中银中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询(024903)

今天最新净值 0.9790 -0.0046 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9790
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.37亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠

近半年中银中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银中证全指自由现金流ETF联接C(024903)基金累计收益率-17.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9719	0.9719	0.9790	0.9790	-0.0071	-0.73%
2026-09-16	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9790	0.9790	0.9836	0.9836	-0.0046	-0.47%
2026-09-15	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9836	0.9836	0.9920	0.9920	-0.0084	-0.85%
2026-09-14	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9920	0.9920	0.9934	0.9934	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9934	0.9934	1.0189	1.0189	-0.0255	-2.57%
2026-09-10	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0189	1.0189	1.0305	1.0305	-0.0116	-1.13%
2026-09-09	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0305	1.0305	1.0237	1.0237	0.0068	0.66%
2026-09-08	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0237	1.0237	1.0190	1.0190	0.0047	0.46%
2026-09-07	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0190	1.0190	1.0222	1.0222	-0.0032	-0.31%
2026-09-04	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0222	1.0222	1.0177	1.0177	0.0045	0.44%

2026-09-03	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0177	1.0177	1.0142	1.0142	0.0035	0.35%
2026-09-02	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0142	1.0142	1.0310	1.0310	-0.0168	-1.63%
2026-09-01	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0310	1.0310	1.0320	1.0320	-0.0010	-0.10%
2026-08-31	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0320	1.0320	1.0337	1.0337	-0.0017	-0.16%
2026-08-28	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0337	1.0337	1.0277	1.0277	0.0060	0.58%
2026-08-27	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0277	1.0277	1.0269	1.0269	0.0008	0.08%
2026-08-26	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0269	1.0269	1.0198	1.0198	0.0071	0.70%
2026-08-25	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0198	1.0198	1.0181	1.0181	0.0017	0.17%
2026-08-24	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0181	1.0181	1.0185	1.0185	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0185	1.0185	1.0243	1.0243	-0.0058	-0.57%
2026-08-20	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0243	1.0243	1.0164	1.0164	0.0079	0.78%
2026-08-19	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0164	1.0164	1.0244	1.0244	-0.0080	-0.78%
2026-08-18	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0244	1.0244	1.0230	1.0230	0.0014	0.14%
2026-08-17	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0230	1.0230	1.0141	1.0141	0.0089	0.88%
2026-08-14	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0141	1.0141	1.0182	1.0182	-0.0041	-0.40%

2026-08-13	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0182	1.0182	1.0324	1.0324	-0.0142	-1.38%
2026-08-12	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0324	1.0324	1.0272	1.0272	0.0052	0.51%
2026-08-11	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0272	1.0272	1.0309	1.0309	-0.0037	-0.36%
2026-08-10	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0309	1.0309	1.0180	1.0180	0.0129	1.27%
2026-08-07	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0180	1.0180	1.0161	1.0161	0.0019	0.19%
2026-08-06	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0161	1.0161	1.0197	1.0197	-0.0036	-0.35%
2026-08-05	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0197	1.0197	1.0171	1.0171	0.0026	0.26%
2026-08-04	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0171	1.0171	1.0221	1.0221	-0.0050	-0.49%
2026-08-03	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0221	1.0221	1.0266	1.0266	-0.0045	-0.44%
2026-07-31	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0266	1.0266	1.0259	1.0259	0.0007	0.07%
2026-07-30	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0259	1.0259	1.0202	1.0202	0.0057	0.56%
2026-07-29	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0202	1.0202	1.0002	1.0002	0.0200	2.00%
2026-07-28	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0002	1.0002	1.0013	1.0013	-0.0011	-0.11%
2026-07-27	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0013	1.0013	0.9876	0.9876	0.0137	1.39%
2026-07-24	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9876	0.9876	1.0098	1.0098	-0.0222	-2.20%
