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南方瑞享混合C基金净值查询(024463)

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今天最新净值 1.0081 0.0026 0.26% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0573 0.0018 0.1683% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0081
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.57亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：袁立 李锦文
近半年南方瑞享混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方瑞享混合C(024463)基金累计收益率-4.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024463 南方瑞享混合C 0.9988 0.9988 1.0081 1.0081 -0.0093 -0.92%
2026-09-14 024463 南方瑞享混合C 1.0081 1.0081 1.0055 1.0055 0.0026 0.26%
2026-09-11 024463 南方瑞享混合C 1.0055 1.0055 1.0121 1.0121 -0.0066 -0.65%
2026-09-10 024463 南方瑞享混合C 1.0121 1.0121 1.0103 1.0103 0.0018 0.18%
2026-09-09 024463 南方瑞享混合C 1.0103 1.0103 1.0093 1.0093 0.0010 0.10%
2026-09-08 024463 南方瑞享混合C 1.0093 1.0093 1.0087 1.0087 0.0006 0.06%
2026-09-07 024463 南方瑞享混合C 1.0087 1.0087 1.0221 1.0221 -0.0134 -1.33%
2026-09-04 024463 南方瑞享混合C 1.0221 1.0221 1.0104 1.0104 0.0117 1.16%
2026-09-03 024463 南方瑞享混合C 1.0104 1.0104 1.0101 1.0101 0.0003 0.03%
2026-09-02 024463 南方瑞享混合C 1.0101 1.0101 1.0171 1.0171 -0.0070 -0.69%
2026-09-01 024463 南方瑞享混合C 1.0171 1.0171 1.0116 1.0116 0.0055 0.54%
2026-08-31 024463 南方瑞享混合C 1.0116 1.0116 1.0046 1.0046 0.0070 0.70%
2026-08-28 024463 南方瑞享混合C 1.0046 1.0046 1.0019 1.0019 0.0027 0.27%
2026-08-27 024463 南方瑞享混合C 1.0019 1.0019 1.0043 1.0043 -0.0024 -0.24%
2026-08-26 024463 南方瑞享混合C 1.0043 1.0043 1.0011 1.0011 0.0032 0.32%
2026-08-25 024463 南方瑞享混合C 1.0011 1.0011 1.0030 1.0030 -0.0019 -0.19%
2026-08-24 024463 南方瑞享混合C 1.0030 1.0030 0.9924 0.9924 0.0106 1.07%
2026-08-21 024463 南方瑞享混合C 0.9924 0.9924 0.9922 0.9922 0.0002 0.02%
2026-08-20 024463 南方瑞享混合C 0.9922 0.9922 0.9893 0.9893 0.0029 0.29%
2026-08-19 024463 南方瑞享混合C 0.9893 0.9893 0.9800 0.9800 0.0093 0.95%
2026-08-18 024463 南方瑞享混合C 0.9800 0.9800 0.9769 0.9769 0.0031 0.32%
2026-08-17 024463 南方瑞享混合C 0.9769 0.9769 0.9755 0.9755 0.0014 0.14%
2026-08-14 024463 南方瑞享混合C 0.9755 0.9755 0.9789 0.9789 -0.0034 -0.35%
2026-08-13 024463 南方瑞享混合C 0.9789 0.9789 0.9793 0.9793 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 024463 南方瑞享混合C 0.9793 0.9793 0.9874 0.9874 -0.0081 -0.82%
2026-08-11 024463 南方瑞享混合C 0.9874 0.9874 0.9911 0.9911 -0.0037 -0.37%
