南方瑞享混合A基金净值查询(024462)

今天最新净值 1.0063 -0.0094 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0620 0.0018 0.1683% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0063
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.43亿元
基金公司：南方基金
基金经理：袁立李锦文

近半年南方瑞享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方瑞享混合A(024462)基金累计收益率-4.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024462	南方瑞享混合A	0.9989	0.9989	1.0063	1.0063	-0.0074	-0.74%
2026-09-15	024462	南方瑞享混合A	1.0063	1.0063	1.0157	1.0157	-0.0094	-0.93%
2026-09-14	024462	南方瑞享混合A	1.0157	1.0157	1.0130	1.0130	0.0027	0.27%
2026-09-11	024462	南方瑞享混合A	1.0130	1.0130	1.0196	1.0196	-0.0066	-0.65%
2026-09-10	024462	南方瑞享混合A	1.0196	1.0196	1.0178	1.0178	0.0018	0.18%
2026-09-09	024462	南方瑞享混合A	1.0178	1.0178	1.0168	1.0168	0.0010	0.10%
2026-09-08	024462	南方瑞享混合A	1.0168	1.0168	1.0161	1.0161	0.0007	0.07%
2026-09-07	024462	南方瑞享混合A	1.0161	1.0161	1.0296	1.0296	-0.0135	-1.33%
2026-09-04	024462	南方瑞享混合A	1.0296	1.0296	1.0178	1.0178	0.0118	1.16%
2026-09-03	024462	南方瑞享混合A	1.0178	1.0178	1.0175	1.0175	0.0003	0.03%

2026-09-02	024462	南方瑞享混合A	1.0175	1.0175	1.0245	1.0245	-0.0070	-0.68%
2026-09-01	024462	南方瑞享混合A	1.0245	1.0245	1.0189	1.0189	0.0056	0.55%
2026-08-31	024462	南方瑞享混合A	1.0189	1.0189	1.0118	1.0118	0.0071	0.70%
2026-08-28	024462	南方瑞享混合A	1.0118	1.0118	1.0091	1.0091	0.0027	0.27%
2026-08-27	024462	南方瑞享混合A	1.0091	1.0091	1.0115	1.0115	-0.0024	-0.24%
2026-08-26	024462	南方瑞享混合A	1.0115	1.0115	1.0082	1.0082	0.0033	0.33%
2026-08-25	024462	南方瑞享混合A	1.0082	1.0082	1.0101	1.0101	-0.0019	-0.19%
2026-08-24	024462	南方瑞享混合A	1.0101	1.0101	0.9995	0.9995	0.0106	1.06%
2026-08-21	024462	南方瑞享混合A	0.9995	0.9995	0.9992	0.9992	0.0003	0.03%
2026-08-20	024462	南方瑞享混合A	0.9992	0.9992	0.9963	0.9963	0.0029	0.29%
2026-08-19	024462	南方瑞享混合A	0.9963	0.9963	0.9869	0.9869	0.0094	0.95%
2026-08-18	024462	南方瑞享混合A	0.9869	0.9869	0.9838	0.9838	0.0031	0.32%
2026-08-17	024462	南方瑞享混合A	0.9838	0.9838	0.9823	0.9823	0.0015	0.15%
2026-08-14	024462	南方瑞享混合A	0.9823	0.9823	0.9857	0.9857	-0.0034	-0.34%
2026-08-13	024462	南方瑞享混合A	0.9857	0.9857	0.9861	0.9861	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	024462	南方瑞享混合A	0.9861	0.9861	0.9943	0.9943	-0.0082	-0.83%
2026-08-11	024462	南方瑞享混合A	0.9943	0.9943	0.9979	0.9979	-0.0036	-0.36%
