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东吴中短债债券发起C基金净值查询(024490)

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今天最新净值 1.0985 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0985
  • 成立日期：2025-06-17
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：东吴基金
  • 基金经理：邵笛
今年以来东吴中短债债券发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东吴中短债债券发起C(024490)基金累计收益率1.02%
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2026-09-15 024490 东吴中短债债券发起C 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2026-09-14 024490 东吴中短债债券发起C 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2026-09-11 024490 东吴中短债债券发起C 1.0984 1.0984 1.0984 1.0984 0.0000 0.00%
2026-09-10 024490 东吴中短债债券发起C 1.0984 1.0984 1.0983 1.0983 0.0001 0.01%
2026-09-09 024490 东吴中短债债券发起C 1.0983 1.0983 1.0983 1.0983 0.0000 0.00%
2026-09-08 024490 东吴中短债债券发起C 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01%
2026-09-07 024490 东吴中短债债券发起C 1.0982 1.0982 1.0976 1.0976 0.0006 0.05%
2026-09-04 024490 东吴中短债债券发起C 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2026-09-03 024490 东吴中短债债券发起C 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2026-09-02 024490 东吴中短债债券发起C 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2026-09-01 024490 东吴中短债债券发起C 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2026-08-31 024490 东吴中短债债券发起C 1.0975 1.0975 1.0973 1.0973 0.0002 0.02%
2026-08-28 024490 东吴中短债债券发起C 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2026-08-27 024490 东吴中短债债券发起C 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2026-08-26 024490 东吴中短债债券发起C 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2026-08-25 024490 东吴中短债债券发起C 1.0973 1.0973 1.0977 1.0977 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 024490 东吴中短债债券发起C 1.0977 1.0977 1.0965 1.0965 0.0012 0.11%
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2026-08-20 024490 东吴中短债债券发起C 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2026-08-19 024490 东吴中短债债券发起C 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2026-08-18 024490 东吴中短债债券发起C 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2026-08-17 024490 东吴中短债债券发起C 1.0962 1.0962 1.0962 1.0962 0.0000 0.00%
2026-08-14 024490 东吴中短债债券发起C 1.0962 1.0962 1.0962 1.0962 0.0000 0.00%
2026-08-13 024490 东吴中短债债券发起C 1.0962 1.0962 1.0960 1.0960 0.0002 0.02%
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2026-08-11 024490 东吴中短债债券发起C 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
2026-08-10 024490 东吴中短债债券发起C 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2026-08-07 024490 东吴中短债债券发起C 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
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2026-08-05 024490 东吴中短债债券发起C 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2026-08-04 024490 东吴中短债债券发起C 1.0957 1.0957 1.0957 1.0957 0.0000 0.00%
2026-08-03 024490 东吴中短债债券发起C 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2026-07-31 024490 东吴中短债债券发起C 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2026-07-30 024490 东吴中短债债券发起C 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2026-07-29 024490 东吴中短债债券发起C 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2026-07-28 024490 东吴中短债债券发起C 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2026-07-27 024490 东吴中短债债券发起C 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2026-07-24 024490 东吴中短债债券发起C 1.0955 1.0955 1.0955 1.0955 0.0000 0.00%
2026-07-23 024490 东吴中短债债券发起C 1.0955 1.0955 1.0955 1.0955 0.0000 0.00%
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2026-07-21 024490 东吴中短债债券发起C 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
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2026-07-17 024490 东吴中短债债券发起C 1.0953 1.0953 1.0954 1.0954 -0.0001 -0.01%
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2026-07-14 024490 东吴中短债债券发起C 1.0951 1.0951 1.0951 1.0951 0.0000 0.00%
2026-07-13 024490 东吴中短债债券发起C 1.0951 1.0951 1.0951 1.0951 0.0000 0.00%
2026-07-10 024490 东吴中短债债券发起C 1.0951 1.0951 1.0951 1.0951 0.0000 0.00%
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2026-07-07 024490 东吴中短债债券发起C 1.0950 1.0950 1.0951 1.0951 -0.0001 -0.01%
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2026-07-03 024490 东吴中短债债券发起C 1.0950 1.0950 1.0951 1.0951 -0.0001 -0.01%
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2026-07-01 024490 东吴中短债债券发起C 1.0951 1.0951 1.0952 1.0952 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 024490 东吴中短债债券发起C 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2026-06-29 024490 东吴中短债债券发起C 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2026-06-26 024490 东吴中短债债券发起C 1.0952 1.0952 1.0948 1.0948 0.0004 0.04%
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2026-06-18 024490 东吴中短债债券发起C 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2026-06-17 024490 东吴中短债债券发起C 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
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2026-06-15 024490 东吴中短债债券发起C 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
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2026-05-27 024490 东吴中短债债券发起C 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2026-05-26 024490 东吴中短债债券发起C 1.0937 1.0937 1.0937 1.0937 0.0000 0.00%
2026-05-25 024490 东吴中短债债券发起C 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.02%
2026-05-22 024490 东吴中短债债券发起C 1.0935 1.0935 1.0935 1.0935 0.0000 0.00%
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2026-05-20 024490 东吴中短债债券发起C 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02%
