华夏债券增强六个月持有债券A基金净值查询(024782)
今天最新净值
1.0886
-0.0008 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0973
0.0010 0.0915%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0886
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴凡 金安达
近一月,华夏债券增强六个月持有债券A(024782)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0011 |
0.10% |
