圆信永丰新材料混合发起C基金净值查询(024867)
今天最新净值
1.0249
0.0010 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1132
0.0082 0.7453%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0249
- 成立日期：2025-10-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：汪萍
近一月,圆信永丰新材料混合发起C(024867)基金累计收益率-6.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024867 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
024867 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
024867 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0162 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
024867 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0118 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
024867 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
024867 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
024867 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0313 |
3.07% |
| 2026-09-04 |
024867 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0287 |
-2.81% |
| 2026-09-03 |
024867 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0084 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
024867 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0103 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
024867 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0302 |
-2.87% |
| 2026-08-31 |
024867 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0098 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
024867 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0174 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
024867 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0329 |
3.11% |
| 2026-08-26 |
024867 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
024867 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0123 |
-1.16% |
| 2026-08-24 |
024867 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0195 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
024867 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0117 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
024867 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0073 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
024867 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0654 |
1.0654 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0885 |
-8.31% |
| 2026-08-18 |
024867 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
024867 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.1569 |
1.1569 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0592 |
5.39% |