2026-07-23	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0098	1.0098	0.9980	0.9980	0.0118	1.18%
2026-07-22	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9980	0.9980	0.9951	0.9951	0.0029	0.29%
2026-07-21	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9951	0.9951	0.9942	0.9942	0.0009	0.09%
2026-07-20	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9942	0.9942	0.9666	0.9666	0.0276	2.86%
2026-07-17	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9666	0.9666	0.9815	0.9815	-0.0149	-1.52%
2026-07-16	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9815	0.9815	0.9852	0.9852	-0.0037	-0.38%
2026-07-15	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9852	0.9852	0.9697	0.9697	0.0155	1.60%
2026-07-14	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9697	0.9697	0.9446	0.9446	0.0251	2.66%
2026-07-13	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9446	0.9446	0.9545	0.9545	-0.0099	-1.04%
2026-07-10	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9545	0.9545	0.9473	0.9473	0.0072	0.76%
2026-07-09	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9473	0.9473	0.9521	0.9521	-0.0048	-0.50%
2026-07-08	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9521	0.9521	0.9619	0.9619	-0.0098	-1.02%
2026-07-07	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9619	0.9619	0.9796	0.9796	-0.0177	-1.81%
2026-07-06	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9796	0.9796	0.9724	0.9724	0.0072	0.74%
2026-07-03	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9724	0.9724	0.9658	0.9658	0.0066	0.68%
2026-07-02	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9658	0.9658	0.9649	0.9649	0.0009	0.09%
2026-07-01	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9649	0.9649	0.9476	0.9476	0.0173	1.83%
2026-06-30	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9476	0.9476	0.9537	0.9537	-0.0061	-0.64%
2026-06-29	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9537	0.9537	0.9428	0.9428	0.0109	1.16%
2026-06-26	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9428	0.9428	0.9662	0.9662	-0.0234	-2.42%
2026-06-25	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9662	0.9662	0.9674	0.9674	-0.0012	-0.12%
2026-06-24	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9674	0.9674	0.9763	0.9763	-0.0089	-0.91%
2026-06-23	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9763	0.9763	0.9956	0.9956	-0.0193	-1.94%
2026-06-22	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9956	0.9956	0.9866	0.9866	0.0090	0.91%
2026-06-18	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9866	0.9866	0.9948	0.9948	-0.0082	-0.82%
2026-06-17	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9948	0.9948	0.9998	0.9998	-0.0050	-0.50%
2026-06-16	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9998	0.9998	1.0189	1.0189	-0.0191	-1.91%
2026-06-15	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0189	1.0189	1.0191	1.0191	-0.0002	-0.02%
2026-06-12	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0191	1.0191	1.0156	1.0156	0.0035	0.34%
2026-06-11	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0156	1.0156	1.0193	1.0193	-0.0037	-0.36%
2026-06-10	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0193	1.0193	1.0234	1.0234	-0.0041	-0.40%
2026-06-09	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0234	1.0234	1.0259	1.0259	-0.0025	-0.24%
2026-06-08	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0259	1.0259	1.0417	1.0417	-0.0158	-1.52%
2026-06-05	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0417	1.0417	1.0428	1.0428	-0.0011	-0.11%
2026-06-04	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0428	1.0428	1.0601	1.0601	-0.0173	-1.66%
2026-06-03	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0601	1.0601	1.0621	1.0621	-0.0020	-0.19%
2026-06-02	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0621	1.0621	1.0602	1.0602	0.0019	0.18%
2026-06-01	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0602	1.0602	1.0537	1.0537	0.0065	0.62%
2026-05-29	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0537	1.0537	1.0485	1.0485	0.0052	0.50%
2026-05-28	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0485	1.0485	1.0564	1.0564	-0.0079	-0.75%
2026-05-27	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0564	1.0564	1.0682	1.0682	-0.0118	-1.10%
2026-05-26	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0682	1.0682	1.0594	1.0594	0.0088	0.83%
2026-05-25	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0594	1.0594	1.0656	1.0656	-0.0062	-0.58%
