华夏债券优化一年持有债券A基金净值查询(024784)
今天最新净值
1.1540
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1504
0.0074 0.6457%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1540
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.70亿元
- 基金公司：
- 基金经理：靖博灵
近一月,华夏债券优化一年持有债券A(024784)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0021 |
0.18% |
