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国富国证港股通科技指数C基金净值查询(024821)

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  • 累计净值：0.6951
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 最近资产：1.84亿元
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：张志强
近半年国富国证港股通科技指数C基金净值查询
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近半年,国富国证港股通科技指数C(024821)基金累计收益率-16.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7043 0.7043 0.6951 0.6951 0.0092 1.32%
2026-09-17 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6951 0.6951 0.6975 0.6975 -0.0024 -0.34%
2026-09-16 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6975 0.6975 0.6983 0.6983 -0.0008 -0.11%
2026-09-15 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6983 0.6983 0.7015 0.7015 -0.0032 -0.46%
2026-09-14 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7015 0.7015 0.6982 0.6982 0.0033 0.47%
2026-09-11 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6982 0.6982 0.6980 0.6980 0.0002 0.03%
2026-09-10 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6980 0.6980 0.7125 0.7125 -0.0145 -2.08%
2026-09-09 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7125 0.7125 0.7208 0.7208 -0.0083 -1.16%
2026-09-08 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7208 0.7208 0.7275 0.7275 -0.0067 -0.92%
2026-09-07 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7275 0.7275 0.7355 0.7355 -0.0080 -1.09%
2026-09-04 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7355 0.7355 0.7228 0.7228 0.0127 1.76%
2026-09-03 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7228 0.7228 0.7282 0.7282 -0.0054 -0.74%
2026-09-02 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7282 0.7282 0.7296 0.7296 -0.0014 -0.19%
2026-09-01 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7296 0.7296 0.7402 0.7402 -0.0106 -1.43%
2026-08-31 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7402 0.7402 0.7463 0.7463 -0.0061 -0.82%
2026-08-28 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7463 0.7463 0.7463 0.7463 0.0000 0.00%
2026-08-27 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7463 0.7463 0.7498 0.7498 -0.0035 -0.47%
2026-08-26 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7498 0.7498 0.7387 0.7387 0.0111 1.50%
2026-08-25 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7387 0.7387 0.7378 0.7378 0.0009 0.12%
2026-08-24 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7378 0.7378 0.7668 0.7668 -0.0290 -3.93%
2026-08-21 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7668 0.7668 0.7605 0.7605 0.0063 0.83%
2026-08-20 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7605 0.7605 0.7558 0.7558 0.0047 0.62%
2026-08-19 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7558 0.7558 0.7589 0.7589 -0.0031 -0.41%
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2026-08-17 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7552 0.7552 0.7425 0.7425 0.0127 1.71%
2026-08-14 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7425 0.7425 0.7527 0.7527 -0.0102 -1.37%
2026-08-13 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7527 0.7527 0.7609 0.7609 -0.0082 -1.08%
2026-08-12 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7609 0.7609 0.7669 0.7669 -0.0060 -0.78%
2026-08-11 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7669 0.7669 0.7774 0.7774 -0.0105 -1.35%
2026-08-10 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7774 0.7774 0.7681 0.7681 0.0093 1.21%
2026-08-07 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7681 0.7681 0.7592 0.7592 0.0089 1.17%
2026-08-06 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7592 0.7592 0.7750 0.7750 -0.0158 -2.08%
2026-08-05 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7750 0.7750 0.7669 0.7669 0.0081 1.06%
2026-08-04 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7669 0.7669 0.7628 0.7628 0.0041 0.54%
2026-08-03 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7628 0.7628 0.7535 0.7535 0.0093 1.23%
2026-07-31 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7535 0.7535 0.7536 0.7536 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7536 0.7536 0.7649 0.7649 -0.0113 -1.48%
2026-07-29 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7649 0.7649 0.7439 0.7439 0.0210 2.82%
2026-07-28 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7439 0.7439 0.7406 0.7406 0.0033 0.45%
2026-07-27 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7406 0.7406 0.7303 0.7303 0.0103 1.41%
