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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(025051)

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今天最新净值 1.0548 -0.0002 -0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0548
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
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  • 基金经理：赵迁
近半年嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
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近半年,嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A(025051)基金累计收益率-1.37%
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2026-09-17 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0545 1.0545 1.0548 1.0548 -0.0003 -0.03%
2026-09-16 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0550 1.0550 -0.0002 -0.02%
2026-09-15 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0556 1.0556 -0.0006 -0.06%
2026-09-14 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0556 1.0556 1.0553 1.0553 0.0003 0.03%
2026-09-11 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0553 1.0553 1.0567 1.0567 -0.0014 -0.13%
2026-09-10 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0567 1.0567 1.0573 1.0573 -0.0006 -0.06%
2026-09-09 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0573 1.0573 1.0574 1.0574 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0572 1.0572 0.0002 0.02%
2026-09-07 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0578 1.0578 -0.0006 -0.06%
2026-09-04 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0578 1.0578 1.0575 1.0575 0.0003 0.03%
2026-09-03 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0570 1.0570 0.0005 0.05%
2026-09-02 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0588 1.0588 -0.0018 -0.17%
2026-09-01 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0588 1.0588 1.0584 1.0584 0.0004 0.04%
2026-08-31 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0585 1.0585 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0589 1.0589 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0589 1.0589 1.0586 1.0586 0.0003 0.03%
2026-08-26 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0586 1.0586 1.0580 1.0580 0.0006 0.06%
2026-08-25 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2026-08-24 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2026-08-21 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2026-08-20 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0578 1.0578 1.0576 1.0576 0.0002 0.02%
2026-08-19 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0607 1.0607 -0.0031 -0.29%
2026-08-18 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0607 1.0607 1.0604 1.0604 0.0003 0.03%
2026-08-17 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0604 1.0604 1.0586 1.0586 0.0018 0.17%
2026-08-14 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0586 1.0586 1.0583 1.0583 0.0003 0.03%
2026-08-13 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0583 1.0583 1.0596 1.0596 -0.0013 -0.12%
2026-08-12 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0596 1.0596 1.0592 1.0592 0.0004 0.04%
2026-08-11 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0592 1.0592 1.0606 1.0606 -0.0014 -0.13%
2026-08-10 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0606 1.0606 1.0593 1.0593 0.0013 0.12%
2026-08-07 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0586 1.0586 0.0007 0.07%
2026-08-06 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0586 1.0586 1.0590 1.0590 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0590 1.0590 1.0574 1.0574 0.0016 0.15%
2026-08-04 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0568 1.0568 0.0006 0.06%
2026-08-03 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0574 1.0574 -0.0006 -0.06%
2026-07-31 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0572 1.0572 0.0002 0.02%
2026-07-30 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0567 1.0567 0.0005 0.05%
2026-07-29 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0567 1.0567 1.0557 1.0557 0.0010 0.09%
2026-07-28 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0557 1.0557 1.0583 1.0583 -0.0026 -0.25%
2026-07-27 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0583 1.0583 1.0564 1.0564 0.0019 0.18%
2026-07-24 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0581 1.0581 -0.0017 -0.16%
2026-07-23 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0576 1.0576 0.0005 0.05%
2026-07-22 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2026-07-21 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0558 1.0558 0.0017 0.16%
2026-07-20 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0558 1.0558 1.0550 1.0550 0.0008 0.08%
2026-07-17 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0570 1.0570 -0.0020 -0.19%
2026-07-16 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0589 1.0589 -0.0019 -0.18%
2026-07-15 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0589 1.0589 1.0591 1.0591 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0591 1.0591 1.0578 1.0578 0.0013 0.12%
2026-07-13 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0578 1.0578 1.0624 1.0624 -0.0046 -0.43%
2026-07-10 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0624 1.0624 1.0664 1.0664 -0.0040 -0.38%
2026-07-09 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0664 1.0664 1.0616 1.0616 0.0048 0.45%
2026-07-08 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0616 1.0616 1.0617 1.0617 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0630 1.0630 -0.0013 -0.12%
2026-07-06 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0623 1.0623 0.0007 0.07%
2026-07-03 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0616 1.0616 0.0007 0.07%
2026-07-02 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0616 1.0616 1.0645 1.0645 -0.0029 -0.27%
2026-07-01 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0645 1.0645 1.0646 1.0646 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0634 1.0634 0.0012 0.11%
2026-06-29 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0634 1.0634 1.0622 1.0622 0.0012 0.11%
