富国中证800自由现金流ETF联接C基金净值查询(024762)
今天最新净值
1.0530
-0.0077 -0.73%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0530
- 成立日期：2025-08-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.39亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：金泽宇
近一月富国中证800自由现金流ETF联接C基金净值查询
近一月,富国中证800自由现金流ETF联接C(024762)基金累计收益率-1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2026-09-15 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0131 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0072 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0040 |
0.37% |
|
|
| 2026-09-02 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0178 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0049 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0076 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0053 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0086 |
0.81% |
