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建信利率债债券C基金净值查询(024649)

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今天最新净值 1.1582 0.0009 0.08% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1582
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5824亿
  • 最近资产：1.86亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：闫晗 姜月
近半年建信利率债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,建信利率债债券C(024649)基金累计收益率4.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024649 建信利率债债券C 1.1582 1.1582 1.1573 1.1573 0.0009 0.08%
2026-09-14 024649 建信利率债债券C 1.1573 1.1573 1.1579 1.1579 -0.0006 -0.05%
2026-09-11 024649 建信利率债债券C 1.1579 1.1579 1.1594 1.1594 -0.0015 -0.13%
2026-09-10 024649 建信利率债债券C 1.1594 1.1594 1.1600 1.1600 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 024649 建信利率债债券C 1.1600 1.1600 1.1599 1.1599 0.0001 0.01%
2026-09-08 024649 建信利率债债券C 1.1599 1.1599 1.1605 1.1605 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 024649 建信利率债债券C 1.1605 1.1605 1.1594 1.1594 0.0011 0.09%
2026-09-04 024649 建信利率债债券C 1.1594 1.1594 1.1591 1.1591 0.0003 0.03%
2026-09-03 024649 建信利率债债券C 1.1591 1.1591 1.1562 1.1562 0.0029 0.25%
2026-09-02 024649 建信利率债债券C 1.1562 1.1562 1.1577 1.1577 -0.0015 -0.13%
2026-09-01 024649 建信利率债债券C 1.1577 1.1577 1.1552 1.1552 0.0025 0.22%
2026-08-31 024649 建信利率债债券C 1.1552 1.1552 1.1542 1.1542 0.0010 0.09%
2026-08-28 024649 建信利率债债券C 1.1542 1.1542 1.1548 1.1548 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 024649 建信利率债债券C 1.1548 1.1548 1.1575 1.1575 -0.0027 -0.23%
2026-08-26 024649 建信利率债债券C 1.1575 1.1575 1.1589 1.1589 -0.0014 -0.12%
2026-08-25 024649 建信利率债债券C 1.1589 1.1589 1.1598 1.1598 -0.0009 -0.08%
2026-08-24 024649 建信利率债债券C 1.1598 1.1598 1.1573 1.1573 0.0025 0.22%
2026-08-21 024649 建信利率债债券C 1.1573 1.1573 1.1577 1.1577 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 024649 建信利率债债券C 1.1577 1.1577 1.1587 1.1587 -0.0010 -0.09%
2026-08-19 024649 建信利率债债券C 1.1587 1.1587 1.1622 1.1622 -0.0035 -0.30%
2026-08-18 024649 建信利率债债券C 1.1622 1.1622 1.1611 1.1611 0.0011 0.09%
2026-08-17 024649 建信利率债债券C 1.1611 1.1611 1.1611 1.1611 0.0000 0.00%
2026-08-14 024649 建信利率债债券C 1.1611 1.1611 1.1613 1.1613 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 024649 建信利率债债券C 1.1613 1.1613 1.1585 1.1585 0.0028 0.24%
2026-08-12 024649 建信利率债债券C 1.1585 1.1585 1.1584 1.1584 0.0001 0.01%
2026-08-11 024649 建信利率债债券C 1.1584 1.1584 1.1615 1.1615 -0.0031 -0.27%
2026-08-10 024649 建信利率债债券C 1.1615 1.1615 1.1574 1.1574 0.0041 0.35%
2026-08-07 024649 建信利率债债券C 1.1574 1.1574 1.1544 1.1544 0.0030 0.26%
2026-08-06 024649 建信利率债债券C 1.1544 1.1544 1.1544 1.1544 0.0000 0.00%
2026-08-05 024649 建信利率债债券C 1.1544 1.1544 1.1555 1.1555 -0.0011 -0.10%
2026-08-04 024649 建信利率债债券C 1.1555 1.1555 1.1539 1.1539 0.0016 0.14%
2026-08-03 024649 建信利率债债券C 1.1539 1.1539 1.1537 1.1537 0.0002 0.02%
2026-07-31 024649 建信利率债债券C 1.1537 1.1537 1.1518 1.1518 0.0019 0.16%
2026-07-30 024649 建信利率债债券C 1.1518 1.1518 1.1461 1.1461 0.0057 0.50%
2026-07-29 024649 建信利率债债券C 1.1461 1.1461 1.1472 1.1472 -0.0011 -0.10%
2026-07-28 024649 建信利率债债券C 1.1472 1.1472 1.1475 1.1475 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 024649 建信利率债债券C 1.1475 1.1475 1.1479 1.1479 -0.0004 -0.03%