2026-06-26 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0622 1.0622 1.0649 1.0649 -0.0027 -0.25%
2026-06-25 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0649 1.0649 1.0641 1.0641 0.0008 0.08%
2026-06-24 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0637 1.0637 0.0004 0.04%
2026-06-23 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0637 1.0637 1.0668 1.0668 -0.0031 -0.29%
2026-06-22 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0652 1.0652 0.0016 0.15%
2026-06-18 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0655 1.0655 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0645 1.0645 0.0010 0.09%
2026-06-16 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0645 1.0645 1.0642 1.0642 0.0003 0.03%
2026-06-15 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0626 1.0626 0.0016 0.15%
2026-06-12 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0614 1.0614 0.0012 0.11%
2026-06-11 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0614 1.0614 1.0627 1.0627 -0.0013 -0.12%
2026-06-10 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0627 1.0627 1.0633 1.0633 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0616 1.0616 0.0017 0.16%
2026-06-08 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0616 1.0616 1.0633 1.0633 -0.0017 -0.16%
2026-06-05 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0639 1.0639 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0646 1.0646 -0.0007 -0.07%
2026-06-03 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0658 1.0658 -0.0012 -0.11%
2026-06-02 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0654 1.0654 0.0004 0.04%
2026-06-01 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0654 1.0654 1.0651 1.0651 0.0003 0.03%
2026-05-29 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0658 1.0658 -0.0007 -0.07%
2026-05-28 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2026-05-27 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0675 1.0675 -0.0018 -0.17%
2026-05-26 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2026-05-25 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0673 1.0673 1.0665 1.0665 0.0008 0.08%
2026-05-22 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0665 1.0665 1.0662 1.0662 0.0003 0.03%
2026-05-21 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0684 1.0684 -0.0022 -0.21%
2026-05-20 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0687 1.0687 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0687 1.0687 1.0670 1.0670 0.0017 0.16%
2026-05-18 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0684 1.0684 -0.0014 -0.13%
2026-05-15 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0697 1.0697 -0.0013 -0.12%
2026-05-14 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0697 1.0697 1.0717 1.0717 -0.0020 -0.19%
2026-05-13 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0717 1.0717 1.0707 1.0707 0.0010 0.09%
2026-05-12 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0715 1.0715 -0.0008 -0.07%
2026-05-11 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0708 1.0708 0.0007 0.07%
2026-05-08 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0708 1.0708 1.0718 1.0718 -0.0010 -0.09%
2026-05-07 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0719 1.0719 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0696 1.0696 0.0023 0.22%
2026-04-28 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0696 1.0696 1.0697 1.0697 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0697 1.0697 1.0710 1.0710 -0.0013 -0.12%
2026-04-24 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0710 1.0710 1.0716 1.0716 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0716 1.0716 1.0719 1.0719 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0714 1.0714 0.0005 0.05%
2026-04-21 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0714 1.0714 1.0705 1.0705 0.0009 0.08%
2026-04-20 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0705 1.0705 1.0700 1.0700 0.0005 0.05%
2026-04-17 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0701 1.0701 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0701 1.0701 1.0690 1.0690 0.0011 0.10%
2026-04-15 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0688 1.0688 0.0002 0.02%
2026-04-14 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0678 1.0678 0.0010 0.09%
2026-04-13 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0679 1.0679 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
2026-04-09 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0685 1.0685 -0.0007 -0.07%
2026-04-08 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0685 1.0685 1.0660 1.0660 0.0025 0.23%
2026-04-07 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0657 1.0657 0.0003 0.03%
2026-04-03 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0652 1.0652 0.0005 0.05%
2026-04-02 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0666 1.0666 -0.0014 -0.13%
2026-04-01 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0666 1.0666 1.0651 1.0651 0.0015 0.14%
2026-03-31 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0661 1.0661 -0.0010 -0.09%
2026-03-30 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0659 1.0659 0.0002 0.02%
2026-03-27 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0655 1.0655 0.0004 0.04%
2026-03-26 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0667 1.0667 -0.0012 -0.11%
2026-03-25 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0667 1.0667 1.0643 1.0643 0.0024 0.23%
2026-03-24 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0623 1.0623 0.0020 0.19%
2026-03-23 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0655 1.0655 -0.0032 -0.30%
2026-03-20 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0671 1.0671 -0.0016 -0.15%
2026-03-19 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0697 1.0697 -0.0026 -0.24%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0176 0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9986 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9961 0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0163 0.18%
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