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华夏品质生活混合C基金净值查询(024801)

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今天最新净值 0.5646 -0.0047 -0.83% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6826 0.0010 0.1511% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5646
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 最近份额：
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐漫
近半年华夏品质生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏品质生活混合C(024801)基金累计收益率-17.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024801 华夏品质生活混合C 0.5660 0.5660 0.5646 0.5646 0.0014 0.25%
2026-09-16 024801 华夏品质生活混合C 0.5646 0.5646 0.5693 0.5693 -0.0047 -0.83%
2026-09-15 024801 华夏品质生活混合C 0.5693 0.5693 0.5750 0.5750 -0.0057 -0.99%
2026-09-14 024801 华夏品质生活混合C 0.5750 0.5750 0.5751 0.5751 -0.0001 -0.02%
2026-09-11 024801 华夏品质生活混合C 0.5751 0.5751 0.5832 0.5832 -0.0081 -1.39%
2026-09-10 024801 华夏品质生活混合C 0.5832 0.5832 0.5903 0.5903 -0.0071 -1.20%
2026-09-09 024801 华夏品质生活混合C 0.5903 0.5903 0.5911 0.5911 -0.0008 -0.14%
2026-09-08 024801 华夏品质生活混合C 0.5911 0.5911 0.5909 0.5909 0.0002 0.03%
2026-09-07 024801 华夏品质生活混合C 0.5909 0.5909 0.5923 0.5923 -0.0014 -0.24%
2026-09-04 024801 华夏品质生活混合C 0.5923 0.5923 0.5853 0.5853 0.0070 1.20%
2026-09-03 024801 华夏品质生活混合C 0.5853 0.5853 0.5846 0.5846 0.0007 0.12%
2026-09-02 024801 华夏品质生活混合C 0.5846 0.5846 0.5909 0.5909 -0.0063 -1.07%
2026-09-01 024801 华夏品质生活混合C 0.5909 0.5909 0.5832 0.5832 0.0077 1.32%
2026-08-31 024801 华夏品质生活混合C 0.5832 0.5832 0.5791 0.5791 0.0041 0.71%
2026-08-28 024801 华夏品质生活混合C 0.5791 0.5791 0.5774 0.5774 0.0017 0.29%
2026-08-27 024801 华夏品质生活混合C 0.5774 0.5774 0.5729 0.5729 0.0045 0.79%
2026-08-26 024801 华夏品质生活混合C 0.5729 0.5729 0.5720 0.5720 0.0009 0.16%
2026-08-25 024801 华夏品质生活混合C 0.5720 0.5720 0.5624 0.5624 0.0096 1.71%
2026-08-24 024801 华夏品质生活混合C 0.5624 0.5624 0.5664 0.5664 -0.0040 -0.71%
2026-08-21 024801 华夏品质生活混合C 0.5664 0.5664 0.5700 0.5700 -0.0036 -0.63%
2026-08-20 024801 华夏品质生活混合C 0.5700 0.5700 0.5656 0.5656 0.0044 0.78%
2026-08-19 024801 华夏品质生活混合C 0.5656 0.5656 0.5775 0.5775 -0.0119 -2.06%
2026-08-18 024801 华夏品质生活混合C 0.5775 0.5775 0.5724 0.5724 0.0051 0.89%
2026-08-17 024801 华夏品质生活混合C 0.5724 0.5724 0.5702 0.5702 0.0022 0.39%
2026-08-14 024801 华夏品质生活混合C 0.5702 0.5702 0.5714 0.5714 -0.0012 -0.21%
2026-08-13 024801 华夏品质生活混合C 0.5714 0.5714 0.5760 0.5760 -0.0046 -0.80%
2026-08-12 024801 华夏品质生活混合C 0.5760 0.5760 0.5758 0.5758 0.0002 0.03%
2026-08-11 024801 华夏品质生活混合C 0.5758 0.5758 0.5783 0.5783 -0.0025 -0.43%
2026-08-10 024801 华夏品质生活混合C 0.5783 0.5783 0.5659 0.5659 0.0124 2.19%
2026-08-07 024801 华夏品质生活混合C 0.5659 0.5659 0.5690 0.5690 -0.0031 -0.54%
2026-08-06 024801 华夏品质生活混合C 0.5690 0.5690 0.5696 0.5696 -0.0006 -0.11%
2026-08-05 024801 华夏品质生活混合C 0.5696 0.5696 0.5643 0.5643 0.0053 0.94%