2026-08-10	024462	南方瑞享混合A	0.9979	0.9979	0.9905	0.9905	0.0074	0.75%
2026-08-07	024462	南方瑞享混合A	0.9905	0.9905	0.9940	0.9940	-0.0035	-0.35%
2026-08-06	024462	南方瑞享混合A	0.9940	0.9940	0.9981	0.9981	-0.0041	-0.41%
2026-08-05	024462	南方瑞享混合A	0.9981	0.9981	1.0018	1.0018	-0.0037	-0.37%
2026-08-04	024462	南方瑞享混合A	1.0018	1.0018	1.0190	1.0190	-0.0172	-1.72%
2026-08-03	024462	南方瑞享混合A	1.0190	1.0190	1.0229	1.0229	-0.0039	-0.38%
2026-07-31	024462	南方瑞享混合A	1.0229	1.0229	1.0334	1.0334	-0.0105	-1.02%
2026-07-30	024462	南方瑞享混合A	1.0334	1.0334	1.0160	1.0160	0.0174	1.71%
2026-07-29	024462	南方瑞享混合A	1.0160	1.0160	1.0028	1.0028	0.0132	1.32%
2026-07-28	024462	南方瑞享混合A	1.0028	1.0028	0.9981	0.9981	0.0047	0.47%
2026-07-27	024462	南方瑞享混合A	0.9981	0.9981	0.9936	0.9936	0.0045	0.45%
2026-07-24	024462	南方瑞享混合A	0.9936	0.9936	0.9984	0.9984	-0.0048	-0.48%
2026-07-23	024462	南方瑞享混合A	0.9984	0.9984	0.9906	0.9906	0.0078	0.79%
2026-07-22	024462	南方瑞享混合A	0.9906	0.9906	0.9884	0.9884	0.0022	0.22%
2026-07-21	024462	南方瑞享混合A	0.9884	0.9884	0.9977	0.9977	-0.0093	-0.94%
2026-07-20	024462	南方瑞享混合A	0.9977	0.9977	0.9682	0.9682	0.0295	3.05%
2026-07-17	024462	南方瑞享混合A	0.9682	0.9682	0.9733	0.9733	-0.0051	-0.52%
2026-07-16	024462	南方瑞享混合A	0.9733	0.9733	0.9681	0.9681	0.0052	0.54%
2026-07-15	024462	南方瑞享混合A	0.9681	0.9681	0.9599	0.9599	0.0082	0.85%
2026-07-14	024462	南方瑞享混合A	0.9599	0.9599	0.9496	0.9496	0.0103	1.08%
2026-07-13	024462	南方瑞享混合A	0.9496	0.9496	0.9396	0.9396	0.0100	1.06%
2026-07-10	024462	南方瑞享混合A	0.9396	0.9396	0.9400	0.9400	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	024462	南方瑞享混合A	0.9400	0.9400	0.9490	0.9490	-0.0090	-0.95%
2026-07-08	024462	南方瑞享混合A	0.9490	0.9490	0.9372	0.9372	0.0118	1.26%
2026-07-07	024462	南方瑞享混合A	0.9372	0.9372	0.9438	0.9438	-0.0066	-0.70%
2026-07-06	024462	南方瑞享混合A	0.9438	0.9438	0.9336	0.9336	0.0102	1.09%
2026-07-03	024462	南方瑞享混合A	0.9336	0.9336	0.9248	0.9248	0.0088	0.95%
2026-07-02	024462	南方瑞享混合A	0.9248	0.9248	0.9173	0.9173	0.0075	0.82%
2026-07-01	024462	南方瑞享混合A	0.9173	0.9173	0.9129	0.9129	0.0044	0.48%
2026-06-30	024462	南方瑞享混合A	0.9129	0.9129	0.9291	0.9291	-0.0162	-1.77%
2026-06-29	024462	南方瑞享混合A	0.9291	0.9291	0.9191	0.9191	0.0100	1.09%
2026-06-26	024462	南方瑞享混合A	0.9191	0.9191	0.9268	0.9268	-0.0077	-0.83%
2026-06-25	024462	南方瑞享混合A	0.9268	0.9268	0.9342	0.9342	-0.0074	-0.79%
