银华国证自由现金流ETF联接A基金净值查询(024570)

今天最新净值 1.0523 -0.0078 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0523
成立日期：2025-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王帅

近一季银华国证自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华国证自由现金流ETF联接A(024570)基金累计收益率1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0467	1.0467	1.0523	1.0523	-0.0056	-0.53%
2026-09-15	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0523	1.0523	1.0601	1.0601	-0.0078	-0.74%
2026-09-14	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0601	1.0601	1.0603	1.0603	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0603	1.0603	1.0715	1.0715	-0.0112	-1.05%
2026-09-10	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0715	1.0715	1.0763	1.0763	-0.0048	-0.45%
2026-09-09	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0763	1.0763	1.0686	1.0686	0.0077	0.72%
2026-09-08	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0686	1.0686	1.0612	1.0612	0.0074	0.70%
2026-09-07	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0612	1.0612	1.0653	1.0653	-0.0041	-0.38%
2026-09-04	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0653	1.0653	1.0591	1.0591	0.0062	0.59%
2026-09-03	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0591	1.0591	1.0572	1.0572	0.0019	0.18%

2026-09-02	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0572	1.0572	1.0738	1.0738	-0.0166	-1.55%
2026-09-01	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0738	1.0738	1.0733	1.0733	0.0005	0.05%
2026-08-31	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0733	1.0733	1.0719	1.0719	0.0014	0.13%
2026-08-28	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0719	1.0719	1.0655	1.0655	0.0064	0.60%
2026-08-27	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0655	1.0655	1.0647	1.0647	0.0008	0.08%
2026-08-26	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0647	1.0647	1.0614	1.0614	0.0033	0.31%
2026-08-25	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0614	1.0614	1.0600	1.0600	0.0014	0.13%
2026-08-24	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0600	1.0600	1.0592	1.0592	0.0008	0.08%
2026-08-21	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0592	1.0592	1.0612	1.0612	-0.0020	-0.19%
2026-08-20	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0612	1.0612	1.0565	1.0565	0.0047	0.44%
2026-08-19	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0565	1.0565	1.0650	1.0650	-0.0085	-0.80%
2026-08-18	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0650	1.0650	1.0612	1.0612	0.0038	0.36%
2026-08-17	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0612	1.0612	1.0524	1.0524	0.0088	0.84%
2026-08-14	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0524	1.0524	1.0538	1.0538	-0.0014	-0.13%
2026-08-13	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0538	1.0538	1.0641	1.0641	-0.0103	-0.97%

2026-08-12	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0641	1.0641	1.0647	1.0647	-0.0006	-0.06%
2026-08-11	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0647	1.0647	1.0637	1.0637	0.0010	0.09%
2026-08-10	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0637	1.0637	1.0471	1.0471	0.0166	1.59%
2026-08-07	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0471	1.0471	1.0474	1.0474	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0474	1.0474	1.0488	1.0488	-0.0014	-0.13%
2026-08-05	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0488	1.0488	1.0500	1.0500	-0.0012	-0.11%
2026-08-04	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0500	1.0500	1.0610	1.0610	-0.0110	-1.04%
2026-08-03	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0610	1.0610	1.0623	1.0623	-0.0013	-0.12%
2026-07-31	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0623	1.0623	1.0630	1.0630	-0.0007	-0.07%
2026-07-30	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0630	1.0630	1.0514	1.0514	0.0116	1.10%
2026-07-29	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0514	1.0514	1.0369	1.0369	0.0145	1.40%
2026-07-28	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%
2026-07-27	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0367	1.0367	1.0318	1.0318	0.0049	0.47%
2026-07-24	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0318	1.0318	1.0499	1.0499	-0.0181	-1.72%
2026-07-23	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0499	1.0499	1.0361	1.0361	0.0138	1.33%
2026-07-22	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0361	1.0361	1.0290	1.0290	0.0071	0.69%
2026-07-21	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0290	1.0290	1.0317	1.0317	-0.0027	-0.26%
2026-07-20	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0317	1.0317	0.9987	0.9987	0.0330	3.30%
2026-07-17	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	0.9987	0.9987	1.0068	1.0068	-0.0081	-0.80%
2026-07-16	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0068	1.0068	1.0147	1.0147	-0.0079	-0.78%
2026-07-15	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0147	1.0147	1.0009	1.0009	0.0138	1.38%
2026-07-14	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0009	1.0009	0.9793	0.9793	0.0216	2.21%
2026-07-13	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	0.9793	0.9793	0.9844	0.9844	-0.0051	-0.52%
2026-07-10	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	0.9844	0.9844	0.9745	0.9745	0.0099	1.02%
2026-07-09	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	0.9745	0.9745	0.9804	0.9804	-0.0059	-0.60%
2026-07-08	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	0.9804	0.9804	0.9864	0.9864	-0.0060	-0.61%
2026-07-07	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	0.9864	0.9864	1.0006	1.0006	-0.0142	-1.42%
2026-07-06	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0006	1.0006	0.9867	0.9867	0.0139	1.41%
2026-07-03	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	0.9867	0.9867	0.9719	0.9719	0.0148	1.52%
2026-07-02	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	0.9719	0.9719	0.9724	0.9724	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	0.9724	0.9724	0.9588	0.9588	0.0136	1.42%
2026-06-30	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	0.9588	0.9588	0.9661	0.9661	-0.0073	-0.76%
2026-06-29	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	0.9661	0.9661	0.9600	0.9600	0.0061	0.64%
2026-06-26	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	0.9600	0.9600	0.9823	0.9823	-0.0223	-2.27%
2026-06-25	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	0.9823	0.9823	0.9910	0.9910	-0.0087	-0.88%
2026-06-24	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	0.9910	0.9910	1.0001	1.0001	-0.0091	-0.91%
2026-06-23	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0001	1.0001	1.0226	1.0226	-0.0225	-2.20%
2026-06-22	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0226	1.0226	1.0130	1.0130	0.0096	0.95%
2026-06-18	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0130	1.0130	1.0252	1.0252	-0.0122	-1.19%
2026-06-17	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0252	1.0252	1.0292	1.0292	-0.0040	-0.39%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%