博道中证500增强Y基金净值查询(025038)
今天最新净值
2.5567
-0.0030 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4850
0.0181 0.7332%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5567
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨梦
近一月,博道中证500增强Y(025038)基金累计收益率-2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025038 |
博道中证500增强Y |
2.5989 |
2.5989 |
2.5567 |
2.5567 |
0.0422 |
1.65% |
| 2026-09-15 |
025038 |
博道中证500增强Y |
2.5567 |
2.5567 |
2.5597 |
2.5597 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
025038 |
博道中证500增强Y |
2.5597 |
2.5597 |
2.5584 |
2.5584 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
025038 |
博道中证500增强Y |
2.5584 |
2.5584 |
2.6034 |
2.6034 |
-0.0450 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
025038 |
博道中证500增强Y |
2.6034 |
2.6034 |
2.6251 |
2.6251 |
-0.0217 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
025038 |
博道中证500增强Y |
2.6251 |
2.6251 |
2.6225 |
2.6225 |
0.0026 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
025038 |
博道中证500增强Y |
2.6225 |
2.6225 |
2.6188 |
2.6188 |
0.0037 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
025038 |
博道中证500增强Y |
2.6188 |
2.6188 |
2.5833 |
2.5833 |
0.0355 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
025038 |
博道中证500增强Y |
2.5833 |
2.5833 |
2.6204 |
2.6204 |
-0.0371 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
025038 |
博道中证500增强Y |
2.6204 |
2.6204 |
2.6108 |
2.6108 |
0.0096 |
0.37% |
|
|
| 2026-09-02 |
025038 |
博道中证500增强Y |
2.6108 |
2.6108 |
2.6508 |
2.6508 |
-0.0400 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
025038 |
博道中证500增强Y |
2.6508 |
2.6508 |
2.6830 |
2.6830 |
-0.0322 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
025038 |
博道中证500增强Y |
2.6830 |
2.6830 |
2.6425 |
2.6425 |
0.0405 |
1.53% |
| 2026-08-28 |
025038 |
博道中证500增强Y |
2.6425 |
2.6425 |
2.6551 |
2.6551 |
-0.0126 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
025038 |
博道中证500增强Y |
2.6551 |
2.6551 |
2.5893 |
2.5893 |
0.0658 |
2.54% |
| 2026-08-26 |
025038 |
博道中证500增强Y |
2.5893 |
2.5893 |
2.5785 |
2.5785 |
0.0108 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
025038 |
博道中证500增强Y |
2.5785 |
2.5785 |
2.5844 |
2.5844 |
-0.0059 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
025038 |
博道中证500增强Y |
2.5844 |
2.5844 |
2.6234 |
2.6234 |
-0.0390 |
-1.49% |
| 2026-08-21 |
025038 |
博道中证500增强Y |
2.6234 |
2.6234 |
2.6169 |
2.6169 |
0.0065 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
025038 |
博道中证500增强Y |
2.6169 |
2.6169 |
2.6060 |
2.6060 |
0.0109 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
025038 |
博道中证500增强Y |
2.6060 |
2.6060 |
2.7393 |
2.7393 |
-0.1333 |
-4.87% |
| 2026-08-18 |
025038 |
博道中证500增强Y |
2.7393 |
2.7393 |
2.7347 |
2.7347 |
0.0046 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
025038 |
博道中证500增强Y |
2.7347 |
2.7347 |
2.6568 |
2.6568 |
0.0779 |
2.93% |
