泰康资源精选股票发起C基金净值查询(024896)
今天最新净值
1.2645
-0.0096 -0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4907
-0.0086 -0.5719%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2645
- 成立日期：2025-08-12
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：刘少军
近一月,泰康资源精选股票发起C(024896)基金累计收益率-4.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0174 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2645 |
1.2645 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2741 |
1.2741 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0546 |
-4.29% |
| 2026-09-10 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0142 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0174 |
1.31% |
| 2026-09-08 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0254 |
1.95% |
| 2026-09-07 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3001 |
1.3001 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3085 |
1.3085 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0168 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0181 |
1.38% |
| 2026-09-02 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0300 |
-2.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0138 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0202 |
-1.50% |
| 2026-08-28 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0149 |
1.10% |
| 2026-08-27 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0169 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0270 |
2.06% |
| 2026-08-25 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0360 |
-2.74% |
| 2026-08-24 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0432 |
3.30% |
| 2026-08-20 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3108 |
1.3108 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0248 |
1.93% |
| 2026-08-19 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2860 |
1.2860 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0464 |
-3.48% |
| 2026-08-18 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0377 |
2.90% |
