平安富时中国国企开放共赢ETF联接E基金净值查询(024545)

今天最新净值 1.0511 0.0030 0.29% 2026-08-25

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0511
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1675亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：白圭尧

近半年平安富时中国国企开放共赢ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安富时中国国企开放共赢ETF联接E(024545)基金累计收益率-3.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-25	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0511	1.0511	1.0481	1.0481	0.0030	0.29%
2026-08-24	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0481	1.0481	1.0425	1.0425	0.0056	0.54%
2026-08-21	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0425	1.0425	1.0428	1.0428	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0428	1.0428	1.0435	1.0435	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0435	1.0435	1.0386	1.0386	0.0049	0.47%
2026-08-18	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0386	1.0386	1.0329	1.0329	0.0057	0.55%
2026-08-17	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0329	1.0329	1.0315	1.0315	0.0014	0.14%
2026-08-14	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0315	1.0315	1.0285	1.0285	0.0030	0.29%
2026-08-13	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0285	1.0285	1.0340	1.0340	-0.0055	-0.53%
2026-08-12	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0340	1.0340	1.0428	1.0428	-0.0088	-0.85%

2026-08-11	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0428	1.0428	1.0406	1.0406	0.0022	0.21%
2026-08-10	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0406	1.0406	1.0326	1.0326	0.0080	0.77%
2026-08-07	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0326	1.0326	1.0353	1.0353	-0.0027	-0.26%
2026-08-06	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0353	1.0353	1.0344	1.0344	0.0009	0.09%
2026-08-05	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0344	1.0344	1.0442	1.0442	-0.0098	-0.94%
2026-08-04	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0442	1.0442	1.0622	1.0622	-0.0180	-1.72%
2026-08-03	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0622	1.0622	1.0579	1.0579	0.0043	0.41%
2026-07-31	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0579	1.0579	1.0664	1.0664	-0.0085	-0.80%
2026-07-30	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0664	1.0664	1.0491	1.0491	0.0173	1.65%
2026-07-29	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0491	1.0491	1.0447	1.0447	0.0044	0.42%
2026-07-28	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0447	1.0447	1.0363	1.0363	0.0084	0.81%
2026-07-27	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0363	1.0363	1.0396	1.0396	-0.0033	-0.32%
2026-07-24	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0396	1.0396	1.0439	1.0439	-0.0043	-0.41%
2026-07-23	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0439	1.0439	1.0388	1.0388	0.0051	0.49%
2026-07-22	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0388	1.0388	1.0300	1.0300	0.0088	0.85%