2026-07-24 024649 建信利率债债券C 1.1479 1.1479 1.1456 1.1456 0.0023 0.20%
2026-07-23 024649 建信利率债债券C 1.1456 1.1456 1.1448 1.1448 0.0008 0.07%
2026-07-22 024649 建信利率债债券C 1.1448 1.1448 1.1377 1.1377 0.0071 0.62%
2026-07-21 024649 建信利率债债券C 1.1377 1.1377 1.1371 1.1371 0.0006 0.05%
2026-07-20 024649 建信利率债债券C 1.1371 1.1371 1.1384 1.1384 -0.0013 -0.11%
2026-07-17 024649 建信利率债债券C 1.1384 1.1384 1.1360 1.1360 0.0024 0.21%
2026-07-16 024649 建信利率债债券C 1.1360 1.1360 1.1377 1.1377 -0.0017 -0.15%
2026-07-15 024649 建信利率债债券C 1.1377 1.1377 1.1382 1.1382 -0.0005 -0.04%
2026-07-14 024649 建信利率债债券C 1.1382 1.1382 1.1364 1.1364 0.0018 0.16%
2026-07-13 024649 建信利率债债券C 1.1364 1.1364 1.1397 1.1397 -0.0033 -0.29%
2026-07-10 024649 建信利率债债券C 1.1397 1.1397 1.1389 1.1389 0.0008 0.07%
2026-07-09 024649 建信利率债债券C 1.1389 1.1389 1.1385 1.1385 0.0004 0.04%
2026-07-08 024649 建信利率债债券C 1.1385 1.1385 1.1350 1.1350 0.0035 0.31%
2026-07-07 024649 建信利率债债券C 1.1350 1.1350 1.1346 1.1346 0.0004 0.04%
2026-07-06 024649 建信利率债债券C 1.1346 1.1346 1.1311 1.1311 0.0035 0.31%
2026-07-03 024649 建信利率债债券C 1.1311 1.1311 1.1333 1.1333 -0.0022 -0.19%
2026-07-02 024649 建信利率债债券C 1.1333 1.1333 1.1334 1.1334 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 024649 建信利率债债券C 1.1334 1.1334 1.1369 1.1369 -0.0035 -0.31%
2026-06-30 024649 建信利率债债券C 1.1369 1.1369 1.1427 1.1427 -0.0058 -0.51%
2026-06-29 024649 建信利率债债券C 1.1427 1.1427 1.1393 1.1393 0.0034 0.30%
2026-06-26 024649 建信利率债债券C 1.1393 1.1393 1.1384 1.1384 0.0009 0.08%
2026-06-25 024649 建信利率债债券C 1.1384 1.1384 1.1342 1.1342 0.0042 0.37%
2026-06-24 024649 建信利率债债券C 1.1342 1.1342 1.1356 1.1356 -0.0014 -0.12%
2026-06-23 024649 建信利率债债券C 1.1356 1.1356 1.1378 1.1378 -0.0022 -0.19%
2026-06-22 024649 建信利率债债券C 1.1378 1.1378 1.1380 1.1380 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 024649 建信利率债债券C 1.1380 1.1380 1.1381 1.1381 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 024649 建信利率债债券C 1.1381 1.1381 1.1353 1.1353 0.0028 0.25%
2026-06-16 024649 建信利率债债券C 1.1353 1.1353 1.1306 1.1306 0.0047 0.42%
2026-06-15 024649 建信利率债债券C 1.1306 1.1306 1.1287 1.1287 0.0019 0.17%
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2026-06-10 024649 建信利率债债券C 1.1252 1.1252 1.1291 1.1291 -0.0039 -0.35%
2026-06-09 024649 建信利率债债券C 1.1291 1.1291 1.1323 1.1323 -0.0032 -0.28%
2026-06-08 024649 建信利率债债券C 1.1323 1.1323 1.1339 1.1339 -0.0016 -0.14%
2026-06-05 024649 建信利率债债券C 1.1339 1.1339 1.1377 1.1377 -0.0038 -0.33%
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2026-06-03 024649 建信利率债债券C 1.1339 1.1339 1.1368 1.1368 -0.0029 -0.26%
2026-06-02 024649 建信利率债债券C 1.1368 1.1368 1.1375 1.1375 -0.0007 -0.06%
2026-06-01 024649 建信利率债债券C 1.1375 1.1375 1.1345 1.1345 0.0030 0.26%
2026-05-29 024649 建信利率债债券C 1.1345 1.1345 1.1324 1.1324 0.0021 0.19%
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2026-05-27 024649 建信利率债债券C 1.1330 1.1330 1.1313 1.1313 0.0017 0.15%
2026-05-26 024649 建信利率债债券C 1.1313 1.1313 1.1289 1.1289 0.0024 0.21%
2026-05-25 024649 建信利率债债券C 1.1289 1.1289 1.1263 1.1263 0.0026 0.23%
2026-05-22 024649 建信利率债债券C 1.1263 1.1263 1.1271 1.1271 -0.0008 -0.07%