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2026-05-12 024490 东吴中短债债券发起C 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
2026-05-11 024490 东吴中短债债券发起C 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2026-05-08 024490 东吴中短债债券发起C 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
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2026-04-29 024490 东吴中短债债券发起C 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2026-04-28 024490 东吴中短债债券发起C 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2026-04-27 024490 东吴中短债债券发起C 1.0922 1.0922 1.0922 1.0922 0.0000 0.00%
2026-04-24 024490 东吴中短债债券发起C 1.0922 1.0922 1.0921 1.0921 0.0001 0.01%
2026-04-23 024490 东吴中短债债券发起C 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2026-04-22 024490 东吴中短债债券发起C 1.0920 1.0920 1.0919 1.0919 0.0001 0.01%
2026-04-21 024490 东吴中短债债券发起C 1.0919 1.0919 1.0919 1.0919 0.0000 0.00%
2026-04-20 024490 东吴中短债债券发起C 1.0919 1.0919 1.0917 1.0917 0.0002 0.02%
2026-04-17 024490 东吴中短债债券发起C 1.0917 1.0917 1.0917 1.0917 0.0000 0.00%
2026-04-16 024490 东吴中短债债券发起C 1.0917 1.0917 1.0917 1.0917 0.0000 0.00%
2026-04-15 024490 东吴中短债债券发起C 1.0917 1.0917 1.0917 1.0917 0.0000 0.00%
2026-04-14 024490 东吴中短债债券发起C 1.0917 1.0917 1.0916 1.0916 0.0001 0.01%
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2026-04-10 024490 东吴中短债债券发起C 1.0915 1.0915 1.0915 1.0915 0.0000 0.00%
2026-04-09 024490 东吴中短债债券发起C 1.0915 1.0915 1.0916 1.0916 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 024490 东吴中短债债券发起C 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2026-04-07 024490 东吴中短债债券发起C 1.0915 1.0915 1.0913 1.0913 0.0002 0.02%
2026-04-03 024490 东吴中短债债券发起C 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2026-04-02 024490 东吴中短债债券发起C 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2026-04-01 024490 东吴中短债债券发起C 1.0911 1.0911 1.0911 1.0911 0.0000 0.00%
2026-03-31 024490 东吴中短债债券发起C 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2026-03-30 024490 东吴中短债债券发起C 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2026-03-27 024490 东吴中短债债券发起C 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2026-03-26 024490 东吴中短债债券发起C 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
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2026-03-24 024490 东吴中短债债券发起C 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
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2026-03-20 024490 东吴中短债债券发起C 1.0906 1.0906 1.0906 1.0906 0.0000 0.00%
2026-03-19 024490 东吴中短债债券发起C 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2026-03-18 024490 东吴中短债债券发起C 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2026-03-17 024490 东吴中短债债券发起C 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2026-03-16 024490 东吴中短债债券发起C 1.0903 1.0903 1.0903 1.0903 0.0000 0.00%
2026-03-13 024490 东吴中短债债券发起C 1.0903 1.0903 1.0902 1.0902 0.0001 0.01%
2026-03-12 024490 东吴中短债债券发起C 1.0902 1.0902 1.0901 1.0901 0.0001 0.01%
2026-03-11 024490 东吴中短债债券发起C 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2026-03-10 024490 东吴中短债债券发起C 1.0901 1.0901 1.0900 1.0900 0.0001 0.01%
2026-03-09 024490 东吴中短债债券发起C 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
2026-03-06 024490 东吴中短债债券发起C 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
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2026-03-04 024490 东吴中短债债券发起C 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2026-03-03 024490 东吴中短债债券发起C 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2026-03-02 024490 东吴中短债债券发起C 1.0896 1.0896 1.0894 1.0894 0.0002 0.02%
2026-02-27 024490 东吴中短债债券发起C 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%
2026-02-26 024490 东吴中短债债券发起C 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2026-02-25 024490 东吴中短债债券发起C 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2026-02-24 024490 东吴中短债债券发起C 1.0892 1.0892 1.0888 1.0888 0.0004 0.04%
2026-02-13 024490 东吴中短债债券发起C 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2026-02-12 024490 东吴中短债债券发起C 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2026-02-11 024490 东吴中短债债券发起C 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2026-02-10 024490 东吴中短债债券发起C 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
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2026-01-30 024490 东吴中短债债券发起C 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
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2026-01-27 024490 东吴中短债债券发起C 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
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2026-01-23 024490 东吴中短债债券发起C 1.0883 1.0883 1.0881 1.0881 0.0002 0.02%
2026-01-22 024490 东吴中短债债券发起C 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2026-01-21 024490 东吴中短债债券发起C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00%
2026-01-20 024490 东吴中短债债券发起C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00%
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2026-01-16 024490 东吴中短债债券发起C 1.0879 1.0879 1.0877 1.0877 0.0002 0.02%
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东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴新趋势 3.8758 3.35%
东吴移动A 6.4976 3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A 1.6176 3.34%
东吴科技创新混合A 1.6512 3.32%
东吴科技创新混合C 1.6374 3.32%
东吴新经济A 1.9994 3.22%
东吴阿尔法灵活A 2.9936 3.21%
东吴兴享成长混合A 1.2674 3.17%
东吴新产业精选股票A 4.1616 3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A 1.3150 3.05%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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