华夏红利价值混合C基金净值查询(024916)
今天最新净值
1.3064
-0.0073 -0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3947
0.0007 0.0506%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3064
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱熠
近一月,华夏红利价值混合C(024916)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.2944 |
1.2944 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2026-09-15 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0180 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0091 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0124 |
0.94% |
| 2026-09-07 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0210 |
-1.60% |
| 2026-09-04 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0084 |
0.63% |
| 2026-09-03 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0038 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0149 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0077 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.3261 |
1.3261 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0091 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-08-21 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-08-18 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.3063 |
1.3063 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0121 |
0.93% |
| 2026-08-17 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.2942 |
1.2942 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0000 |
0.00% |
