上银上证科创板综合指数增强发起式C基金净值查询(024666)

今天最新净值 1.1897 0.0053 0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0659 0.0055 0.5195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1897
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：上银基金
基金经理：翟云飞鉏国彬

近半年上银上证科创板综合指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,上银上证科创板综合指数增强发起式C(024666)基金累计收益率13.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	1.2309	1.1897	1.1897	0.0412	3.46%
2026-09-15	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.1897	1.1897	1.1844	1.1844	0.0053	0.45%
2026-09-14	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.1844	1.1844	1.1866	1.1866	-0.0022	-0.19%
2026-09-11	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.1866	1.1866	1.2019	1.2019	-0.0153	-1.27%
2026-09-10	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2019	1.2019	1.2182	1.2182	-0.0163	-1.34%
2026-09-09	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2182	1.2182	1.2296	1.2296	-0.0114	-0.93%
2026-09-08	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2296	1.2296	1.2462	1.2462	-0.0166	-1.35%
2026-09-07	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2462	1.2462	1.2341	1.2341	0.0121	0.98%
2026-09-04	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2341	1.2341	1.2523	1.2523	-0.0182	-1.45%
2026-09-03	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2523	1.2523	1.2503	1.2503	0.0020	0.16%

2026-09-02	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2503	1.2503	1.2685	1.2685	-0.0182	-1.43%
2026-09-01	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2685	1.2685	1.2925	1.2925	-0.0240	-1.86%
2026-08-31	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2925	1.2925	1.2717	1.2717	0.0208	1.64%
2026-08-28	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2717	1.2717	1.2833	1.2833	-0.0116	-0.90%
2026-08-27	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2833	1.2833	1.2435	1.2435	0.0398	3.20%
2026-08-26	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2435	1.2435	1.2393	1.2393	0.0042	0.34%
2026-08-25	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2393	1.2393	1.2373	1.2373	0.0020	0.16%
2026-08-24	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2373	1.2373	1.2718	1.2718	-0.0345	-2.71%
2026-08-21	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2718	1.2718	1.2747	1.2747	-0.0029	-0.23%
2026-08-20	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2747	1.2747	1.2721	1.2721	0.0026	0.20%
2026-08-19	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2721	1.2721	1.3558	1.3558	-0.0837	-6.17%
2026-08-18	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.3558	1.3558	1.3533	1.3533	0.0025	0.18%
2026-08-17	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.3533	1.3533	1.3078	1.3078	0.0455	3.48%
2026-08-14	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.3078	1.3078	1.2982	1.2982	0.0096	0.74%
2026-08-13	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2982	1.2982	1.3097	1.3097	-0.0115	-0.88%

2026-08-12	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.3097	1.3097	1.2952	1.2952	0.0145	1.12%
2026-08-11	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2952	1.2952	1.3093	1.3093	-0.0141	-1.08%
2026-08-10	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.3093	1.3093	1.3137	1.3137	-0.0044	-0.33%
2026-08-07	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.3137	1.3137	1.2798	1.2798	0.0339	2.65%
2026-08-06	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2798	1.2798	1.2711	1.2711	0.0087	0.68%
2026-08-05	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2711	1.2711	1.2180	1.2180	0.0531	4.36%
2026-08-04	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2180	1.2180	1.1760	1.1760	0.0420	3.57%
2026-08-03	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.1760	1.1760	1.2117	1.2117	-0.0357	-3.04%
2026-07-31	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2117	1.2117	1.1754	1.1754	0.0363	3.09%
2026-07-30	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.1754	1.1754	1.2272	1.2272	-0.0518	-4.22%
2026-07-29	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2272	1.2272	1.2285	1.2285	-0.0013	-0.11%
2026-07-28	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2285	1.2285	1.2875	1.2875	-0.0590	-4.58%
2026-07-27	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2875	1.2875	1.2619	1.2619	0.0256	2.03%
2026-07-24	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2619	1.2619	1.2801	1.2801	-0.0182	-1.42%
2026-07-23	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2801	1.2801	1.3129	1.3129	-0.0328	-2.56%
