易方达上证380ETF联接C基金净值查询(024950)
今天最新净值
1.0955
-0.0013 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1351
0.0184 1.6498%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0955
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.68亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张泽峰
近一月,易方达上证380ETF联接C(024950)基金累计收益率-3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
1.0969 |
1.0969 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0181 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0096 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2026-09-03 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0171 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0190 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0079 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0146 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0097 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0415 |
-3.56% |
| 2026-08-18 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0238 |
2.09% |