2026-06-24	024462	南方瑞享混合A	0.9342	0.9342	0.9454	0.9454	-0.0112	-1.20%
2026-06-23	024462	南方瑞享混合A	0.9454	0.9454	0.9537	0.9537	-0.0083	-0.87%
2026-06-22	024462	南方瑞享混合A	0.9537	0.9537	0.9435	0.9435	0.0102	1.08%
2026-06-18	024462	南方瑞享混合A	0.9435	0.9435	0.9706	0.9706	-0.0271	-2.87%
2026-06-17	024462	南方瑞享混合A	0.9706	0.9706	0.9804	0.9804	-0.0098	-1.00%
2026-06-16	024462	南方瑞享混合A	0.9804	0.9804	0.9925	0.9925	-0.0121	-1.22%
2026-06-15	024462	南方瑞享混合A	0.9925	0.9925	1.0033	1.0033	-0.0108	-1.08%
2026-06-12	024462	南方瑞享混合A	1.0033	1.0033	0.9895	0.9895	0.0138	1.39%
2026-06-11	024462	南方瑞享混合A	0.9895	0.9895	0.9888	0.9888	0.0007	0.07%
2026-06-10	024462	南方瑞享混合A	0.9888	0.9888	0.9835	0.9835	0.0053	0.54%
2026-06-09	024462	南方瑞享混合A	0.9835	0.9835	0.9835	0.9835	0.0000	0.00%
2026-06-08	024462	南方瑞享混合A	0.9835	0.9835	0.9853	0.9853	-0.0018	-0.18%
2026-06-05	024462	南方瑞享混合A	0.9853	0.9853	0.9842	0.9842	0.0011	0.11%
2026-06-04	024462	南方瑞享混合A	0.9842	0.9842	0.9969	0.9969	-0.0127	-1.27%
2026-06-03	024462	南方瑞享混合A	0.9969	0.9969	1.0041	1.0041	-0.0072	-0.72%
2026-06-02	024462	南方瑞享混合A	1.0041	1.0041	0.9982	0.9982	0.0059	0.59%
2026-06-01	024462	南方瑞享混合A	0.9982	0.9982	0.9919	0.9919	0.0063	0.64%
2026-05-29	024462	南方瑞享混合A	0.9919	0.9919	0.9765	0.9765	0.0154	1.58%
2026-05-28	024462	南方瑞享混合A	0.9765	0.9765	0.9801	0.9801	-0.0036	-0.37%
2026-05-27	024462	南方瑞享混合A	0.9801	0.9801	0.9900	0.9900	-0.0099	-1.00%
2026-05-26	024462	南方瑞享混合A	0.9900	0.9900	0.9885	0.9885	0.0015	0.15%
2026-05-25	024462	南方瑞享混合A	0.9885	0.9885	0.9896	0.9896	-0.0011	-0.11%
2026-05-22	024462	南方瑞享混合A	0.9896	0.9896	0.9901	0.9901	-0.0005	-0.05%
2026-05-21	024462	南方瑞享混合A	0.9901	0.9901	1.0023	1.0023	-0.0122	-1.22%
2026-05-20	024462	南方瑞享混合A	1.0023	1.0023	1.0078	1.0078	-0.0055	-0.55%
2026-05-19	024462	南方瑞享混合A	1.0078	1.0078	0.9982	0.9982	0.0096	0.96%
2026-05-18	024462	南方瑞享混合A	0.9982	0.9982	1.0066	1.0066	-0.0084	-0.83%
2026-05-15	024462	南方瑞享混合A	1.0066	1.0066	1.0127	1.0127	-0.0061	-0.60%
2026-05-14	024462	南方瑞享混合A	1.0127	1.0127	1.0194	1.0194	-0.0067	-0.66%
2026-05-13	024462	南方瑞享混合A	1.0194	1.0194	1.0216	1.0216	-0.0022	-0.22%
2026-05-12	024462	南方瑞享混合A	1.0216	1.0216	1.0265	1.0265	-0.0049	-0.48%
2026-05-11	024462	南方瑞享混合A	1.0265	1.0265	1.0280	1.0280	-0.0015	-0.15%
2026-05-08	024462	南方瑞享混合A	1.0280	1.0280	1.0281	1.0281	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	024462	南方瑞享混合A	1.0363	1.0363	1.0437	1.0437	-0.0074	-0.71%