2026-07-22	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.3129	1.3129	1.3339	1.3339	-0.0210	-1.57%
2026-07-21	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.3339	1.3339	1.2417	1.2417	0.0922	7.43%
2026-07-20	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2417	1.2417	1.2577	1.2577	-0.0160	-1.27%
2026-07-17	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2577	1.2577	1.3565	1.3565	-0.0988	-7.28%
2026-07-16	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.3565	1.3565	1.3965	1.3965	-0.0400	-2.86%
2026-07-15	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.3965	1.3965	1.4349	1.4349	-0.0384	-2.68%
2026-07-14	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.4349	1.4349	1.4378	1.4378	-0.0029	-0.20%
2026-07-13	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.4378	1.4378	1.4916	1.4916	-0.0538	-3.61%
2026-07-10	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.4916	1.4916	1.5433	1.5433	-0.0517	-3.35%
2026-07-09	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.5433	1.5433	1.4578	1.4578	0.0855	5.87%
2026-07-08	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.4578	1.4578	1.4607	1.4607	-0.0029	-0.20%
2026-07-07	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.4607	1.4607	1.4683	1.4683	-0.0076	-0.52%
2026-07-06	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.4683	1.4683	1.4711	1.4711	-0.0028	-0.19%
2026-07-03	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.4711	1.4711	1.4723	1.4723	-0.0012	-0.08%
2026-07-02	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.4723	1.4723	1.5466	1.5466	-0.0743	-4.80%
2026-07-01	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.5466	1.5466	1.5588	1.5588	-0.0122	-0.78%
2026-06-30	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.5588	1.5588	1.4948	1.4948	0.0640	4.28%
2026-06-29	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.4948	1.4948	1.4421	1.4421	0.0527	3.65%
2026-06-26	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.4421	1.4421	1.4639	1.4639	-0.0218	-1.49%
2026-06-25	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.4639	1.4639	1.4424	1.4424	0.0215	1.49%
2026-06-24	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.4424	1.4424	1.4088	1.4088	0.0336	2.39%
2026-06-23	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.4088	1.4088	1.4202	1.4202	-0.0114	-0.80%
2026-06-22	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.4202	1.4202	1.4146	1.4146	0.0056	0.40%
2026-06-18	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.4146	1.4146	1.3729	1.3729	0.0417	3.04%
2026-06-17	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.3729	1.3729	1.3341	1.3341	0.0388	2.91%
2026-06-16	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.3341	1.3341	1.3211	1.3211	0.0130	0.98%
2026-06-15	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.3211	1.3211	1.2659	1.2659	0.0552	4.36%
2026-06-12	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2659	1.2659	1.2606	1.2606	0.0053	0.42%
2026-06-11	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2606	1.2606	1.2599	1.2599	0.0007	0.06%
2026-06-10	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2599	1.2599	1.2684	1.2684	-0.0085	-0.67%
2026-06-09	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2684	1.2684	1.2229	1.2229	0.0455	3.72%
2026-06-08	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2229	1.2229	1.2680	1.2680	-0.0451	-3.56%
2026-06-05	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2680	1.2680	1.2978	1.2978	-0.0298	-2.30%
2026-06-04	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2978	1.2978	1.2901	1.2901	0.0077	0.60%
2026-06-03	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2901	1.2901	1.2708	1.2708	0.0193	1.52%
2026-06-02	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2708	1.2708	1.2629	1.2629	0.0079	0.63%
2026-06-01	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2629	1.2629	1.3080	1.3080	-0.0451	-3.45%
2026-05-29	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.3080	1.3080	1.3715	1.3715	-0.0635	-4.85%
2026-05-28	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.3715	1.3715	1.3374	1.3374	0.0341	2.55%
2026-05-27	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.3374	1.3374	1.3604	1.3604	-0.0230	-1.69%
2026-05-26	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.3604	1.3604	1.3768	1.3768	-0.0164	-1.19%
2026-05-25	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.3768	1.3768	1.3208	1.3208	0.0560	4.24%