2026-08-10 024463 南方瑞享混合C 0.9911 0.9911 0.9838 0.9838 0.0073 0.74%
2026-08-07 024463 南方瑞享混合C 0.9838 0.9838 0.9872 0.9872 -0.0034 -0.34%
2026-08-06 024463 南方瑞享混合C 0.9872 0.9872 0.9913 0.9913 -0.0041 -0.41%
2026-08-05 024463 南方瑞享混合C 0.9913 0.9913 0.9950 0.9950 -0.0037 -0.37%
2026-08-04 024463 南方瑞享混合C 0.9950 0.9950 1.0122 1.0122 -0.0172 -1.73%
2026-08-03 024463 南方瑞享混合C 1.0122 1.0122 1.0160 1.0160 -0.0038 -0.37%
2026-07-31 024463 南方瑞享混合C 1.0160 1.0160 1.0265 1.0265 -0.0105 -1.03%
2026-07-30 024463 南方瑞享混合C 1.0265 1.0265 1.0092 1.0092 0.0173 1.71%
2026-07-29 024463 南方瑞享混合C 1.0092 1.0092 0.9962 0.9962 0.0130 1.30%
2026-07-28 024463 南方瑞享混合C 0.9962 0.9962 0.9915 0.9915 0.0047 0.47%
2026-07-27 024463 南方瑞享混合C 0.9915 0.9915 0.9870 0.9870 0.0045 0.46%
2026-07-24 024463 南方瑞享混合C 0.9870 0.9870 0.9919 0.9919 -0.0049 -0.49%
2026-07-23 024463 南方瑞享混合C 0.9919 0.9919 0.9841 0.9841 0.0078 0.79%
2026-07-22 024463 南方瑞享混合C 0.9841 0.9841 0.9819 0.9819 0.0022 0.22%
2026-07-21 024463 南方瑞享混合C 0.9819 0.9819 0.9912 0.9912 -0.0093 -0.94%
2026-07-20 024463 南方瑞享混合C 0.9912 0.9912 0.9619 0.9619 0.0293 3.05%
2026-07-17 024463 南方瑞享混合C 0.9619 0.9619 0.9670 0.9670 -0.0051 -0.53%
2026-07-16 024463 南方瑞享混合C 0.9670 0.9670 0.9618 0.9618 0.0052 0.54%
2026-07-15 024463 南方瑞享混合C 0.9618 0.9618 0.9537 0.9537 0.0081 0.85%
2026-07-14 024463 南方瑞享混合C 0.9537 0.9537 0.9435 0.9435 0.0102 1.08%
2026-07-13 024463 南方瑞享混合C 0.9435 0.9435 0.9337 0.9337 0.0098 1.05%
2026-07-10 024463 南方瑞享混合C 0.9337 0.9337 0.9340 0.9340 -0.0003 -0.03%
2026-07-09 024463 南方瑞享混合C 0.9340 0.9340 0.9430 0.9430 -0.0090 -0.96%
2026-07-08 024463 南方瑞享混合C 0.9430 0.9430 0.9313 0.9313 0.0117 1.26%
2026-07-07 024463 南方瑞享混合C 0.9313 0.9313 0.9379 0.9379 -0.0066 -0.70%
2026-07-06 024463 南方瑞享混合C 0.9379 0.9379 0.9277 0.9277 0.0102 1.10%
2026-07-03 024463 南方瑞享混合C 0.9277 0.9277 0.9190 0.9190 0.0087 0.95%
2026-07-02 024463 南方瑞享混合C 0.9190 0.9190 0.9116 0.9116 0.0074 0.81%
2026-07-01 024463 南方瑞享混合C 0.9116 0.9116 0.9073 0.9073 0.0043 0.47%
2026-06-30 024463 南方瑞享混合C 0.9073 0.9073 0.9233 0.9233 -0.0160 -1.76%
2026-06-29 024463 南方瑞享混合C 0.9233 0.9233 0.9135 0.9135 0.0098 1.07%
2026-06-26 024463 南方瑞享混合C 0.9135 0.9135 0.9212 0.9212 -0.0077 -0.84%
2026-06-25 024463 南方瑞享混合C 0.9212 0.9212 0.9285 0.9285 -0.0073 -0.79%
2026-06-24 024463 南方瑞享混合C 0.9285 0.9285 0.9396 0.9396 -0.0111 -1.20%
