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富国稳健添荣债券A基金净值查询(024958)

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  • 累计净值：1.0055
  • 成立日期：2025-10-28
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.70亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：朱晨杰
近半年富国稳健添荣债券A基金净值查询
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近半年,富国稳健添荣债券A(024958)基金累计收益率0.00%
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2026-09-17 024958 富国稳健添荣债券A 1.0043 1.0043 1.0055 1.0055 -0.0012 -0.12%
2026-09-16 024958 富国稳健添荣债券A 1.0055 1.0055 1.0041 1.0041 0.0014 0.14%
2026-09-15 024958 富国稳健添荣债券A 1.0041 1.0041 1.0048 1.0048 -0.0007 -0.07%
2026-09-14 024958 富国稳健添荣债券A 1.0048 1.0048 1.0044 1.0044 0.0004 0.04%
2026-09-11 024958 富国稳健添荣债券A 1.0044 1.0044 1.0079 1.0079 -0.0035 -0.35%
2026-09-10 024958 富国稳健添荣债券A 1.0079 1.0079 1.0096 1.0096 -0.0017 -0.17%
2026-09-09 024958 富国稳健添荣债券A 1.0096 1.0096 1.0100 1.0100 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 024958 富国稳健添荣债券A 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
2026-09-07 024958 富国稳健添荣债券A 1.0098 1.0098 1.0080 1.0080 0.0018 0.18%
2026-09-04 024958 富国稳健添荣债券A 1.0080 1.0080 1.0082 1.0082 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 024958 富国稳健添荣债券A 1.0082 1.0082 1.0079 1.0079 0.0003 0.03%
2026-09-02 024958 富国稳健添荣债券A 1.0079 1.0079 1.0112 1.0112 -0.0033 -0.33%
2026-09-01 024958 富国稳健添荣债券A 1.0112 1.0112 1.0118 1.0118 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 024958 富国稳健添荣债券A 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02%
2026-08-28 024958 富国稳健添荣债券A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2026-08-27 024958 富国稳健添荣债券A 1.0115 1.0115 1.0101 1.0101 0.0014 0.14%
2026-08-26 024958 富国稳健添荣债券A 1.0101 1.0101 1.0090 1.0090 0.0011 0.11%
2026-08-25 024958 富国稳健添荣债券A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2026-08-24 024958 富国稳健添荣债券A 1.0089 1.0089 1.0105 1.0105 -0.0016 -0.16%
2026-08-21 024958 富国稳健添荣债券A 1.0105 1.0105 1.0099 1.0099 0.0006 0.06%
2026-08-20 024958 富国稳健添荣债券A 1.0099 1.0099 1.0095 1.0095 0.0004 0.04%
2026-08-19 024958 富国稳健添荣债券A 1.0095 1.0095 1.0146 1.0146 -0.0051 -0.50%
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2026-08-13 024958 富国稳健添荣债券A 1.0109 1.0109 1.0129 1.0129 -0.0020 -0.20%
2026-08-12 024958 富国稳健添荣债券A 1.0129 1.0129 1.0126 1.0126 0.0003 0.03%
2026-08-11 024958 富国稳健添荣债券A 1.0126 1.0126 1.0145 1.0145 -0.0019 -0.19%
2026-08-10 024958 富国稳健添荣债券A 1.0145 1.0145 1.0125 1.0125 0.0020 0.20%
2026-08-07 024958 富国稳健添荣债券A 1.0125 1.0125 1.0105 1.0105 0.0020 0.20%
2026-08-06 024958 富国稳健添荣债券A 1.0105 1.0105 1.0120 1.0120 -0.0015 -0.15%
2026-08-05 024958 富国稳健添荣债券A 1.0120 1.0120 1.0092 1.0092 0.0028 0.28%
2026-08-04 024958 富国稳健添荣债券A 1.0092 1.0092 1.0081 1.0081 0.0011 0.11%
2026-08-03 024958 富国稳健添荣债券A 1.0081 1.0081 1.0085 1.0085 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 024958 富国稳健添荣债券A 1.0085 1.0085 1.0069 1.0069 0.0016 0.16%
2026-07-30 024958 富国稳健添荣债券A 1.0069 1.0069 1.0073 1.0073 -0.0004 -0.04%
2026-07-29 024958 富国稳健添荣债券A 1.0073 1.0073 1.0035 1.0035 0.0038 0.38%
2026-07-28 024958 富国稳健添荣债券A 1.0035 1.0035 1.0046 1.0046 -0.0011 -0.11%
2026-07-27 024958 富国稳健添荣债券A 1.0046 1.0046 1.0019 1.0019 0.0027 0.27%
2026-07-24 024958 富国稳健添荣债券A 1.0019 1.0019 1.0052 1.0052 -0.0033 -0.33%
2026-07-23 024958 富国稳健添荣债券A 1.0052 1.0052 1.0034 1.0034 0.0018 0.18%
