| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.60% | -2.95% | 0.02% | 1.79% | 5.85% | - | - | 19.88% |
| 同类排名 | 2773/4982 | 4236/5419 | 793/5423 | 854/5376 | 2112/4741 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2873 | -0.55% |
| 2026-09-16 | 1.2944 | -0.92% |
| 2026-09-15 | 1.3064 | -0.56% |
| 2026-09-14 | 1.3137 | -0.04% |
| 2026-09-11 | 1.3142 | -1.35% |
| 2026-09-10 | 1.3322 | -0.11% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601988 | 中国银行 | 0.0000 | 4.68% | 1.48% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 3.96% | -2.46% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.0000 | 3.87% | -1.11% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 3.81% | 1.17% |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.0000 | 3.64% | -1.96% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 3.62% | 0.72% |
| 00857 | 中国石油股份 | 0.0000 | 3.33% | -0.65% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.0000 | 3.31% | 1.40% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 3.30% | 2.88% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 3.29% | 1.80% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 2.94% | -3.87% |
| 基金代码 | 024916 | 基金简称 | 华夏红利价值混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 朱熠 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 6.49亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
