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华夏臻选回报混合A基金净值查询(024933)

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今天最新净值 0.8114 -0.0033 -0.41% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9065 0.0049 0.5455% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8114
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘心任
近一季华夏臻选回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华夏臻选回报混合A(024933)基金累计收益率5.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024933 华夏臻选回报混合A 0.8053 0.8053 0.8114 0.8114 -0.0061 -0.75%
2026-09-15 024933 华夏臻选回报混合A 0.8114 0.8114 0.8147 0.8147 -0.0033 -0.41%
2026-09-14 024933 华夏臻选回报混合A 0.8147 0.8147 0.8175 0.8175 -0.0028 -0.34%
2026-09-11 024933 华夏臻选回报混合A 0.8175 0.8175 0.8222 0.8222 -0.0047 -0.57%
2026-09-10 024933 华夏臻选回报混合A 0.8222 0.8222 0.8270 0.8270 -0.0048 -0.58%
2026-09-09 024933 华夏臻选回报混合A 0.8270 0.8270 0.8298 0.8298 -0.0028 -0.34%
2026-09-08 024933 华夏臻选回报混合A 0.8298 0.8298 0.8292 0.8292 0.0006 0.07%
2026-09-07 024933 华夏臻选回报混合A 0.8292 0.8292 0.8312 0.8312 -0.0020 -0.24%
2026-09-04 024933 华夏臻选回报混合A 0.8312 0.8312 0.8091 0.8091 0.0221 2.73%
2026-09-03 024933 华夏臻选回报混合A 0.8091 0.8091 0.8043 0.8043 0.0048 0.60%
2026-09-02 024933 华夏臻选回报混合A 0.8043 0.8043 0.8048 0.8048 -0.0005 -0.06%
2026-09-01 024933 华夏臻选回报混合A 0.8048 0.8048 0.8023 0.8023 0.0025 0.31%
2026-08-31 024933 华夏臻选回报混合A 0.8023 0.8023 0.8141 0.8141 -0.0118 -1.47%
2026-08-28 024933 华夏臻选回报混合A 0.8141 0.8141 0.8071 0.8071 0.0070 0.87%
2026-08-27 024933 华夏臻选回报混合A 0.8071 0.8071 0.8049 0.8049 0.0022 0.27%
2026-08-26 024933 华夏臻选回报混合A 0.8049 0.8049 0.8026 0.8026 0.0023 0.29%
2026-08-25 024933 华夏臻选回报混合A 0.8026 0.8026 0.7988 0.7988 0.0038 0.48%
2026-08-24 024933 华夏臻选回报混合A 0.7988 0.7988 0.8009 0.8009 -0.0021 -0.26%
2026-08-21 024933 华夏臻选回报混合A 0.8009 0.8009 0.8021 0.8021 -0.0012 -0.15%
2026-08-20 024933 华夏臻选回报混合A 0.8021 0.8021 0.7861 0.7861 0.0160 2.04%
2026-08-19 024933 华夏臻选回报混合A 0.7861 0.7861 0.7889 0.7889 -0.0028 -0.35%
2026-08-18 024933 华夏臻选回报混合A 0.7889 0.7889 0.7813 0.7813 0.0076 0.97%
2026-08-17 024933 华夏臻选回报混合A 0.7813 0.7813 0.7803 0.7803 0.0010 0.13%
2026-08-14 024933 华夏臻选回报混合A 0.7803 0.7803 0.7868 0.7868 -0.0065 -0.83%
2026-08-13 024933 华夏臻选回报混合A 0.7868 0.7868 0.7970 0.7970 -0.0102 -1.28%
2026-08-12 024933 华夏臻选回报混合A 0.7970 0.7970 0.7893 0.7893 0.0077 0.98%
2026-08-11 024933 华夏臻选回报混合A 0.7893 0.7893 0.8019 0.8019 -0.0126 -1.60%
2026-08-10 024933 华夏臻选回报混合A 0.8019 0.8019 0.7843 0.7843 0.0176 2.24%
2026-08-07 024933 华夏臻选回报混合A 0.7843 0.7843 0.7798 0.7798 0.0045 0.58%
2026-08-06 024933 华夏臻选回报混合A 0.7798 0.7798 0.7798 0.7798 0.0000 0.00%