2026-06-23 024463 南方瑞享混合C 0.9396 0.9396 0.9480 0.9480 -0.0084 -0.89%
2026-06-22 024463 南方瑞享混合C 0.9480 0.9480 0.9379 0.9379 0.0101 1.08%
2026-06-18 024463 南方瑞享混合C 0.9379 0.9379 0.9648 0.9648 -0.0269 -2.87%
2026-06-17 024463 南方瑞享混合C 0.9648 0.9648 0.9746 0.9746 -0.0098 -1.01%
2026-06-16 024463 南方瑞享混合C 0.9746 0.9746 0.9866 0.9866 -0.0120 -1.22%
2026-06-15 024463 南方瑞享混合C 0.9866 0.9866 0.9974 0.9974 -0.0108 -1.09%
2026-06-12 024463 南方瑞享混合C 0.9974 0.9974 0.9837 0.9837 0.0137 1.39%
2026-06-11 024463 南方瑞享混合C 0.9837 0.9837 0.9830 0.9830 0.0007 0.07%
2026-06-10 024463 南方瑞享混合C 0.9830 0.9830 0.9777 0.9777 0.0053 0.54%
2026-06-09 024463 南方瑞享混合C 0.9777 0.9777 0.9777 0.9777 0.0000 0.00%
2026-06-08 024463 南方瑞享混合C 0.9777 0.9777 0.9796 0.9796 -0.0019 -0.19%
2026-06-05 024463 南方瑞享混合C 0.9796 0.9796 0.9785 0.9785 0.0011 0.11%
2026-06-04 024463 南方瑞享混合C 0.9785 0.9785 0.9912 0.9912 -0.0127 -1.28%
2026-06-03 024463 南方瑞享混合C 0.9912 0.9912 0.9983 0.9983 -0.0071 -0.71%
2026-06-02 024463 南方瑞享混合C 0.9983 0.9983 0.9925 0.9925 0.0058 0.58%
2026-06-01 024463 南方瑞享混合C 0.9925 0.9925 0.9863 0.9863 0.0062 0.63%
2026-05-29 024463 南方瑞享混合C 0.9863 0.9863 0.9710 0.9710 0.0153 1.58%
2026-05-28 024463 南方瑞享混合C 0.9710 0.9710 0.9746 0.9746 -0.0036 -0.37%
2026-05-27 024463 南方瑞享混合C 0.9746 0.9746 0.9845 0.9845 -0.0099 -1.01%
2026-05-26 024463 南方瑞享混合C 0.9845 0.9845 0.9830 0.9830 0.0015 0.15%
2026-05-25 024463 南方瑞享混合C 0.9830 0.9830 0.9841 0.9841 -0.0011 -0.11%
2026-05-22 024463 南方瑞享混合C 0.9841 0.9841 0.9846 0.9846 -0.0005 -0.05%
2026-05-21 024463 南方瑞享混合C 0.9846 0.9846 0.9968 0.9968 -0.0122 -1.22%
2026-05-20 024463 南方瑞享混合C 0.9968 0.9968 1.0022 1.0022 -0.0054 -0.54%
2026-05-19 024463 南方瑞享混合C 1.0022 1.0022 0.9927 0.9927 0.0095 0.96%
2026-05-18 024463 南方瑞享混合C 0.9927 0.9927 1.0011 1.0011 -0.0084 -0.84%
2026-05-15 024463 南方瑞享混合C 1.0011 1.0011 1.0073 1.0073 -0.0062 -0.62%
2026-05-14 024463 南方瑞享混合C 1.0073 1.0073 1.0139 1.0139 -0.0066 -0.65%
2026-05-13 024463 南方瑞享混合C 1.0139 1.0139 1.0161 1.0161 -0.0022 -0.22%
2026-05-12 024463 南方瑞享混合C 1.0161 1.0161 1.0210 1.0210 -0.0049 -0.48%
2026-05-11 024463 南方瑞享混合C 1.0210 1.0210 1.0225 1.0225 -0.0015 -0.15%
2026-05-08 024463 南方瑞享混合C 1.0225 1.0225 1.0226 1.0226 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 024463 南方瑞享混合C 1.0309 1.0309 1.0383 1.0383 -0.0074 -0.71%