2026-05-22	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0656	1.0656	1.0683	1.0683	-0.0027	-0.25%
2026-05-21	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0683	1.0683	1.0873	1.0873	-0.0190	-1.75%
2026-05-20	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0873	1.0873	1.0965	1.0965	-0.0092	-0.84%
2026-05-19	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0965	1.0965	1.0876	1.0876	0.0089	0.82%
2026-05-18	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0876	1.0876	1.0951	1.0951	-0.0075	-0.68%
2026-05-15	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0951	1.0951	1.1063	1.1063	-0.0112	-1.01%
2026-05-14	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1063	1.1063	1.1153	1.1153	-0.0090	-0.81%
2026-05-13	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1153	1.1153	1.1129	1.1129	0.0024	0.22%
2026-05-12	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1129	1.1129	1.1216	1.1216	-0.0087	-0.78%
2026-05-11	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1216	1.1216	1.1177	1.1177	0.0039	0.35%
2026-05-08	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1177	1.1177	1.1196	1.1196	-0.0019	-0.17%
2026-04-30	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1311	1.1311	1.1381	1.1381	-0.0070	-0.62%
2026-04-29	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1381	1.1381	1.1209	1.1209	0.0172	1.53%
2026-04-28	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1209	1.1209	1.1158	1.1158	0.0051	0.46%
2026-04-27	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1158	1.1158	1.1155	1.1155	0.0003	0.03%
2026-04-24	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1155	1.1155	1.1200	1.1200	-0.0045	-0.40%
2026-04-23	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1200	1.1200	1.1208	1.1208	-0.0008	-0.07%
2026-04-22	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1208	1.1208	1.1234	1.1234	-0.0026	-0.23%
2026-04-21	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1234	1.1234	1.1215	1.1215	0.0019	0.17%
2026-04-20	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1215	1.1215	1.1249	1.1249	-0.0034	-0.30%
2026-04-17	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1249	1.1249	1.1331	1.1331	-0.0082	-0.72%
2026-04-16	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1331	1.1331	1.1266	1.1266	0.0065	0.58%
2026-04-15	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1266	1.1266	1.1307	1.1307	-0.0041	-0.36%
2026-04-14	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1307	1.1307	1.1291	1.1291	0.0016	0.14%
2026-04-13	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1291	1.1291	1.1325	1.1325	-0.0034	-0.30%
2026-04-10	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1325	1.1325	1.1273	1.1273	0.0052	0.46%
2026-04-09	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1273	1.1273	1.1315	1.1315	-0.0042	-0.37%
2026-04-08	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1315	1.1315	1.1152	1.1152	0.0163	1.46%
2026-04-07	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1152	1.1152	1.1113	1.1113	0.0039	0.35%
2026-04-03	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1113	1.1113	1.1231	1.1231	-0.0118	-1.05%
2026-04-02	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1231	1.1231	1.1274	1.1274	-0.0043	-0.38%
2026-04-01	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1274	1.1274	1.1216	1.1216	0.0058	0.52%
2026-03-31	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1216	1.1216	1.1317	1.1317	-0.0101	-0.89%
2026-03-30	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1317	1.1317	1.1305	1.1305	0.0012	0.11%
2026-03-27	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1305	1.1305	1.1260	1.1260	0.0045	0.40%
2026-03-26	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1260	1.1260	1.1335	1.1335	-0.0075	-0.66%
2026-03-25	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1335	1.1335	1.1247	1.1247	0.0088	0.78%
2026-03-24	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1247	1.1247	1.1107	1.1107	0.0140	1.26%
2026-03-23	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1107	1.1107	1.1449	1.1449	-0.0342	-2.99%
2026-03-20	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1449	1.1449	1.1533	1.1533	-0.0084	-0.73%
2026-03-19	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1533	1.1533	1.1672	1.1672	-0.0139	-1.19%
2026-03-18	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.1672	1.1672	1.1738	1.1738	-0.0066	-0.56%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%