2026-08-04 024801 华夏品质生活混合C 0.5643 0.5643 0.5642 0.5642 0.0001 0.02%
2026-08-03 024801 华夏品质生活混合C 0.5642 0.5642 0.5652 0.5652 -0.0010 -0.18%
2026-07-31 024801 华夏品质生活混合C 0.5652 0.5652 0.5610 0.5610 0.0042 0.75%
2026-07-30 024801 华夏品质生活混合C 0.5610 0.5610 0.5611 0.5611 -0.0001 -0.02%
2026-07-29 024801 华夏品质生活混合C 0.5611 0.5611 0.5504 0.5504 0.0107 1.94%
2026-07-28 024801 华夏品质生活混合C 0.5504 0.5504 0.5508 0.5508 -0.0004 -0.07%
2026-07-27 024801 华夏品质生活混合C 0.5508 0.5508 0.5426 0.5426 0.0082 1.51%
2026-07-24 024801 华夏品质生活混合C 0.5426 0.5426 0.5498 0.5498 -0.0072 -1.31%
2026-07-23 024801 华夏品质生活混合C 0.5498 0.5498 0.5478 0.5478 0.0020 0.37%
2026-07-22 024801 华夏品质生活混合C 0.5478 0.5478 0.5509 0.5509 -0.0031 -0.56%
2026-07-21 024801 华夏品质生活混合C 0.5509 0.5509 0.5470 0.5470 0.0039 0.71%
2026-07-20 024801 华夏品质生活混合C 0.5470 0.5470 0.5456 0.5456 0.0014 0.26%
2026-07-17 024801 华夏品质生活混合C 0.5456 0.5456 0.5564 0.5564 -0.0108 -1.94%
2026-07-16 024801 华夏品质生活混合C 0.5564 0.5564 0.5557 0.5557 0.0007 0.13%
2026-07-15 024801 华夏品质生活混合C 0.5557 0.5557 0.5468 0.5468 0.0089 1.63%
2026-07-14 024801 华夏品质生活混合C 0.5468 0.5468 0.5433 0.5433 0.0035 0.64%
2026-07-13 024801 华夏品质生活混合C 0.5433 0.5433 0.5528 0.5528 -0.0095 -1.72%
2026-07-10 024801 华夏品质生活混合C 0.5528 0.5528 0.5547 0.5547 -0.0019 -0.34%
2026-07-09 024801 华夏品质生活混合C 0.5547 0.5547 0.5580 0.5580 -0.0033 -0.59%
2026-07-08 024801 华夏品质生活混合C 0.5580 0.5580 0.5588 0.5588 -0.0008 -0.14%
2026-07-07 024801 华夏品质生活混合C 0.5588 0.5588 0.5660 0.5660 -0.0072 -1.27%
2026-07-06 024801 华夏品质生活混合C 0.5660 0.5660 0.5637 0.5637 0.0023 0.41%
2026-07-03 024801 华夏品质生活混合C 0.5637 0.5637 0.5616 0.5616 0.0021 0.37%
2026-07-02 024801 华夏品质生活混合C 0.5616 0.5616 0.5637 0.5637 -0.0021 -0.37%
2026-07-01 024801 华夏品质生活混合C 0.5637 0.5637 0.5538 0.5538 0.0099 1.79%
2026-06-30 024801 华夏品质生活混合C 0.5538 0.5538 0.5560 0.5560 -0.0022 -0.40%
2026-06-29 024801 华夏品质生活混合C 0.5560 0.5560 0.5506 0.5506 0.0054 0.98%
2026-06-26 024801 华夏品质生活混合C 0.5506 0.5506 0.5598 0.5598 -0.0092 -1.64%
2026-06-25 024801 华夏品质生活混合C 0.5598 0.5598 0.5632 0.5632 -0.0034 -0.60%
2026-06-24 024801 华夏品质生活混合C 0.5632 0.5632 0.5674 0.5674 -0.0042 -0.74%
2026-06-23 024801 华夏品质生活混合C 0.5674 0.5674 0.5692 0.5692 -0.0018 -0.32%
2026-06-22 024801 华夏品质生活混合C 0.5692 0.5692 0.5634 0.5634 0.0058 1.03%
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2026-06-15 024801 华夏品质生活混合C 0.5836 0.5836 0.5793 0.5793 0.0043 0.74%
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2026-05-27 024801 华夏品质生活混合C 0.6012 0.6012 0.6070 0.6070 -0.0058 -0.96%
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2026-05-25 024801 华夏品质生活混合C 0.6087 0.6087 0.6104 0.6104 -0.0017 -0.28%
2026-05-22 024801 华夏品质生活混合C 0.6104 0.6104 0.6151 0.6151 -0.0047 -0.76%
2026-05-21 024801 华夏品质生活混合C 0.6151 0.6151 0.6225 0.6225 -0.0074 -1.19%
2026-05-20 024801 华夏品质生活混合C 0.6225 0.6225 0.6236 0.6236 -0.0011 -0.18%