2026-07-21	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0300	1.0300	1.0406	1.0406	-0.0106	-1.02%
2026-07-20	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0406	1.0406	1.0059	1.0059	0.0347	3.45%
2026-07-17	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0059	1.0059	0.9990	0.9990	0.0069	0.69%
2026-07-16	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9990	0.9990	1.0006	1.0006	-0.0016	-0.16%
2026-07-15	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0006	1.0006	0.9934	0.9934	0.0072	0.72%
2026-07-14	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9934	0.9934	0.9846	0.9846	0.0088	0.89%
2026-07-13	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9846	0.9846	0.9756	0.9756	0.0090	0.92%
2026-07-10	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9756	0.9756	0.9717	0.9717	0.0039	0.40%
2026-07-09	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9717	0.9717	0.9736	0.9736	-0.0019	-0.20%
2026-07-08	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9736	0.9736	0.9640	0.9640	0.0096	1.00%
2026-07-07	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9640	0.9640	0.9709	0.9709	-0.0069	-0.71%
2026-07-06	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9709	0.9709	0.9610	0.9610	0.0099	1.03%
2026-07-03	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9610	0.9610	0.9523	0.9523	0.0087	0.91%
2026-07-02	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9523	0.9523	0.9458	0.9458	0.0065	0.69%
2026-07-01	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9458	0.9458	0.9377	0.9377	0.0081	0.86%
2026-06-30	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9377	0.9377	0.9526	0.9526	-0.0149	-1.59%
2026-06-29	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9526	0.9526	0.9487	0.9487	0.0039	0.41%
2026-06-26	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9487	0.9487	0.9562	0.9562	-0.0075	-0.78%
2026-06-25	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9562	0.9562	0.9697	0.9697	-0.0135	-1.41%
2026-06-24	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9697	0.9697	0.9798	0.9798	-0.0101	-1.04%
2026-06-23	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9798	0.9798	0.9969	0.9969	-0.0171	-1.72%
2026-06-22	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9969	0.9969	0.9903	0.9903	0.0066	0.67%
2026-06-18	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9903	0.9903	1.0105	1.0105	-0.0202	-2.04%
2026-06-17	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0105	1.0105	1.0121	1.0121	-0.0016	-0.16%
2026-06-16	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0121	1.0121	1.0242	1.0242	-0.0121	-1.18%
2026-06-15	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0242	1.0242	1.0292	1.0292	-0.0050	-0.49%
2026-06-12	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0292	1.0292	1.0256	1.0256	0.0036	0.35%
2026-06-11	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0256	1.0256	1.0276	1.0276	-0.0020	-0.19%
2026-06-10	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0276	1.0276	1.0287	1.0287	-0.0011	-0.11%
2026-06-09	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0287	1.0287	1.0412	1.0412	-0.0125	-1.22%
2026-06-08	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0412	1.0412	1.0419	1.0419	-0.0007	-0.07%
2026-06-05	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0419	1.0419	1.0431	1.0431	-0.0012	-0.12%
2026-06-04	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0431	1.0431	1.0553	1.0553	-0.0122	-1.16%
2026-06-03	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0553	1.0553	1.0563	1.0563	-0.0010	-0.09%
2026-06-02	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0563	1.0563	1.0567	1.0567	-0.0004	-0.04%
2026-06-01	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0567	1.0567	1.0504	1.0504	0.0063	0.60%
2026-05-29	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0504	1.0504	1.0402	1.0402	0.0102	0.98%
2026-05-28	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0402	1.0402	1.0415	1.0415	-0.0013	-0.12%
2026-05-27	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0415	1.0415	1.0501	1.0501	-0.0086	-0.82%
2026-05-26	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0501	1.0501	1.0471	1.0471	0.0030	0.29%
2026-05-25	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0471	1.0471	1.0519	1.0519	-0.0048	-0.46%
2026-05-22	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0519	1.0519	1.0594	1.0594	-0.0075	-0.71%
2026-05-21	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0594	1.0594	1.0796	1.0796	-0.0202	-1.87%
2026-05-20	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0796	1.0796	1.0916	1.0916	-0.0120	-1.11%
2026-05-19	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0916	1.0916	1.0835	1.0835	0.0081	0.75%
2026-05-18	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0835	1.0835	1.0804	1.0804	0.0031	0.29%
2026-05-15	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0804	1.0804	1.0814	1.0814	-0.0010	-0.09%
2026-05-14	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0814	1.0814	1.0862	1.0862	-0.0048	-0.44%
2026-05-13	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0862	1.0862	1.0836	1.0836	0.0026	0.24%
2026-05-12	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0836	1.0836	1.0831	1.0831	0.0005	0.05%
2026-05-11	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0831	1.0831	1.0744	1.0744	0.0087	0.81%
2026-05-08	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0744	1.0744	1.0760	1.0760	-0.0016	-0.15%
2026-04-30	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0917	1.0917	1.0965	1.0965	-0.0048	-0.44%
2026-04-29	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0965	1.0965	1.0878	1.0878	0.0087	0.80%
2026-04-28	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0878	1.0878	1.0802	1.0802	0.0076	0.70%
2026-04-27	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0802	1.0802	1.0832	1.0832	-0.0030	-0.28%
2026-04-24	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0832	1.0832	1.0867	1.0867	-0.0035	-0.32%
2026-04-23	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0867	1.0867	1.0792	1.0792	0.0075	0.69%
2026-04-22	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0792	1.0792	1.0843	1.0843	-0.0051	-0.47%
2026-04-21	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0843	1.0843	1.0770	1.0770	0.0073	0.68%
2026-04-20	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0770	1.0770	1.0801	1.0801	-0.0031	-0.29%
2026-04-17	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0801	1.0801	1.0852	1.0852	-0.0051	-0.47%
2026-04-16	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0852	1.0852	1.0848	1.0848	0.0004	0.04%
2026-04-15	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0848	1.0848	1.0886	1.0886	-0.0038	-0.35%
2026-04-14	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0886	1.0886	1.0899	1.0899	-0.0013	-0.12%
2026-04-13	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0899	1.0899	1.0919	1.0919	-0.0020	-0.18%
2026-04-10	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0919	1.0919	1.0915	1.0915	0.0004	0.04%
2026-04-09	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0915	1.0915	1.0956	1.0956	-0.0041	-0.37%
2026-04-08	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0956	1.0956	1.0966	1.0966	-0.0010	-0.09%
2026-04-07	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0966	1.0966	1.0910	1.0910	0.0056	0.51%
2026-04-03	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0910	1.0910	1.0969	1.0969	-0.0059	-0.54%
2026-04-02	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0969	1.0969	1.0946	1.0946	0.0023	0.21%
2026-04-01	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0946	1.0946	1.0951	1.0951	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0951	1.0951	1.1031	1.1031	-0.0080	-0.73%
2026-03-30	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.1031	1.1031	1.0980	1.0980	0.0051	0.46%
2026-03-27	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0980	1.0980	1.0964	1.0964	0.0016	0.15%
2026-03-26	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0964	1.0964	1.0985	1.0985	-0.0021	-0.19%
2026-03-25	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0985	1.0985	1.1001	1.1001	-0.0016	-0.15%
2026-03-24	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.1001	1.1001	1.0986	1.0986	0.0015	0.14%
2026-03-23	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0986	1.0986	1.1164	1.1164	-0.0178	-1.59%
2026-03-20	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.1164	1.1164	1.1312	1.1312	-0.0148	-1.31%
2026-03-19	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.1312	1.1312	1.1205	1.1205	0.0107	0.95%
2026-03-18	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.1205	1.1205	1.1282	1.1282	-0.0077	-0.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%