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长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(025054)

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今天最新净值 0.9306 -0.0063 -0.67% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9306
成立日期：2025-09-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.93亿元
基金公司：长信基金
基金经理：潘媛

近一周长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C(025054)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9272	0.9272	0.9306	0.9306	-0.0034	-0.37%
2026-09-11	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9306	0.9306	0.9369	0.9369	-0.0063	-0.67%
2026-09-10	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9369	0.9369	0.9409	0.9409	-0.0040	-0.43%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信企业成长三年持有混合A	1.1259	1.44%
长信企业成长三年持有混合C	1.1024	1.44%
长信增利动态混合	1.0082	1.37%
长信利信A	1.9340	1.36%
长信医疗LOF	1.4020	0.50%
CXNXA	1.7912	0.44%
长信消费精选行业量化A	0.8409	0.42%
长信量化先锋混合A	2.1430	0.28%
长信银利精选混合A	1.1327	0.28%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1161	0.24%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%