2026-08-05 024933 华夏臻选回报混合A 0.7798 0.7798 0.7640 0.7640 0.0158 2.07%
2026-08-04 024933 华夏臻选回报混合A 0.7640 0.7640 0.7748 0.7748 -0.0108 -1.41%
2026-08-03 024933 华夏臻选回报混合A 0.7748 0.7748 0.7786 0.7786 -0.0038 -0.49%
2026-07-31 024933 华夏臻选回报混合A 0.7786 0.7786 0.7799 0.7799 -0.0013 -0.17%
2026-07-30 024933 华夏臻选回报混合A 0.7799 0.7799 0.7755 0.7755 0.0044 0.57%
2026-07-29 024933 华夏臻选回报混合A 0.7755 0.7755 0.7651 0.7651 0.0104 1.36%
2026-07-28 024933 华夏臻选回报混合A 0.7651 0.7651 0.7613 0.7613 0.0038 0.50%
2026-07-27 024933 华夏臻选回报混合A 0.7613 0.7613 0.7527 0.7527 0.0086 1.14%
2026-07-24 024933 华夏臻选回报混合A 0.7527 0.7527 0.7697 0.7697 -0.0170 -2.21%
2026-07-23 024933 华夏臻选回报混合A 0.7697 0.7697 0.7656 0.7656 0.0041 0.54%
2026-07-22 024933 华夏臻选回报混合A 0.7656 0.7656 0.7542 0.7542 0.0114 1.51%
2026-07-21 024933 华夏臻选回报混合A 0.7542 0.7542 0.7535 0.7535 0.0007 0.09%
2026-07-20 024933 华夏臻选回报混合A 0.7535 0.7535 0.7365 0.7365 0.0170 2.31%
2026-07-17 024933 华夏臻选回报混合A 0.7365 0.7365 0.7540 0.7540 -0.0175 -2.32%
2026-07-16 024933 华夏臻选回报混合A 0.7540 0.7540 0.7421 0.7421 0.0119 1.60%
2026-07-15 024933 华夏臻选回报混合A 0.7421 0.7421 0.7313 0.7313 0.0108 1.48%
2026-07-14 024933 华夏臻选回报混合A 0.7313 0.7313 0.7258 0.7258 0.0055 0.76%
2026-07-13 024933 华夏臻选回报混合A 0.7258 0.7258 0.7343 0.7343 -0.0085 -1.16%
2026-07-10 024933 华夏臻选回报混合A 0.7343 0.7343 0.7229 0.7229 0.0114 1.58%
2026-07-09 024933 华夏臻选回报混合A 0.7229 0.7229 0.7307 0.7307 -0.0078 -1.07%
2026-07-08 024933 华夏臻选回报混合A 0.7307 0.7307 0.7386 0.7386 -0.0079 -1.07%
2026-07-07 024933 华夏臻选回报混合A 0.7386 0.7386 0.7509 0.7509 -0.0123 -1.64%
2026-07-06 024933 华夏臻选回报混合A 0.7509 0.7509 0.7355 0.7355 0.0154 2.09%
2026-07-03 024933 华夏臻选回报混合A 0.7355 0.7355 0.7205 0.7205 0.0150 2.08%
2026-07-02 024933 华夏臻选回报混合A 0.7205 0.7205 0.7071 0.7071 0.0134 1.90%
2026-07-01 024933 华夏臻选回报混合A 0.7071 0.7071 0.6934 0.6934 0.0137 1.98%
2026-06-30 024933 华夏臻选回报混合A 0.6934 0.6934 0.7056 0.7056 -0.0122 -1.76%
2026-06-29 024933 华夏臻选回报混合A 0.7056 0.7056 0.6932 0.6932 0.0124 1.79%
2026-06-26 024933 华夏臻选回报混合A 0.6932 0.6932 0.6993 0.6993 -0.0061 -0.87%
2026-06-25 024933 华夏臻选回报混合A 0.6993 0.6993 0.7046 0.7046 -0.0053 -0.75%
2026-06-24 024933 华夏臻选回报混合A 0.7046 0.7046 0.7122 0.7122 -0.0076 -1.07%
2026-06-23 024933 华夏臻选回报混合A 0.7122 0.7122 0.7316 0.7316 -0.0194 -2.65%
2026-06-22 024933 华夏臻选回报混合A 0.7316 0.7316 0.7275 0.7275 0.0041 0.56%
2026-06-18 024933 华夏臻选回报混合A 0.7275 0.7275 0.7540 0.7540 -0.0265 -3.64%
2026-06-17 024933 华夏臻选回报混合A 0.7540 0.7540 0.7577 0.7577 -0.0037 -0.49%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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