2026-05-19 024801 华夏品质生活混合C 0.6236 0.6236 0.6199 0.6199 0.0037 0.60%
2026-05-18 024801 华夏品质生活混合C 0.6199 0.6199 0.6280 0.6280 -0.0081 -1.29%
2026-05-15 024801 华夏品质生活混合C 0.6280 0.6280 0.6300 0.6300 -0.0020 -0.32%
2026-05-14 024801 华夏品质生活混合C 0.6300 0.6300 0.6284 0.6284 0.0016 0.25%
2026-05-13 024801 华夏品质生活混合C 0.6284 0.6284 0.6315 0.6315 -0.0031 -0.49%
2026-05-12 024801 华夏品质生活混合C 0.6315 0.6315 0.6417 0.6417 -0.0102 -1.62%
2026-05-11 024801 华夏品质生活混合C 0.6417 0.6417 0.6445 0.6445 -0.0028 -0.43%
2026-05-08 024801 华夏品质生活混合C 0.6445 0.6445 0.6466 0.6466 -0.0021 -0.32%
2026-04-30 024801 华夏品质生活混合C 0.6513 0.6513 0.6508 0.6508 0.0005 0.08%
2026-04-29 024801 华夏品质生活混合C 0.6508 0.6508 0.6384 0.6384 0.0124 1.94%
2026-04-28 024801 华夏品质生活混合C 0.6384 0.6384 0.6398 0.6398 -0.0014 -0.22%
2026-04-27 024801 华夏品质生活混合C 0.6398 0.6398 0.6416 0.6416 -0.0018 -0.28%
2026-04-24 024801 华夏品质生活混合C 0.6416 0.6416 0.6457 0.6457 -0.0041 -0.63%
2026-04-23 024801 华夏品质生活混合C 0.6457 0.6457 0.6473 0.6473 -0.0016 -0.25%
2026-04-22 024801 华夏品质生活混合C 0.6473 0.6473 0.6518 0.6518 -0.0045 -0.69%
2026-04-21 024801 华夏品质生活混合C 0.6518 0.6518 0.6533 0.6533 -0.0015 -0.23%
2026-04-20 024801 华夏品质生活混合C 0.6533 0.6533 0.6500 0.6500 0.0033 0.51%
2026-04-17 024801 华夏品质生活混合C 0.6500 0.6500 0.6571 0.6571 -0.0071 -1.08%
2026-04-16 024801 华夏品质生活混合C 0.6571 0.6571 0.6509 0.6509 0.0062 0.95%
2026-04-15 024801 华夏品质生活混合C 0.6509 0.6509 0.6488 0.6488 0.0021 0.32%
2026-04-14 024801 华夏品质生活混合C 0.6488 0.6488 0.6485 0.6485 0.0003 0.05%
2026-04-13 024801 华夏品质生活混合C 0.6485 0.6485 0.6554 0.6554 -0.0069 -1.06%
2026-04-10 024801 华夏品质生活混合C 0.6554 0.6554 0.6571 0.6571 -0.0017 -0.26%
2026-04-09 024801 华夏品质生活混合C 0.6571 0.6571 0.6642 0.6642 -0.0071 -1.07%
2026-04-08 024801 华夏品质生活混合C 0.6642 0.6642 0.6551 0.6551 0.0091 1.39%
2026-04-07 024801 华夏品质生活混合C 0.6551 0.6551 0.6497 0.6497 0.0054 0.83%
2026-04-03 024801 华夏品质生活混合C 0.6497 0.6497 0.6534 0.6534 -0.0037 -0.57%
2026-04-02 024801 华夏品质生活混合C 0.6534 0.6534 0.6503 0.6503 0.0031 0.48%
2026-04-01 024801 华夏品质生活混合C 0.6503 0.6503 0.6394 0.6394 0.0109 1.70%
2026-03-31 024801 华夏品质生活混合C 0.6394 0.6394 0.6461 0.6461 -0.0067 -1.04%
2026-03-30 024801 华夏品质生活混合C 0.6461 0.6461 0.6428 0.6428 0.0033 0.51%
2026-03-27 024801 华夏品质生活混合C 0.6428 0.6428 0.6361 0.6361 0.0067 1.05%
2026-03-26 024801 华夏品质生活混合C 0.6361 0.6361 0.6450 0.6450 -0.0089 -1.38%
2026-03-25 024801 华夏品质生活混合C 0.6450 0.6450 0.6397 0.6397 0.0053 0.83%
2026-03-24 024801 华夏品质生活混合C 0.6397 0.6397 0.6296 0.6296 0.0101 1.60%
2026-03-23 024801 华夏品质生活混合C 0.6296 0.6296 0.6585 0.6585 -0.0289 -4.39%
2026-03-20 024801 华夏品质生活混合C 0.6585 0.6585 0.6654 0.6654 -0.0069 -1.04%
2026-03-19 024801 华夏品质生活混合C 0.6654 0.6654 0.6815 0.6815 -0.0161 -2.36%
2026-03-18 024801 华夏品质生活混合C 0.6815 0.6815 0.6816 0.6816 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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