2026-07-22 024958 富国稳健添荣债券A 1.0034 1.0034 1.0042 1.0042 -0.0008 -0.08%
2026-07-21 024958 富国稳健添荣债券A 1.0042 1.0042 1.0021 1.0021 0.0021 0.21%
2026-07-20 024958 富国稳健添荣债券A 1.0021 1.0021 0.9995 0.9995 0.0026 0.26%
2026-07-17 024958 富国稳健添荣债券A 0.9995 0.9995 1.0030 1.0030 -0.0035 -0.35%
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2026-07-15 024958 富国稳健添荣债券A 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20%
2026-07-14 024958 富国稳健添荣债券A 1.0010 1.0010 0.9989 0.9989 0.0021 0.21%
2026-07-13 024958 富国稳健添荣债券A 0.9989 0.9989 1.0011 1.0011 -0.0022 -0.22%
2026-07-10 024958 富国稳健添荣债券A 1.0011 1.0011 1.0013 1.0013 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 024958 富国稳健添荣债券A 1.0013 1.0013 1.0020 1.0020 -0.0007 -0.07%
2026-07-08 024958 富国稳健添荣债券A 1.0020 1.0020 1.0013 1.0013 0.0007 0.07%
2026-07-07 024958 富国稳健添荣债券A 1.0013 1.0013 1.0031 1.0031 -0.0018 -0.18%
2026-07-06 024958 富国稳健添荣债券A 1.0031 1.0031 1.0008 1.0008 0.0023 0.23%
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2026-07-01 024958 富国稳健添荣债券A 0.9992 0.9992 0.9991 0.9991 0.0001 0.01%
2026-06-30 024958 富国稳健添荣债券A 0.9991 0.9991 0.9993 0.9993 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 024958 富国稳健添荣债券A 0.9993 0.9993 0.9962 0.9962 0.0031 0.31%
2026-06-26 024958 富国稳健添荣债券A 0.9962 0.9962 0.9986 0.9986 -0.0024 -0.24%
2026-06-25 024958 富国稳健添荣债券A 0.9986 0.9986 0.9983 0.9983 0.0003 0.03%
2026-06-24 024958 富国稳健添荣债券A 0.9983 0.9983 0.9985 0.9985 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 024958 富国稳健添荣债券A 0.9985 0.9985 1.0029 1.0029 -0.0044 -0.44%
2026-06-22 024958 富国稳健添荣债券A 1.0029 1.0029 1.0012 1.0012 0.0017 0.17%
2026-06-18 024958 富国稳健添荣债券A 1.0012 1.0012 1.0036 1.0036 -0.0024 -0.24%
2026-06-17 024958 富国稳健添荣债券A 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2026-06-16 024958 富国稳健添荣债券A 1.0036 1.0036 1.0052 1.0052 -0.0016 -0.16%
2026-06-15 024958 富国稳健添荣债券A 1.0052 1.0052 1.0034 1.0034 0.0018 0.18%
2026-06-12 024958 富国稳健添荣债券A 1.0034 1.0034 1.0005 1.0005 0.0029 0.29%
2026-06-11 024958 富国稳健添荣债券A 1.0005 1.0005 1.0019 1.0019 -0.0014 -0.14%
2026-06-10 024958 富国稳健添荣债券A 1.0019 1.0019 1.0033 1.0033 -0.0014 -0.14%
2026-06-09 024958 富国稳健添荣债券A 1.0033 1.0033 1.0016 1.0016 0.0017 0.17%
2026-06-08 024958 富国稳健添荣债券A 1.0016 1.0016 1.0048 1.0048 -0.0032 -0.32%
2026-06-05 024958 富国稳健添荣债券A 1.0048 1.0048 1.0061 1.0061 -0.0013 -0.13%
2026-06-04 024958 富国稳健添荣债券A 1.0061 1.0061 1.0076 1.0076 -0.0015 -0.15%
2026-06-03 024958 富国稳健添荣债券A 1.0076 1.0076 1.0093 1.0093 -0.0017 -0.17%
2026-06-02 024958 富国稳健添荣债券A 1.0093 1.0093 1.0069 1.0069 0.0024 0.24%
2026-06-01 024958 富国稳健添荣债券A 1.0069 1.0069 1.0047 1.0047 0.0022 0.22%
2026-05-29 024958 富国稳健添荣债券A 1.0047 1.0047 1.0044 1.0044 0.0003 0.03%
2026-05-28 024958 富国稳健添荣债券A 1.0044 1.0044 1.0055 1.0055 -0.0011 -0.11%
2026-05-27 024958 富国稳健添荣债券A 1.0055 1.0055 1.0066 1.0066 -0.0011 -0.11%
2026-05-26 024958 富国稳健添荣债券A 1.0066 1.0066 1.0056 1.0056 0.0010 0.10%
2026-05-25 024958 富国稳健添荣债券A 1.0056 1.0056 1.0049 1.0049 0.0007 0.07%
2026-05-22 024958 富国稳健添荣债券A 1.0049 1.0049 1.0033 1.0033 0.0016 0.16%
2026-05-21 024958 富国稳健添荣债券A 1.0033 1.0033 1.0054 1.0054 -0.0021 -0.21%
2026-05-20 024958 富国稳健添荣债券A 1.0054 1.0054 1.0061 1.0061 -0.0007 -0.07%
2026-05-19 024958 富国稳健添荣债券A 1.0061 1.0061 1.0049 1.0049 0.0012 0.12%
