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工银臻选回报混合基金净值查询(024727)

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今天最新净值 0.9267 0.0004 0.04% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9267
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：7.73亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：盛震山
近半年工银臻选回报混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,工银臻选回报混合(024727)基金累计收益率-7.89%
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2026-09-17 024727 工银臻选回报混合 0.9221 0.9221 0.9267 0.9267 -0.0046 -0.50%
2026-09-16 024727 工银臻选回报混合 0.9267 0.9267 0.9263 0.9263 0.0004 0.04%
2026-09-15 024727 工银臻选回报混合 0.9263 0.9263 0.9342 0.9342 -0.0079 -0.85%
2026-09-14 024727 工银臻选回报混合 0.9342 0.9342 0.9367 0.9367 -0.0025 -0.27%
2026-09-11 024727 工银臻选回报混合 0.9367 0.9367 0.9445 0.9445 -0.0078 -0.83%
2026-09-10 024727 工银臻选回报混合 0.9445 0.9445 0.9515 0.9515 -0.0070 -0.74%
2026-09-09 024727 工银臻选回报混合 0.9515 0.9515 0.9497 0.9497 0.0018 0.19%
2026-09-08 024727 工银臻选回报混合 0.9497 0.9497 0.9485 0.9485 0.0012 0.13%
2026-09-07 024727 工银臻选回报混合 0.9485 0.9485 0.9554 0.9554 -0.0069 -0.72%
2026-09-04 024727 工银臻选回报混合 0.9554 0.9554 0.9507 0.9507 0.0047 0.49%
2026-09-03 024727 工银臻选回报混合 0.9507 0.9507 0.9473 0.9473 0.0034 0.36%
2026-09-02 024727 工银臻选回报混合 0.9473 0.9473 0.9515 0.9515 -0.0042 -0.44%
2026-09-01 024727 工银臻选回报混合 0.9515 0.9515 0.9513 0.9513 0.0002 0.02%
2026-08-31 024727 工银臻选回报混合 0.9513 0.9513 0.9553 0.9553 -0.0040 -0.42%
2026-08-28 024727 工银臻选回报混合 0.9553 0.9553 0.9571 0.9571 -0.0018 -0.19%
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2026-08-26 024727 工银臻选回报混合 0.9581 0.9581 0.9542 0.9542 0.0039 0.41%
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2026-08-05 024727 工银臻选回报混合 0.9520 0.9520 0.9434 0.9434 0.0086 0.91%
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2026-04-23 024727 工银臻选回报混合 0.9647 0.9647 0.9694 0.9694 -0.0047 -0.48%
2026-04-22 024727 工银臻选回报混合 0.9694 0.9694 0.9724 0.9724 -0.0030 -0.31%
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2026-04-17 024727 工银臻选回报混合 0.9613 0.9613 0.9716 0.9716 -0.0103 -1.06%
2026-04-16 024727 工银臻选回报混合 0.9716 0.9716 0.9672 0.9672 0.0044 0.45%
2026-04-15 024727 工银臻选回报混合 0.9672 0.9672 0.9659 0.9659 0.0013 0.13%
2026-04-14 024727 工银臻选回报混合 0.9659 0.9659 0.9656 0.9656 0.0003 0.03%
2026-04-13 024727 工银臻选回报混合 0.9656 0.9656 0.9680 0.9680 -0.0024 -0.25%
2026-04-10 024727 工银臻选回报混合 0.9680 0.9680 0.9658 0.9658 0.0022 0.23%
2026-04-09 024727 工银臻选回报混合 0.9658 0.9658 0.9691 0.9691 -0.0033 -0.34%
2026-04-08 024727 工银臻选回报混合 0.9691 0.9691 0.9597 0.9597 0.0094 0.98%
2026-04-07 024727 工银臻选回报混合 0.9597 0.9597 0.9581 0.9581 0.0016 0.17%
2026-04-03 024727 工银臻选回报混合 0.9581 0.9581 0.9642 0.9642 -0.0061 -0.63%
2026-04-02 024727 工银臻选回报混合 0.9642 0.9642 0.9705 0.9705 -0.0063 -0.65%
2026-04-01 024727 工银臻选回报混合 0.9705 0.9705 0.9553 0.9553 0.0152 1.59%
2026-03-31 024727 工银臻选回报混合 0.9553 0.9553 0.9642 0.9642 -0.0089 -0.92%
2026-03-30 024727 工银臻选回报混合 0.9642 0.9642 0.9648 0.9648 -0.0006 -0.06%
2026-03-27 024727 工银臻选回报混合 0.9648 0.9648 0.9608 0.9608 0.0040 0.42%
2026-03-26 024727 工银臻选回报混合 0.9608 0.9608 0.9639 0.9639 -0.0031 -0.32%
2026-03-25 024727 工银臻选回报混合 0.9639 0.9639 0.9584 0.9584 0.0055 0.57%
2026-03-24 024727 工银臻选回报混合 0.9584 0.9584 0.9494 0.9494 0.0090 0.95%
2026-03-23 024727 工银臻选回报混合 0.9494 0.9494 0.9757 0.9757 -0.0263 -2.70%
2026-03-20 024727 工银臻选回报混合 0.9757 0.9757 0.9782 0.9782 -0.0025 -0.26%
2026-03-19 024727 工银臻选回报混合 0.9782 0.9782 0.9942 0.9942 -0.0160 -1.61%
2026-03-18 024727 工银臻选回报混合 0.9942 0.9942 1.0011 1.0011 -0.0069 -0.69%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
工银科技先锋混合发起式A 2.1986 4.75%
工银科技先锋混合发起式C 2.1882 4.75%
工银创新精选一年定开混合A 2.6703 4.50%
工银创新精选一年定开混合C 2.5446 4.50%
工银主题策略混合A 9.3930 4.48%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
工银新兴制造混合A 4.9104 4.37%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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