2026-05-21 024649 建信利率债债券C 1.1271 1.1271 1.1262 1.1262 0.0009 0.08%
2026-05-20 024649 建信利率债债券C 1.1262 1.1262 1.1282 1.1282 -0.0020 -0.18%
2026-05-19 024649 建信利率债债券C 1.1282 1.1282 1.1215 1.1215 0.0067 0.60%
2026-05-18 024649 建信利率债债券C 1.1215 1.1215 1.1190 1.1190 0.0025 0.22%
2026-05-15 024649 建信利率债债券C 1.1190 1.1190 1.1215 1.1215 -0.0025 -0.22%
2026-05-14 024649 建信利率债债券C 1.1215 1.1215 1.1238 1.1238 -0.0023 -0.20%
2026-05-13 024649 建信利率债债券C 1.1238 1.1238 1.1227 1.1227 0.0011 0.10%
2026-05-12 024649 建信利率债债券C 1.1227 1.1227 1.1219 1.1219 0.0008 0.07%
2026-05-11 024649 建信利率债债券C 1.1219 1.1219 1.1182 1.1182 0.0037 0.33%
2026-05-08 024649 建信利率债债券C 1.1182 1.1182 1.1186 1.1186 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 024649 建信利率债债券C 1.1231 1.1231 1.1269 1.1269 -0.0038 -0.34%
2026-04-29 024649 建信利率债债券C 1.1269 1.1269 1.1235 1.1235 0.0034 0.30%
2026-04-28 024649 建信利率债债券C 1.1235 1.1235 1.1218 1.1218 0.0017 0.15%
2026-04-27 024649 建信利率债债券C 1.1218 1.1218 1.1253 1.1253 -0.0035 -0.31%
2026-04-24 024649 建信利率债债券C 1.1253 1.1253 1.1303 1.1303 -0.0050 -0.44%
2026-04-23 024649 建信利率债债券C 1.1303 1.1303 1.1352 1.1352 -0.0049 -0.43%
2026-04-22 024649 建信利率债债券C 1.1352 1.1352 1.1324 1.1324 0.0028 0.25%
2026-04-21 024649 建信利率债债券C 1.1324 1.1324 1.1283 1.1283 0.0041 0.36%
2026-04-20 024649 建信利率债债券C 1.1283 1.1283 1.1291 1.1291 -0.0008 -0.07%
2026-04-17 024649 建信利率债债券C 1.1291 1.1291 1.1241 1.1241 0.0050 0.44%
2026-04-16 024649 建信利率债债券C 1.1241 1.1241 1.1258 1.1258 -0.0017 -0.15%
2026-04-15 024649 建信利率债债券C 1.1258 1.1258 1.1260 1.1260 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 024649 建信利率债债券C 1.1260 1.1260 1.1268 1.1268 -0.0008 -0.07%
2026-04-13 024649 建信利率债债券C 1.1268 1.1268 1.1235 1.1235 0.0033 0.29%
2026-04-10 024649 建信利率债债券C 1.1235 1.1235 1.1192 1.1192 0.0043 0.38%
2026-04-09 024649 建信利率债债券C 1.1192 1.1192 1.1210 1.1210 -0.0018 -0.16%
2026-04-08 024649 建信利率债债券C 1.1210 1.1210 1.1182 1.1182 0.0028 0.25%
2026-04-07 024649 建信利率债债券C 1.1182 1.1182 1.1158 1.1158 0.0024 0.22%
2026-04-03 024649 建信利率债债券C 1.1158 1.1158 1.1154 1.1154 0.0004 0.04%
2026-04-02 024649 建信利率债债券C 1.1154 1.1154 1.1161 1.1161 -0.0007 -0.06%
2026-04-01 024649 建信利率债债券C 1.1161 1.1161 1.1176 1.1176 -0.0015 -0.13%
2026-03-31 024649 建信利率债债券C 1.1176 1.1176 1.1202 1.1202 -0.0026 -0.23%
2026-03-30 024649 建信利率债债券C 1.1202 1.1202 1.1163 1.1163 0.0039 0.35%
2026-03-27 024649 建信利率债债券C 1.1163 1.1163 1.1164 1.1164 -0.0001 -0.01%
2026-03-26 024649 建信利率债债券C 1.1164 1.1164 1.1165 1.1165 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 024649 建信利率债债券C 1.1165 1.1165 1.1171 1.1171 -0.0006 -0.05%
2026-03-24 024649 建信利率债债券C 1.1171 1.1171 1.1127 1.1127 0.0044 0.40%
2026-03-23 024649 建信利率债债券C 1.1127 1.1127 1.1107 1.1107 0.0020 0.18%
2026-03-20 024649 建信利率债债券C 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2026-03-19 024649 建信利率债债券C 1.1105 1.1105 1.1143 1.1143 -0.0038 -0.34%
2026-03-18 024649 建信利率债债券C 1.1143 1.1143 1.1112 1.1112 0.0031 0.28%
2026-03-17 024649 建信利率债债券C 1.1112 1.1112 1.1099 1.1099 0.0013 0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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