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中加聚诚纯债债券C基金净值查询(024953)

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  • 累计净值：1.0176
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  • 基金类型：债券型-长债
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  • 基金公司：
  • 基金经理：袁素
今年以来中加聚诚纯债债券C基金净值查询
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今年以来,中加聚诚纯债债券C(024953)基金累计收益率1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0137 1.0177 1.0136 1.0176 0.0001 0.01%
2026-09-15 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0136 1.0176 1.0136 1.0176 0.0000 0.00%
2026-09-14 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0136 1.0176 1.0135 1.0175 0.0001 0.01%
2026-09-11 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0135 1.0175 1.0134 1.0174 0.0001 0.01%
2026-09-10 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0134 1.0174 1.0134 1.0174 0.0000 0.00%
2026-09-09 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0134 1.0174 1.0133 1.0173 0.0001 0.01%
2026-09-08 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0133 1.0173 1.0133 1.0173 0.0000 0.00%
2026-09-07 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0133 1.0173 1.0131 1.0171 0.0002 0.02%
2026-09-04 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0131 1.0171 1.0130 1.0170 0.0001 0.01%
2026-09-03 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0130 1.0170 1.0129 1.0169 0.0001 0.01%
2026-09-02 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0129 1.0169 1.0128 1.0168 0.0001 0.01%
2026-09-01 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0128 1.0168 1.0127 1.0167 0.0001 0.01%
2026-08-31 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0127 1.0167 1.0126 1.0166 0.0001 0.01%
2026-08-28 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0126 1.0166 1.0126 1.0166 0.0000 0.00%
2026-08-27 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0126 1.0166 1.0127 1.0167 -0.0001 -0.01%
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2026-08-12 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0122 1.0162 1.0121 1.0161 0.0001 0.01%
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2026-08-10 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0121 1.0161 1.0119 1.0159 0.0002 0.02%
2026-08-07 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0119 1.0159 1.0118 1.0158 0.0001 0.01%
2026-08-06 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0118 1.0158 1.0118 1.0158 0.0000 0.00%
2026-08-05 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0118 1.0158 1.0118 1.0158 0.0000 0.00%
2026-08-04 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0118 1.0158 1.0117 1.0157 0.0001 0.01%
2026-08-03 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0117 1.0157 1.0115 1.0155 0.0002 0.02%
2026-07-31 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0115 1.0155 1.0115 1.0155 0.0000 0.00%
2026-07-30 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0115 1.0155 1.0114 1.0154 0.0001 0.01%
2026-07-29 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0114 1.0154 1.0114 1.0154 0.0000 0.00%
2026-07-28 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0114 1.0154 1.0115 1.0155 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0115 1.0155 1.0114 1.0154 0.0001 0.01%
2026-07-24 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0114 1.0154 1.0114 1.0154 0.0000 0.00%
2026-07-23 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0114 1.0154 1.0114 1.0154 0.0000 0.00%
2026-07-22 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0114 1.0154 1.0113 1.0153 0.0001 0.01%
2026-07-21 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0113 1.0153 1.0112 1.0152 0.0001 0.01%
2026-07-20 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0112 1.0152 1.0112 1.0152 0.0000 0.00%
2026-07-17 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0112 1.0152 1.0112 1.0152 0.0000 0.00%
2026-07-16 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0112 1.0152 1.0111 1.0151 0.0001 0.01%
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2026-07-14 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0111 1.0151 1.0111 1.0151 0.0000 0.00%
2026-07-13 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0111 1.0151 1.0110 1.0150 0.0001 0.01%
2026-07-10 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0110 1.0150 1.0110 1.0150 0.0000 0.00%
2026-07-09 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0110 1.0150 1.0109 1.0149 0.0001 0.01%
2026-07-08 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0109 1.0149 1.0109 1.0149 0.0000 0.00%
2026-07-07 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0109 1.0149 1.0108 1.0148 0.0001 0.01%
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2026-07-03 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0106 1.0146 1.0106 1.0146 0.0000 0.00%
2026-07-02 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0106 1.0146 1.0105 1.0145 0.0001 0.01%
2026-07-01 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0105 1.0145 1.0107 1.0147 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0107 1.0147 1.0107 1.0147 0.0000 0.00%
2026-06-29 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0107 1.0147 1.0105 1.0145 0.0002 0.02%
2026-06-26 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0105 1.0145 1.0105 1.0145 0.0000 0.00%
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2026-05-29 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0101 1.0141 1.0100 1.0140 0.0001 0.01%
2026-05-28 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0100 1.0140 1.0099 1.0139 0.0001 0.01%
2026-05-27 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0099 1.0139 1.0097 1.0137 0.0002 0.02%
2026-05-26 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0097 1.0137 1.0095 1.0135 0.0002 0.02%
2026-05-25 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0095 1.0135 1.0093 1.0133 0.0002 0.02%
2026-05-22 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0093 1.0133 1.0093 1.0133 0.0000 0.00%
2026-05-21 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0093 1.0133 1.0093 1.0133 0.0000 0.00%
2026-05-20 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0093 1.0133 1.0092 1.0132 0.0001 0.01%
2026-05-19 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0092 1.0132 1.0091 1.0131 0.0001 0.01%
2026-05-18 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0091 1.0131 1.0090 1.0130 0.0001 0.01%
2026-05-15 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0090 1.0130 1.0089 1.0129 0.0001 0.01%
2026-05-14 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0089 1.0129 1.0089 1.0129 0.0000 0.00%
2026-05-13 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0089 1.0129 1.0087 1.0127 0.0002 0.02%
2026-05-12 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0087 1.0127 1.0086 1.0126 0.0001 0.01%
2026-05-11 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0086 1.0126 1.0085 1.0125 0.0001 0.01%
2026-05-08 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0085 1.0125 1.0084 1.0124 0.0001 0.01%
2026-04-30 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0083 1.0123 1.0082 1.0122 0.0001 0.01%
