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华夏安裕中短债债券E基金净值查询(024851)

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今天最新净值 1.1058 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1058
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.09亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：武文琦
近一年华夏安裕中短债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏安裕中短债债券E(024851)基金累计收益率2.35%
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2026-09-14 024851 华夏安裕中短债债券E 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2026-09-11 024851 华夏安裕中短债债券E 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2026-09-10 024851 华夏安裕中短债债券E 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2026-09-09 024851 华夏安裕中短债债券E 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2026-09-08 024851 华夏安裕中短债债券E 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2026-09-07 024851 华夏安裕中短债债券E 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2026-09-04 024851 华夏安裕中短债债券E 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-09-03 024851 华夏安裕中短债债券E 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2026-09-02 024851 华夏安裕中短债债券E 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2026-09-01 024851 华夏安裕中短债债券E 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2026-08-31 024851 华夏安裕中短债债券E 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
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2026-08-07 024851 华夏安裕中短债债券E 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02%
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2026-08-03 024851 华夏安裕中短债债券E 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2026-07-31 024851 华夏安裕中短债债券E 1.1031 1.1031 1.1029 1.1029 0.0002 0.02%
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2026-04-29 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
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2026-04-13 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0965 1.0965 1.0963 1.0963 0.0002 0.02%
2026-04-10 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2026-04-09 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2026-04-08 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0961 1.0961 1.0960 1.0960 0.0001 0.01%
2026-04-07 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0960 1.0960 1.0956 1.0956 0.0004 0.04%
2026-04-03 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0956 1.0956 1.0954 1.0954 0.0002 0.02%
2026-04-02 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0954 1.0954 1.0952 1.0952 0.0002 0.02%
2026-04-01 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2026-03-31 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2026-03-30 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0949 1.0949 1.0946 1.0946 0.0003 0.03%
2026-03-27 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2026-03-26 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02%
2026-03-25 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2026-03-24 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2026-03-23 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2026-03-20 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2026-03-19 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0940 1.0940 1.0938 1.0938 0.0002 0.02%
2026-03-18 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0938 1.0938 1.0936 1.0936 0.0002 0.02%
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2026-03-16 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0933 1.0933 1.0931 1.0931 0.0002 0.02%
2026-03-13 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2026-03-12 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2026-03-11 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2026-03-10 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2026-03-09 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0927 1.0927 1.0927 1.0927 0.0000 0.00%
2026-03-06 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0927 1.0927 1.0925 1.0925 0.0002 0.02%
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2026-02-27 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2026-02-26 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0917 1.0917 1.0918 1.0918 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.00%
2026-02-24 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0918 1.0918 1.0912 1.0912 0.0006 0.05%
2026-02-13 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
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2026-02-11 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2026-02-10 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2026-02-09 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0908 1.0908 1.0905 1.0905 0.0003 0.03%
2026-02-06 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0905 1.0905 1.0903 1.0903 0.0002 0.02%
2026-02-05 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0903 1.0903 1.0902 1.0902 0.0001 0.01%
2026-02-04 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0902 1.0902 1.0901 1.0901 0.0001 0.01%
2026-02-03 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
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2025-10-28 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0834 1.0834 1.0830 1.0830 0.0004 0.04%
2025-10-27 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0830 1.0830 1.0827 1.0827 0.0003 0.03%
2025-10-24 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
2025-10-23 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0826 1.0826 1.0823 1.0823 0.0003 0.03%
2025-10-22 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0823 1.0823 1.0822 1.0822 0.0001 0.01%
2025-10-21 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0822 1.0822 1.0820 1.0820 0.0002 0.02%
2025-10-20 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0820 1.0820 1.0818 1.0818 0.0002 0.02%
2025-10-17 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0818 1.0818 1.0816 1.0816 0.0002 0.02%
2025-10-16 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0816 1.0816 1.0813 1.0813 0.0003 0.03%
2025-10-15 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0813 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.00%
2025-10-14 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0813 1.0813 1.0811 1.0811 0.0002 0.02%
2025-10-13 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0811 1.0811 1.0806 1.0806 0.0005 0.05%
2025-10-10 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2025-10-09 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0805 1.0805 1.0799 1.0799 0.0006 0.06%
2025-09-30 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0799 1.0799 1.0798 1.0798 0.0001 0.01%
2025-09-29 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0798 1.0798 1.0796 1.0796 0.0002 0.02%
2025-09-26 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2025-09-25 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0795 1.0795 1.0800 1.0800 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0800 1.0800 1.0804 1.0804 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0804 1.0804 1.0807 1.0807 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0807 1.0807 1.0805 1.0805 0.0002 0.02%
2025-09-19 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0805 1.0805 1.0806 1.0806 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0806 1.0806 1.0807 1.0807 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0807 1.0807 1.0805 1.0805 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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