2026-04-29	024462	南方瑞享混合A	1.0437	1.0437	1.0319	1.0319	0.0118	1.14%
2026-04-28	024462	南方瑞享混合A	1.0319	1.0319	1.0287	1.0287	0.0032	0.31%
2026-04-27	024462	南方瑞享混合A	1.0287	1.0287	1.0338	1.0338	-0.0051	-0.49%
2026-04-24	024462	南方瑞享混合A	1.0338	1.0338	1.0327	1.0327	0.0011	0.11%
2026-04-23	024462	南方瑞享混合A	1.0327	1.0327	1.0298	1.0298	0.0029	0.28%
2026-04-22	024462	南方瑞享混合A	1.0298	1.0298	1.0336	1.0336	-0.0038	-0.37%
2026-04-21	024462	南方瑞享混合A	1.0336	1.0336	1.0270	1.0270	0.0066	0.64%
2026-04-20	024462	南方瑞享混合A	1.0270	1.0270	1.0235	1.0235	0.0035	0.34%
2026-04-17	024462	南方瑞享混合A	1.0235	1.0235	1.0311	1.0311	-0.0076	-0.74%
2026-04-16	024462	南方瑞享混合A	1.0311	1.0311	1.0256	1.0256	0.0055	0.54%
2026-04-15	024462	南方瑞享混合A	1.0256	1.0256	1.0259	1.0259	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	024462	南方瑞享混合A	1.0259	1.0259	1.0218	1.0218	0.0041	0.40%
2026-04-13	024462	南方瑞享混合A	1.0218	1.0218	1.0247	1.0247	-0.0029	-0.28%
2026-04-10	024462	南方瑞享混合A	1.0247	1.0247	1.0202	1.0202	0.0045	0.44%
2026-04-09	024462	南方瑞享混合A	1.0202	1.0202	1.0217	1.0217	-0.0015	-0.15%
2026-04-08	024462	南方瑞享混合A	1.0217	1.0217	1.0053	1.0053	0.0164	1.63%
2026-04-07	024462	南方瑞享混合A	1.0053	1.0053	1.0113	1.0113	-0.0060	-0.59%
2026-04-03	024462	南方瑞享混合A	1.0113	1.0113	1.0157	1.0157	-0.0044	-0.43%
2026-04-02	024462	南方瑞享混合A	1.0157	1.0157	1.0163	1.0163	-0.0006	-0.06%
2026-04-01	024462	南方瑞享混合A	1.0163	1.0163	1.0087	1.0087	0.0076	0.75%
2026-03-31	024462	南方瑞享混合A	1.0087	1.0087	1.0120	1.0120	-0.0033	-0.33%
2026-03-30	024462	南方瑞享混合A	1.0120	1.0120	1.0143	1.0143	-0.0023	-0.23%
2026-03-27	024462	南方瑞享混合A	1.0143	1.0143	1.0203	1.0203	-0.0060	-0.59%
2026-03-26	024462	南方瑞享混合A	1.0203	1.0203	1.0304	1.0304	-0.0101	-0.98%
2026-03-25	024462	南方瑞享混合A	1.0304	1.0304	1.0383	1.0383	-0.0079	-0.76%
2026-03-24	024462	南方瑞享混合A	1.0383	1.0383	1.0244	1.0244	0.0139	1.36%
2026-03-23	024462	南方瑞享混合A	1.0244	1.0244	1.0512	1.0512	-0.0268	-2.55%
2026-03-20	024462	南方瑞享混合A	1.0512	1.0512	1.0513	1.0513	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	024462	南方瑞享混合A	1.0513	1.0513	1.0599	1.0599	-0.0086	-0.81%
2026-03-18	024462	南方瑞享混合A	1.0599	1.0599	1.0602	1.0602	-0.0003	-0.03%
2026-03-17	024462	南方瑞享混合A	1.0602	1.0602	1.0587	1.0587	0.0015	0.14%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%