2026-07-24 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7303 0.7303 0.7406 0.7406 -0.0103 -1.39%
2026-07-23 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7406 0.7406 0.7359 0.7359 0.0047 0.64%
2026-07-22 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7359 0.7359 0.7550 0.7550 -0.0191 -2.53%
2026-07-21 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7550 0.7550 0.7496 0.7496 0.0054 0.72%
2026-07-20 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7496 0.7496 0.7284 0.7284 0.0212 2.91%
2026-07-17 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7284 0.7284 0.7635 0.7635 -0.0351 -4.60%
2026-07-16 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7635 0.7635 0.7463 0.7463 0.0172 2.30%
2026-07-15 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7463 0.7463 0.7328 0.7328 0.0135 1.84%
2026-07-14 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7328 0.7328 0.7277 0.7277 0.0051 0.70%
2026-07-13 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7277 0.7277 0.7338 0.7338 -0.0061 -0.83%
2026-07-10 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7338 0.7338 0.7311 0.7311 0.0027 0.37%
2026-07-09 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7311 0.7311 0.7326 0.7326 -0.0015 -0.20%
2026-07-08 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7326 0.7326 0.7029 0.7029 0.0297 4.23%
2026-07-07 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7029 0.7029 0.7087 0.7087 -0.0058 -0.82%
2026-07-06 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7087 0.7087 0.6967 0.6967 0.0120 1.72%
2026-07-03 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6967 0.6967 0.6873 0.6873 0.0094 1.37%
2026-07-02 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6873 0.6873 0.6819 0.6819 0.0054 0.79%
2026-07-01 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6819 0.6819 0.6824 0.6824 -0.0005 -0.07%
2026-06-30 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6824 0.6824 0.6769 0.6769 0.0055 0.81%
2026-06-29 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6769 0.6769 0.6530 0.6530 0.0239 3.66%
2026-06-26 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6530 0.6530 0.6770 0.6770 -0.0240 -3.55%
2026-06-25 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6770 0.6770 0.6878 0.6878 -0.0108 -1.60%
2026-06-24 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6878 0.6878 0.6736 0.6736 0.0142 2.11%
2026-06-23 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6736 0.6736 0.6916 0.6916 -0.0180 -2.60%
2026-06-22 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6916 0.6916 0.7016 0.7016 -0.0100 -1.45%
2026-06-18 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7016 0.7016 0.7076 0.7076 -0.0060 -0.85%
2026-06-17 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7076 0.7076 0.7083 0.7083 -0.0007 -0.10%
2026-06-16 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7083 0.7083 0.7256 0.7256 -0.0173 -2.44%
2026-06-15 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7256 0.7256 0.7213 0.7213 0.0043 0.60%
2026-06-12 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7213 0.7213 0.7118 0.7118 0.0095 1.33%
2026-06-11 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7118 0.7118 0.7248 0.7248 -0.0130 -1.83%
2026-06-10 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7248 0.7248 0.7298 0.7298 -0.0050 -0.69%
2026-06-09 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7298 0.7298 0.7296 0.7296 0.0002 0.03%
2026-06-08 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7296 0.7296 0.7496 0.7496 -0.0200 -2.67%
2026-06-05 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7496 0.7496 0.7621 0.7621 -0.0125 -1.64%
2026-06-04 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7621 0.7621 0.7724 0.7724 -0.0103 -1.33%
2026-06-03 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7724 0.7724 0.7962 0.7962 -0.0238 -3.08%
2026-06-02 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7962 0.7962 0.7621 0.7621 0.0341 4.47%
2026-06-01 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7621 0.7621 0.7526 0.7526 0.0095 1.26%
2026-05-29 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7526 0.7526 0.7569 0.7569 -0.0043 -0.57%
2026-05-28 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7569 0.7569 0.7655 0.7655 -0.0086 -1.12%
2026-05-27 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7655 0.7655 0.7771 0.7771 -0.0116 -1.49%