2026-05-18 024958 富国稳健添荣债券A 1.0049 1.0049 1.0061 1.0061 -0.0012 -0.12%
2026-05-15 024958 富国稳健添荣债券A 1.0061 1.0061 1.0085 1.0085 -0.0024 -0.24%
2026-05-14 024958 富国稳健添荣债券A 1.0085 1.0085 1.0109 1.0109 -0.0024 -0.24%
2026-05-13 024958 富国稳健添荣债券A 1.0109 1.0109 1.0099 1.0099 0.0010 0.10%
2026-05-12 024958 富国稳健添荣债券A 1.0099 1.0099 1.0107 1.0107 -0.0008 -0.08%
2026-05-11 024958 富国稳健添荣债券A 1.0107 1.0107 1.0098 1.0098 0.0009 0.09%
2026-05-08 024958 富国稳健添荣债券A 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2026-04-30 024958 富国稳健添荣债券A 1.0071 1.0071 1.0087 1.0087 -0.0016 -0.16%
2026-04-29 024958 富国稳健添荣债券A 1.0087 1.0087 1.0055 1.0055 0.0032 0.32%
2026-04-28 024958 富国稳健添荣债券A 1.0055 1.0055 1.0064 1.0064 -0.0009 -0.09%
2026-04-27 024958 富国稳健添荣债券A 1.0064 1.0064 1.0070 1.0070 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 024958 富国稳健添荣债券A 1.0070 1.0070 1.0073 1.0073 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 024958 富国稳健添荣债券A 1.0073 1.0073 1.0086 1.0086 -0.0013 -0.13%
2026-04-22 024958 富国稳健添荣债券A 1.0086 1.0086 1.0082 1.0082 0.0004 0.04%
2026-04-21 024958 富国稳健添荣债券A 1.0082 1.0082 1.0077 1.0077 0.0005 0.05%
2026-04-20 024958 富国稳健添荣债券A 1.0077 1.0077 1.0069 1.0069 0.0008 0.08%
2026-04-17 024958 富国稳健添荣债券A 1.0069 1.0069 1.0072 1.0072 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 024958 富国稳健添荣债券A 1.0072 1.0072 1.0044 1.0044 0.0028 0.28%
2026-04-15 024958 富国稳健添荣债券A 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 024958 富国稳健添荣债券A 1.0046 1.0046 1.0025 1.0025 0.0021 0.21%
2026-04-13 024958 富国稳健添荣债券A 1.0025 1.0025 1.0031 1.0031 -0.0006 -0.06%
2026-04-10 024958 富国稳健添荣债券A 1.0031 1.0031 1.0014 1.0014 0.0017 0.17%
2026-04-09 024958 富国稳健添荣债券A 1.0014 1.0014 1.0029 1.0029 -0.0015 -0.15%
2026-04-08 024958 富国稳健添荣债券A 1.0029 1.0029 0.9960 0.9960 0.0069 0.69%
2026-04-07 024958 富国稳健添荣债券A 0.9960 0.9960 0.9955 0.9955 0.0005 0.05%
2026-04-03 024958 富国稳健添荣债券A 0.9955 0.9955 0.9966 0.9966 -0.0011 -0.11%
2026-04-02 024958 富国稳健添荣债券A 0.9966 0.9966 0.9989 0.9989 -0.0023 -0.23%
2026-04-01 024958 富国稳健添荣债券A 0.9989 0.9989 0.9960 0.9960 0.0029 0.29%
2026-03-31 024958 富国稳健添荣债券A 0.9960 0.9960 0.9981 0.9981 -0.0021 -0.21%
2026-03-30 024958 富国稳健添荣债券A 0.9981 0.9981 0.9983 0.9983 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 024958 富国稳健添荣债券A 0.9983 0.9983 0.9966 0.9966 0.0017 0.17%
2026-03-26 024958 富国稳健添荣债券A 0.9966 0.9966 0.9994 0.9994 -0.0028 -0.28%
2026-03-25 024958 富国稳健添荣债券A 0.9994 0.9994 0.9977 0.9977 0.0017 0.17%
2026-03-24 024958 富国稳健添荣债券A 0.9977 0.9977 0.9944 0.9944 0.0033 0.33%
2026-03-23 024958 富国稳健添荣债券A 0.9944 0.9944 1.0005 1.0005 -0.0061 -0.61%
2026-03-20 024958 富国稳健添荣债券A 1.0005 1.0005 1.0019 1.0019 -0.0014 -0.14%
2026-03-19 024958 富国稳健添荣债券A 1.0019 1.0019 1.0048 1.0048 -0.0029 -0.29%
2026-03-18 024958 富国稳健添荣债券A 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.43%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.21%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.37%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.37%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.36%
惠升和悦债券A 1.1723 1.19%
惠升和悦债券C 1.1719 1.19%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.81%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.81%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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