中金精选股票A基金净值查询(024709)
今天最新净值
2.0699
-0.0050 -0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3753
-0.0006 -0.0263%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0699
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.5133亿
- 最近资产：2.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：高懋
近一月,中金精选股票A(024709)基金累计收益率-5.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024709 |
中金精选股票A |
2.0506 |
2.0506 |
2.0699 |
2.0699 |
-0.0193 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
024709 |
中金精选股票A |
2.0699 |
2.0699 |
2.0749 |
2.0749 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
024709 |
中金精选股票A |
2.0749 |
2.0749 |
2.0985 |
2.0985 |
-0.0236 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
024709 |
中金精选股票A |
2.0985 |
2.0985 |
2.1151 |
2.1151 |
-0.0166 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
024709 |
中金精选股票A |
2.1151 |
2.1151 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0079 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
024709 |
中金精选股票A |
2.1230 |
2.1230 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
024709 |
中金精选股票A |
2.1350 |
2.1350 |
2.0922 |
2.0922 |
0.0428 |
2.05% |
| 2026-09-04 |
024709 |
中金精选股票A |
2.0922 |
2.0922 |
2.1079 |
2.1079 |
-0.0157 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
024709 |
中金精选股票A |
2.1079 |
2.1079 |
2.0901 |
2.0901 |
0.0178 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
024709 |
中金精选股票A |
2.0901 |
2.0901 |
2.1303 |
2.1303 |
-0.0402 |
-1.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
024709 |
中金精选股票A |
2.1303 |
2.1303 |
2.1642 |
2.1642 |
-0.0339 |
-1.57% |
| 2026-08-31 |
024709 |
中金精选股票A |
2.1642 |
2.1642 |
2.1693 |
2.1693 |
-0.0051 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
024709 |
中金精选股票A |
2.1693 |
2.1693 |
2.1776 |
2.1776 |
-0.0083 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
024709 |
中金精选股票A |
2.1776 |
2.1776 |
2.1419 |
2.1419 |
0.0357 |
1.67% |
| 2026-08-26 |
024709 |
中金精选股票A |
2.1419 |
2.1419 |
2.1304 |
2.1304 |
0.0115 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
024709 |
中金精选股票A |
2.1304 |
2.1304 |
2.1507 |
2.1507 |
-0.0203 |
-0.95% |
| 2026-08-24 |
024709 |
中金精选股票A |
2.1507 |
2.1507 |
2.1799 |
2.1799 |
-0.0292 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
024709 |
中金精选股票A |
2.1799 |
2.1799 |
2.1768 |
2.1768 |
0.0031 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
024709 |
中金精选股票A |
2.1768 |
2.1768 |
2.1697 |
2.1697 |
0.0071 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
024709 |
中金精选股票A |
2.1697 |
2.1697 |
2.2511 |
2.2511 |
-0.0814 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
024709 |
中金精选股票A |
2.2511 |
2.2511 |
2.2606 |
2.2606 |
-0.0095 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
024709 |
中金精选股票A |
2.2606 |
2.2606 |
2.1817 |
2.1817 |
0.0789 |
3.62% |
