 1.0046 0.0004 0.04%
2026-02-13 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0102 1.0102 -0.0056 -0.55%
2026-02-12 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0110 1.0110 -0.0008 -0.08%
2026-02-11 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0110 1.0110 1.0152 1.0152 -0.0042 -0.41%
2026-02-10 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0128 1.0128 0.0024 0.24%
2026-02-09 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0128 1.0128 0.9979 0.9979 0.0149 1.47%
2026-02-06 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9979 0.9979 1.0046 1.0046 -0.0067 -0.67%
2026-02-05 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0085 1.0085 -0.0039 -0.39%
2026-02-04 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0029 1.0029 0.0056 0.56%
2026-02-03 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0029 1.0029 0.9918 0.9918 0.0111 1.11%
2026-02-02 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9918 0.9918 1.0115 1.0115 -0.0197 -1.99%
2026-01-30 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0245 1.0245 -0.0130 -1.29%
2026-01-29 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0088 1.0088 0.0157 1.53%
2026-01-28 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0067 1.0067 0.0021 0.21%
2026-01-27 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0051 1.0051 0.0016 0.16%
2026-01-26 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0102 1.0102 -0.0051 -0.50%
2026-01-23 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0049 1.0049 0.0053 0.53%
2026-01-22 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2026-01-21 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0022 1.0022 0.0026 0.26%
2026-01-20 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0029 1.0029 -0.0007 -0.07%
2026-01-19 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0021 1.0021 0.0008 0.08%
2026-01-16 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0041 1.0041 -0.0020 -0.20%
2026-01-15 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0062 1.0062 -0.0021 -0.21%
2026-01-14 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0057 1.0057 0.0005 0.05%
2026-01-13 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0157 1.0157 -0.0100 -0.99%
2026-01-12 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0031 1.0031 0.0126 1.24%
2026-01-09 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0031 1.0031 0.9970 0.9970 0.0061 0.61%
2026-01-08 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9989 0.9989 -0.0019 -0.19%
2026-01-07 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9990 0.9990 0.9888 0.9888 0.0102 1.03%
2026-01-05 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9888 0.9888 0.9753 0.9753 0.0135 1.37%
2025-12-31 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9753 0.9753 0.9775 0.9775 -0.0022 -0.23%
2025-12-30 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9775 0.9775 0.9763 0.9763 0.0012 0.12%
2025-12-29 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9763 0.9763 0.9785 0.9785 -0.0022 -0.22%
2025-12-26 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9785 0.9785 0.9773 0.9773 0.0012 0.12%
2025-12-25 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9773 0.9773 0.9740 0.9740 0.0033 0.34%
2025-12-24 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9740 0.9740 0.9721 0.9721 0.0019 0.20%
2025-12-23 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9721 0.9721 0.9725 0.9725 -0.0004 -0.04%
2025-12-22 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9725 0.9725 0.9703 0.9703 0.0022 0.23%
2025-12-19 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9703 0.9703 0.9671 0.9671 0.0032 0.33%
2025-12-18 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9671 0.9671 0.9690 0.9690 -0.0019 -0.20%
2025-12-17 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9690 0.9690 0.9694 0.9694 -0.0004 -0.04%
2025-12-10 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9694 0.9694 0.9638 0.9638 0.0056 0.58%
2025-12-03 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9638 0.9638 0.9676 0.9676 -0.0038 -0.39%
2025-11-26 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9676 0.9676 0.9738 0.9738 -0.0062 -0.64%
2025-11-19 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9738 0.9738 0.9826 0.9826 -0.0088 -0.90%
2025-11-12 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9826 0.9826 0.9815 0.9815 0.0011 0.11%
2025-11-05 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9987 0.9987 -0.0172 -1.75%
2025-10-29 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9848 0.9848 0.0139 1.39%
2025-10-22 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9848 0.9848 0.9917 0.9917 -0.0069 -0.70%
2025-10-15 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9917 0.9917 1.0036 1.0036 -0.0119 0.00%
2025-09-30 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0036 1.0036 0.9989 0.9989 0.0047 0.00%
2025-09-26 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9989 0.9989 1.0004 1.0004 -0.0015 0.00%
2025-09-24 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
2025-09-23 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信企业成长三年持有混合A 1.1259 1.44%
长信企业成长三年持有混合C 1.1024 1.44%
长信增利动态混合 1.0082 1.37%
长信利信A 1.9340 1.36%
长信医疗LOF 1.4020 0.50%
CXNXA 1.7912 0.44%
长信消费精选行业量化A 0.8409 0.42%
长信量化先锋混合A 2.1430 0.28%
长信银利精选混合A 1.1327 0.28%
长信上证科创板综合指数增强A 1.1161 0.24%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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