易方达上证580ETF联接C基金净值查询(024952)
今天最新净值
1.1346
0.0065 0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1367
0.0073 0.6471%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1346
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李博扬
近一月,易方达上证580ETF联接C(024952)基金累计收益率-1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0065 |
0.58% |
| 2026-09-11 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0220 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0230 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0137 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0126 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0139 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0079 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0308 |
2.71% |
| 2026-08-26 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0057 |
0.51% |
| 2026-08-24 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0193 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0115 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0640 |
-5.34% |
| 2026-08-18 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
1.1994 |
1.1994 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0339 |
2.91% |