2026-04-29 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0082 1.0122 1.0081 1.0121 0.0001 0.01%
2026-04-28 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0081 1.0121 1.0080 1.0120 0.0001 0.01%
2026-04-27 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0080 1.0120 1.0080 1.0120 0.0000 0.00%
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2026-04-23 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0080 1.0120 1.0079 1.0119 0.0001 0.01%
2026-04-22 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0079 1.0119 1.0078 1.0118 0.0001 0.01%
2026-04-21 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0078 1.0118 1.0076 1.0116 0.0002 0.02%
2026-04-20 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0076 1.0116 1.0075 1.0115 0.0001 0.01%
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2026-04-16 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0074 1.0114 1.0073 1.0113 0.0001 0.01%
2026-04-15 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0073 1.0113 1.0073 1.0113 0.0000 0.00%
2026-04-14 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0073 1.0113 1.0072 1.0112 0.0001 0.01%
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2026-04-10 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0071 1.0111 1.0071 1.0111 0.0000 0.00%
2026-04-09 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0071 1.0111 1.0070 1.0110 0.0001 0.01%
2026-04-08 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0070 1.0110 1.0069 1.0109 0.0001 0.01%
2026-04-07 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0069 1.0109 1.0066 1.0106 0.0003 0.03%
2026-04-03 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0066 1.0106 1.0063 1.0103 0.0003 0.03%
2026-04-02 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0063 1.0103 1.0062 1.0102 0.0001 0.01%
2026-04-01 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0062 1.0102 1.0062 1.0102 0.0000 0.00%
2026-03-31 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0062 1.0102 1.0061 1.0101 0.0001 0.01%
2026-03-30 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0061 1.0101 1.0058 1.0098 0.0003 0.03%
2026-03-27 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0058 1.0098 1.0057 1.0097 0.0001 0.01%
2026-03-26 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0057 1.0097 1.0056 1.0096 0.0001 0.01%
2026-03-25 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0056 1.0096 1.0055 1.0095 0.0001 0.01%
2026-03-24 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0055 1.0095 1.0054 1.0094 0.0001 0.01%
2026-03-23 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0054 1.0094 1.0053 1.0093 0.0001 0.01%
2026-03-20 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0053 1.0093 1.0053 1.0093 0.0000 0.00%
2026-03-19 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0053 1.0093 1.0051 1.0091 0.0002 0.02%
2026-03-18 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0051 1.0091 1.0049 1.0089 0.0002 0.02%
2026-03-17 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0049 1.0089 1.0049 1.0089 0.0000 0.00%
2026-03-16 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0049 1.0089 1.0048 1.0088 0.0001 0.01%
2026-03-13 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0048 1.0088 1.0046 1.0086 0.0002 0.02%
2026-03-12 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0046 1.0086 1.0046 1.0086 0.0000 0.00%
2026-03-11 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0046 1.0086 1.0045 1.0085 0.0001 0.01%
2026-03-10 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0045 1.0085 1.0044 1.0084 0.0001 0.01%
2026-03-09 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0044 1.0084 1.0045 1.0085 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0045 1.0085 1.0043 1.0083 0.0002 0.02%
2026-03-05 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0043 1.0083 1.0042 1.0082 0.0001 0.01%
2026-03-04 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0042 1.0082 1.0041 1.0081 0.0001 0.01%
2026-03-03 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0041 1.0081 1.0040 1.0080 0.0001 0.01%
2026-03-02 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0040 1.0080 1.0037 1.0077 0.0003 0.03%
2026-02-27 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0037 1.0077 1.0037 1.0077 0.0000 0.00%
2026-02-26 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0037 1.0077 1.0037 1.0077 0.0000 0.00%
2026-02-25 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0037 1.0077 1.0037 1.0077 0.0000 0.00%
2026-02-24 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0037 1.0077 1.0033 1.0073 0.0004 0.04%
2026-02-13 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0033 1.0073 1.0032 1.0072 0.0001 0.01%
2026-02-12 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0032 1.0072 1.0030 1.0070 0.0002 0.02%
2026-02-11 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0030 1.0070 1.0029 1.0069 0.0001 0.01%
2026-02-10 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0029 1.0069 1.0028 1.0068 0.0001 0.01%
2026-02-09 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0028 1.0068 1.0026 1.0066 0.0002 0.02%
2026-02-06 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0026 1.0066 1.0025 1.0065 0.0001 0.01%
2026-02-05 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0025 1.0065 1.0024 1.0064 0.0001 0.01%
2026-02-04 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0024 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2026-02-03 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2026-02-02 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2026-01-30 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2026-01-29 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2026-01-28 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0062 1.0062 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.01%
2026-01-27 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2026-01-26 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2026-01-23 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2026-01-22 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2026-01-21 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2026-01-20 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2026-01-19 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2026-01-16 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2026-01-15 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2026-01-14 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2026-01-13 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2026-01-12 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2026-01-09 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
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2026-01-07 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2026-01-06 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2026-01-05 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0052 1.0052 1.0049 1.0049 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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