平安中证消费电子主题ETF发起式联接E基金净值查询(024557)

今天最新净值 1.6757 -0.0306 -1.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6757
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4336亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：刘洁倩

近一季平安中证消费电子主题ETF发起式联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证消费电子主题ETF发起式联接E(024557)基金累计收益率-20.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.6793	1.6793	1.6757	1.6757	0.0036	0.21%
2026-09-14	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.6757	1.6757	1.7063	1.7063	-0.0306	-1.83%
2026-09-11	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7063	1.7063	1.7121	1.7121	-0.0058	-0.34%
2026-09-10	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7121	1.7121	1.7283	1.7283	-0.0162	-0.94%
2026-09-09	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7283	1.7283	1.7186	1.7186	0.0097	0.56%
2026-09-08	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7186	1.7186	1.7383	1.7383	-0.0197	-1.15%
2026-09-07	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7383	1.7383	1.6827	1.6827	0.0556	3.30%
2026-09-04	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.6827	1.6827	1.7141	1.7141	-0.0314	-1.83%
2026-09-03	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7141	1.7141	1.7191	1.7191	-0.0050	-0.29%
2026-09-02	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7191	1.7191	1.7428	1.7428	-0.0237	-1.36%

2026-09-01	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7428	1.7428	1.7886	1.7886	-0.0458	-2.63%
2026-08-31	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7886	1.7886	1.7550	1.7550	0.0336	1.91%
2026-08-28	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7550	1.7550	1.7756	1.7756	-0.0206	-1.16%
2026-08-27	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7756	1.7756	1.7188	1.7188	0.0568	3.30%
2026-08-26	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7188	1.7188	1.7020	1.7020	0.0168	0.99%
2026-08-25	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7020	1.7020	1.6889	1.6889	0.0131	0.78%
2026-08-24	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.6889	1.6889	1.7504	1.7504	-0.0615	-3.64%
2026-08-21	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7504	1.7504	1.7266	1.7266	0.0238	1.38%
2026-08-20	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7266	1.7266	1.7312	1.7312	-0.0046	-0.27%
2026-08-19	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7312	1.7312	1.8620	1.8620	-0.1308	-7.56%
2026-08-18	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.8620	1.8620	1.8806	1.8806	-0.0186	-0.99%
2026-08-17	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.8806	1.8806	1.8098	1.8098	0.0708	3.91%
2026-08-14	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.8098	1.8098	1.7921	1.7921	0.0177	0.99%
2026-08-13	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7921	1.7921	1.8112	1.8112	-0.0191	-1.05%
2026-08-12	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.8112	1.8112	1.7819	1.7819	0.0293	1.64%

2026-08-11	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7819	1.7819	1.7876	1.7876	-0.0057	-0.32%
2026-08-10	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7876	1.7876	1.8237	1.8237	-0.0361	-2.02%
2026-08-07	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.8237	1.8237	1.7693	1.7693	0.0544	3.07%
2026-08-06	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7693	1.7693	1.7532	1.7532	0.0161	0.92%
2026-08-05	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7532	1.7532	1.6788	1.6788	0.0744	4.43%
2026-08-04	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.6788	1.6788	1.6014	1.6014	0.0774	4.83%
2026-08-03	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.6014	1.6014	1.6624	1.6624	-0.0610	-3.81%
2026-07-31	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.6624	1.6624	1.6123	1.6123	0.0501	3.11%
2026-07-30	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.6123	1.6123	1.7087	1.7087	-0.0964	-5.64%
2026-07-29	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7087	1.7087	1.7233	1.7233	-0.0146	-0.85%
2026-07-28	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7233	1.7233	1.8440	1.8440	-0.1207	-6.55%
2026-07-27	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.8440	1.8440	1.8117	1.8117	0.0323	1.78%
2026-07-24	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.8117	1.8117	1.8332	1.8332	-0.0215	-1.17%
2026-07-23	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.8332	1.8332	1.8641	1.8641	-0.0309	-1.66%
2026-07-22	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.8641	1.8641	1.8974	1.8974	-0.0333	-1.76%
2026-07-21	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.8974	1.8974	1.7528	1.7528	0.1446	8.25%
2026-07-20	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7528	1.7528	1.8140	1.8140	-0.0612	-3.49%
2026-07-17	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.8140	1.8140	1.9535	1.9535	-0.1395	-7.14%
2026-07-16	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.9535	1.9535	2.0290	2.0290	-0.0755	-3.86%
2026-07-15	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	2.0290	2.0290	2.1038	2.1038	-0.0748	-3.69%
2026-07-14	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	2.1038	2.1038	2.0342	2.0342	0.0696	3.42%
2026-07-13	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	2.0342	2.0342	2.1389	2.1389	-0.1047	-4.90%
2026-07-10	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	2.1389	2.1389	2.2411	2.2411	-0.1022	-4.56%
2026-07-09	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	2.2411	2.2411	2.0915	2.0915	0.1496	7.15%
2026-07-08	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	2.0915	2.0915	2.1248	2.1248	-0.0333	-1.57%
2026-07-07	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	2.1248	2.1248	2.1342	2.1342	-0.0094	-0.44%
2026-07-06	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	2.1342	2.1342	2.1771	2.1771	-0.0429	-1.97%
2026-07-03	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	2.1771	2.1771	2.1793	2.1793	-0.0022	-0.10%
2026-07-02	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	2.1793	2.1793	2.4485	2.4485	-0.2692	-12.35%
2026-07-01	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	2.4485	2.4485	2.5122	2.5122	-0.0637	-2.60%
2026-06-30	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	2.5122	2.5122	2.4211	2.4211	0.0911	3.76%
2026-06-29	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	2.4211	2.4211	2.3869	2.3869	0.0342	1.43%
2026-06-26	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	2.3869	2.3869	2.4770	2.4770	-0.0901	-3.64%
2026-06-25	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	2.4770	2.4770	2.3694	2.3694	0.1076	4.54%
2026-06-24	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	2.3694	2.3694	2.2830	2.2830	0.0864	3.78%
2026-06-23	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	2.2830	2.2830	2.3313	2.3313	-0.0483	-2.07%
2026-06-22	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	2.3313	2.3313	2.3228	2.3228	0.0085	0.37%
2026-06-18	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	2.3228	2.3228	2.2303	2.2303	0.0925	4.15%
2026-06-17	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	2.2303	2.2303	2.1510	2.1510	0.0793	3.69%
2026-06-16	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	2.1510	2.1510	2.1094	2.1094	0.0416	1.97%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%