2026-05-26 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7771 0.7771 0.7725 0.7725 0.0046 0.60%
2026-05-25 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7725 0.7725 0.7730 0.7730 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7730 0.7730 0.7651 0.7651 0.0079 1.03%
2026-05-21 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7651 0.7651 0.7771 0.7771 -0.0120 -1.54%
2026-05-20 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7771 0.7771 0.7763 0.7763 0.0008 0.10%
2026-05-19 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7763 0.7763 0.7745 0.7745 0.0018 0.23%
2026-05-18 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7745 0.7745 0.7877 0.7877 -0.0132 -1.70%
2026-05-15 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7877 0.7877 0.8074 0.8074 -0.0197 -2.50%
2026-05-14 024821 国富国证港股通科技指数C 0.8074 0.8074 0.8102 0.8102 -0.0028 -0.35%
2026-05-13 024821 国富国证港股通科技指数C 0.8102 0.8102 0.8086 0.8086 0.0016 0.20%
2026-05-12 024821 国富国证港股通科技指数C 0.8086 0.8086 0.8151 0.8151 -0.0065 -0.80%
2026-05-11 024821 国富国证港股通科技指数C 0.8151 0.8151 0.8175 0.8175 -0.0024 -0.29%
2026-05-08 024821 国富国证港股通科技指数C 0.8175 0.8175 0.8216 0.8216 -0.0041 -0.50%
2026-04-30 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7818 0.7818 0.7917 0.7917 -0.0099 -1.27%
2026-04-29 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7917 0.7917 0.7777 0.7777 0.0140 1.80%
2026-04-28 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7777 0.7777 0.7955 0.7955 -0.0178 -2.29%
2026-04-27 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7955 0.7955 0.7955 0.7955 0.0000 0.00%
2026-04-24 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7955 0.7955 0.7902 0.7902 0.0053 0.67%
2026-04-23 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7902 0.7902 0.8077 0.8077 -0.0175 -2.17%
2026-04-22 024821 国富国证港股通科技指数C 0.8077 0.8077 0.8230 0.8230 -0.0153 -1.89%
2026-04-21 024821 国富国证港股通科技指数C 0.8230 0.8230 0.8253 0.8253 -0.0023 -0.28%
2026-04-20 024821 国富国证港股通科技指数C 0.8253 0.8253 0.8227 0.8227 0.0026 0.32%
2026-04-17 024821 国富国证港股通科技指数C 0.8227 0.8227 0.8296 0.8296 -0.0069 -0.83%
2026-04-16 024821 国富国证港股通科技指数C 0.8296 0.8296 0.8034 0.8034 0.0262 3.26%
2026-04-15 024821 国富国证港股通科技指数C 0.8034 0.8034 0.7938 0.7938 0.0096 1.21%
2026-04-14 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7938 0.7938 0.7907 0.7907 0.0031 0.39%
2026-04-13 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7907 0.7907 0.7985 0.7985 -0.0078 -0.98%
2026-04-10 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7985 0.7985 0.7926 0.7926 0.0059 0.74%
2026-04-09 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7926 0.7926 0.8072 0.8072 -0.0146 -1.84%
2026-04-08 024821 国富国证港股通科技指数C 0.8072 0.8072 0.7714 0.7714 0.0358 4.64%
2026-04-07 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7714 0.7714 0.7722 0.7722 -0.0008 -0.10%
2026-04-03 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7722 0.7722 0.7716 0.7716 0.0006 0.08%
2026-04-02 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7716 0.7716 0.7861 0.7861 -0.0145 -1.84%
2026-04-01 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7861 0.7861 0.7683 0.7683 0.0178 2.32%
2026-03-31 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7683 0.7683 0.7756 0.7756 -0.0073 -0.94%
2026-03-30 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7756 0.7756 0.7884 0.7884 -0.0128 -1.65%
2026-03-27 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7884 0.7884 0.7812 0.7812 0.0072 0.92%
2026-03-26 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7812 0.7812 0.8039 0.8039 -0.0227 -2.91%
2026-03-25 024821 国富国证港股通科技指数C 0.8039 0.8039 0.7885 0.7885 0.0154 1.95%
2026-03-24 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7885 0.7885 0.7672 0.7672 0.0213 2.78%
2026-03-23 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7672 0.7672 0.7890 0.7890 -0.0218 -2.76%
2026-03-20 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7890 0.7890 0.8144 0.8144 -0.0254 -3.22%
2026-03-19 024821 国富国证港股通科技指数C 0.8144 0.8144 0.8324 0.8324 -0.0180 -2.16%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富均衡增长混合A 1.1912 1.84%
国富均衡增长混合C 1.1668 1.83%
国富深化价值混合A 2.0152 1.73%
国富港股通远见价值混合A 0.8522 1.67%
国富沪港深成长精选股票A 2.4170 1.61%
国富中小盘股票A 2.5503 1.43%
国富匠心精选混合A 1.0747 1.35%
国富金融地产混合A 1.2355 1.34%
国富匠心精选混合C 1.0341 1.34%
国富金融地产混合C 1.2566 1.33%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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