2026-04-29 024463 南方瑞享混合C 1.0383 1.0383 1.0266 1.0266 0.0117 1.14%
2026-04-28 024463 南方瑞享混合C 1.0266 1.0266 1.0234 1.0234 0.0032 0.31%
2026-04-27 024463 南方瑞享混合C 1.0234 1.0234 1.0286 1.0286 -0.0052 -0.51%
2026-04-24 024463 南方瑞享混合C 1.0286 1.0286 1.0275 1.0275 0.0011 0.11%
2026-04-23 024463 南方瑞享混合C 1.0275 1.0275 1.0246 1.0246 0.0029 0.28%
2026-04-22 024463 南方瑞享混合C 1.0246 1.0246 1.0284 1.0284 -0.0038 -0.37%
2026-04-21 024463 南方瑞享混合C 1.0284 1.0284 1.0218 1.0218 0.0066 0.65%
2026-04-20 024463 南方瑞享混合C 1.0218 1.0218 1.0184 1.0184 0.0034 0.33%
2026-04-17 024463 南方瑞享混合C 1.0184 1.0184 1.0260 1.0260 -0.0076 -0.74%
2026-04-16 024463 南方瑞享混合C 1.0260 1.0260 1.0205 1.0205 0.0055 0.54%
2026-04-15 024463 南方瑞享混合C 1.0205 1.0205 1.0208 1.0208 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 024463 南方瑞享混合C 1.0208 1.0208 1.0168 1.0168 0.0040 0.39%
2026-04-13 024463 南方瑞享混合C 1.0168 1.0168 1.0198 1.0198 -0.0030 -0.29%
2026-04-10 024463 南方瑞享混合C 1.0198 1.0198 1.0153 1.0153 0.0045 0.44%
2026-04-09 024463 南方瑞享混合C 1.0153 1.0153 1.0168 1.0168 -0.0015 -0.15%
2026-04-08 024463 南方瑞享混合C 1.0168 1.0168 1.0005 1.0005 0.0163 1.63%
2026-04-07 024463 南方瑞享混合C 1.0005 1.0005 1.0065 1.0065 -0.0060 -0.60%
2026-04-03 024463 南方瑞享混合C 1.0065 1.0065 1.0109 1.0109 -0.0044 -0.44%
2026-04-02 024463 南方瑞享混合C 1.0109 1.0109 1.0116 1.0116 -0.0007 -0.07%
2026-04-01 024463 南方瑞享混合C 1.0116 1.0116 1.0040 1.0040 0.0076 0.76%
2026-03-31 024463 南方瑞享混合C 1.0040 1.0040 1.0073 1.0073 -0.0033 -0.33%
2026-03-30 024463 南方瑞享混合C 1.0073 1.0073 1.0096 1.0096 -0.0023 -0.23%
2026-03-27 024463 南方瑞享混合C 1.0096 1.0096 1.0156 1.0156 -0.0060 -0.59%
2026-03-26 024463 南方瑞享混合C 1.0156 1.0156 1.0257 1.0257 -0.0101 -0.98%
2026-03-25 024463 南方瑞享混合C 1.0257 1.0257 1.0335 1.0335 -0.0078 -0.76%
2026-03-24 024463 南方瑞享混合C 1.0335 1.0335 1.0197 1.0197 0.0138 1.35%
2026-03-23 024463 南方瑞享混合C 1.0197 1.0197 1.0465 1.0465 -0.0268 -2.56%
2026-03-20 024463 南方瑞享混合C 1.0465 1.0465 1.0466 1.0466 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 024463 南方瑞享混合C 1.0466 1.0466 1.0552 1.0552 -0.0086 -0.82%
2026-03-18 024463 南方瑞享混合C 1.0552 1.0552 1.0555 1.0555 -0.0003 -0.03%
2026-03-17 024463 南方瑞享混合C 1.0555 1.0555 1.0540 1.0540 0.0015 0.14%
2026-03-16 024463 南方瑞享混合C 1.0540 1.0540 1.0509 1.0509 0.0031 0.29%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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