2026-05-22	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.3208	1.3208	1.2985	1.2985	0.0223	1.72%
2026-05-21	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2985	1.2985	1.3558	1.3558	-0.0573	-4.41%
2026-05-20	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.3558	1.3558	1.3162	1.3162	0.0396	3.01%
2026-05-19	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.3162	1.3162	1.2778	1.2778	0.0384	3.01%
2026-05-18	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2778	1.2778	1.2688	1.2688	0.0090	0.71%
2026-05-15	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2688	1.2688	1.2789	1.2789	-0.0101	-0.79%
2026-05-14	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2789	1.2789	1.3015	1.3015	-0.0226	-1.74%
2026-05-13	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.3015	1.3015	1.2781	1.2781	0.0234	1.83%
2026-05-12	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2781	1.2781	1.2782	1.2782	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2782	1.2782	1.2402	1.2402	0.0380	3.06%
2026-05-08	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2402	1.2402	1.2585	1.2585	-0.0183	-1.45%
2026-04-30	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.1944	1.1944	1.1553	1.1553	0.0391	3.38%
2026-04-29	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.1553	1.1553	1.1549	1.1549	0.0004	0.03%
2026-04-28	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.1549	1.1549	1.1723	1.1723	-0.0174	-1.48%
2026-04-27	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.1723	1.1723	1.1439	1.1439	0.0284	2.48%
2026-04-24	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.1439	1.1439	1.1332	1.1332	0.0107	0.94%
2026-04-23	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.1332	1.1332	1.1498	1.1498	-0.0166	-1.44%
2026-04-22	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.1498	1.1498	1.1311	1.1311	0.0187	1.65%
2026-04-21	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.1311	1.1311	1.1428	1.1428	-0.0117	-1.03%
2026-04-20	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.1428	1.1428	1.1322	1.1322	0.0106	0.94%
2026-04-17	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.1322	1.1322	1.1256	1.1256	0.0066	0.59%
2026-04-16	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.1256	1.1256	1.1075	1.1075	0.0181	1.63%
2026-04-15	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.1075	1.1075	1.1013	1.1013	0.0062	0.56%
2026-04-14	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.1013	1.1013	1.0822	1.0822	0.0191	1.76%
2026-04-13	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.0822	1.0822	1.0752	1.0752	0.0070	0.65%
2026-04-10	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.0752	1.0752	1.0647	1.0647	0.0105	0.99%
2026-04-09	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.0647	1.0647	1.0736	1.0736	-0.0089	-0.83%
2026-04-08	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.0736	1.0736	1.0217	1.0217	0.0519	5.08%
2026-04-07	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.0217	1.0217	1.0137	1.0137	0.0080	0.79%
2026-04-03	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.0137	1.0137	1.0170	1.0170	-0.0033	-0.32%
2026-04-02	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.0170	1.0170	1.0379	1.0379	-0.0209	-2.01%
2026-04-01	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.0379	1.0379	1.0037	1.0037	0.0342	3.41%
2026-03-31	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.0037	1.0037	1.0258	1.0258	-0.0221	-2.15%
2026-03-30	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.0258	1.0258	1.0303	1.0303	-0.0045	-0.44%
2026-03-27	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.0303	1.0303	1.0115	1.0115	0.0188	1.86%
2026-03-26	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.0115	1.0115	1.0313	1.0313	-0.0198	-1.92%
2026-03-25	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.0313	1.0313	1.0171	1.0171	0.0142	1.40%
2026-03-24	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.0171	1.0171	0.9923	0.9923	0.0248	2.50%
2026-03-23	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	0.9923	0.9923	1.0368	1.0368	-0.0445	-4.29%
2026-03-20	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.0368	1.0368	1.0517	1.0517	-0.0149	-1.42%
2026-03-19	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.0517	1.0517	1.0775	1.0775	-0.0258	-2.39%
2026-03-18	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.0775	1.0775	1.0604	1.0604	0.0171	1.61%
2026-03-17	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.0604	1.0604	1.0837	1.0837	-0.0233	-2.15%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%