万家创业板50ETF联接A基金净值查询(024862)

今天最新净值 1.0894 -0.0164 -1.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0894
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一季万家创业板50ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家创业板50ETF联接A(024862)基金累计收益率-15.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024862	万家创业板50ETF联接A	1.0741	1.0741	1.0894	1.0894	-0.0153	-1.42%
2026-09-14	024862	万家创业板50ETF联接A	1.0894	1.0894	1.1058	1.1058	-0.0164	-1.51%
2026-09-11	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1058	1.1058	1.1101	1.1101	-0.0043	-0.39%
2026-09-10	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1101	1.1101	1.1147	1.1147	-0.0046	-0.41%
2026-09-09	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1147	1.1147	1.1152	1.1152	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1152	1.1152	1.1283	1.1283	-0.0131	-1.17%
2026-09-07	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1283	1.1283	1.0900	1.0900	0.0383	3.51%
2026-09-04	024862	万家创业板50ETF联接A	1.0900	1.0900	1.0960	1.0960	-0.0060	-0.55%
2026-09-03	024862	万家创业板50ETF联接A	1.0960	1.0960	1.0971	1.0971	-0.0011	-0.10%
2026-09-02	024862	万家创业板50ETF联接A	1.0971	1.0971	1.1243	1.1243	-0.0272	-2.48%

2026-09-01	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1243	1.1243	1.1366	1.1366	-0.0123	-1.08%
2026-08-31	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1366	1.1366	1.1350	1.1350	0.0016	0.14%
2026-08-28	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1350	1.1350	1.1506	1.1506	-0.0156	-1.36%
2026-08-27	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1506	1.1506	1.1354	1.1354	0.0152	1.34%
2026-08-26	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1354	1.1354	1.1282	1.1282	0.0072	0.64%
2026-08-25	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1282	1.1282	1.1415	1.1415	-0.0133	-1.17%
2026-08-24	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1415	1.1415	1.1782	1.1782	-0.0367	-3.11%
2026-08-21	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1782	1.1782	1.1581	1.1581	0.0201	1.74%
2026-08-20	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1581	1.1581	1.1525	1.1525	0.0056	0.49%
2026-08-19	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1525	1.1525	1.2247	1.2247	-0.0722	-5.90%
2026-08-18	024862	万家创业板50ETF联接A	1.2247	1.2247	1.2366	1.2366	-0.0119	-0.97%
2026-08-17	024862	万家创业板50ETF联接A	1.2366	1.2366	1.2009	1.2009	0.0357	2.97%
2026-08-14	024862	万家创业板50ETF联接A	1.2009	1.2009	1.1873	1.1873	0.0136	1.15%
2026-08-13	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1873	1.1873	1.1886	1.1886	-0.0013	-0.11%
2026-08-12	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1886	1.1886	1.1697	1.1697	0.0189	1.62%

2026-08-11	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1697	1.1697	1.1636	1.1636	0.0061	0.52%
2026-08-10	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1636	1.1636	1.1765	1.1765	-0.0129	-1.10%
2026-08-07	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1765	1.1765	1.1661	1.1661	0.0104	0.89%
2026-08-06	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1661	1.1661	1.1750	1.1750	-0.0089	-0.76%
2026-08-05	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1750	1.1750	1.1666	1.1666	0.0084	0.72%
2026-08-04	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1666	1.1666	1.1037	1.1037	0.0629	5.70%
2026-08-03	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1037	1.1037	1.1115	1.1115	-0.0078	-0.70%
2026-07-31	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1115	1.1115	1.0817	1.0817	0.0298	2.75%
2026-07-30	024862	万家创业板50ETF联接A	1.0817	1.0817	1.1266	1.1266	-0.0449	-3.99%
2026-07-29	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1266	1.1266	1.1095	1.1095	0.0171	1.54%
2026-07-28	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1095	1.1095	1.2015	1.2015	-0.0920	-8.29%
2026-07-27	024862	万家创业板50ETF联接A	1.2015	1.2015	1.1666	1.1666	0.0349	2.99%
2026-07-24	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1666	1.1666	1.1972	1.1972	-0.0306	-2.56%
2026-07-23	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1972	1.1972	1.1917	1.1917	0.0055	0.46%
2026-07-22	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1917	1.1917	1.2334	1.2334	-0.0417	-3.50%
2026-07-21	024862	万家创业板50ETF联接A	1.2334	1.2334	1.1566	1.1566	0.0768	6.64%
2026-07-20	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1566	1.1566	1.1479	1.1479	0.0087	0.76%
2026-07-17	024862	万家创业板50ETF联接A	1.1479	1.1479	1.2302	1.2302	-0.0823	-6.69%
2026-07-16	024862	万家创业板50ETF联接A	1.2302	1.2302	1.2647	1.2647	-0.0345	-2.73%
2026-07-15	024862	万家创业板50ETF联接A	1.2647	1.2647	1.2808	1.2808	-0.0161	-1.26%
2026-07-14	024862	万家创业板50ETF联接A	1.2808	1.2808	1.2380	1.2380	0.0428	3.46%
2026-07-13	024862	万家创业板50ETF联接A	1.2380	1.2380	1.2718	1.2718	-0.0338	-2.66%
2026-07-10	024862	万家创业板50ETF联接A	1.2718	1.2718	1.3310	1.3310	-0.0592	-4.45%
2026-07-09	024862	万家创业板50ETF联接A	1.3310	1.3310	1.2750	1.2750	0.0560	4.39%
2026-07-08	024862	万家创业板50ETF联接A	1.2750	1.2750	1.2934	1.2934	-0.0184	-1.42%
2026-07-07	024862	万家创业板50ETF联接A	1.2934	1.2934	1.3032	1.3032	-0.0098	-0.75%
2026-07-06	024862	万家创业板50ETF联接A	1.3032	1.3032	1.3267	1.3267	-0.0235	-1.77%
2026-07-03	024862	万家创业板50ETF联接A	1.3267	1.3267	1.3262	1.3262	0.0005	0.04%
2026-07-02	024862	万家创业板50ETF联接A	1.3262	1.3262	1.4048	1.4048	-0.0786	-5.60%
2026-07-01	024862	万家创业板50ETF联接A	1.4048	1.4048	1.4380	1.4380	-0.0332	-2.31%
2026-06-30	024862	万家创业板50ETF联接A	1.4380	1.4380	1.3952	1.3952	0.0428	3.07%
2026-06-29	024862	万家创业板50ETF联接A	1.3952	1.3952	1.3932	1.3932	0.0020	0.14%
2026-06-26	024862	万家创业板50ETF联接A	1.3932	1.3932	1.4559	1.4559	-0.0627	-4.50%
2026-06-25	024862	万家创业板50ETF联接A	1.4559	1.4559	1.4141	1.4141	0.0418	2.96%
2026-06-24	024862	万家创业板50ETF联接A	1.4141	1.4141	1.3990	1.3990	0.0151	1.08%
2026-06-23	024862	万家创业板50ETF联接A	1.3990	1.3990	1.4532	1.4532	-0.0542	-3.73%
2026-06-22	024862	万家创业板50ETF联接A	1.4532	1.4532	1.4185	1.4185	0.0347	2.45%
2026-06-18	024862	万家创业板50ETF联接A	1.4185	1.4185	1.3903	1.3903	0.0282	2.03%
2026-06-17	024862	万家创业板50ETF联接A	1.3903	1.3903	1.3727	1.3727	0.0176	1.28%
2026-06-16	024862	万家创业板50ETF联接A	1.3727	1.3727	1.3498	1.3498	0.0229	1.70%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%