嘉实成长共赢混合C基金净值查询(024434)
今天最新净值
2.2116
-0.0131 -0.59%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7192
0.0482 2.8835%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2116
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李涛
近一月,嘉实成长共赢混合C(024434)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
2.2997 |
2.2997 |
2.2116 |
2.2116 |
0.0881 |
3.98% |
| 2026-09-15 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
2.2116 |
2.2116 |
2.2247 |
2.2247 |
-0.0131 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
2.2247 |
2.2247 |
2.2697 |
2.2697 |
-0.0450 |
-2.02% |
| 2026-09-11 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
2.2697 |
2.2697 |
2.2533 |
2.2533 |
0.0164 |
0.73% |
| 2026-09-10 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
2.2533 |
2.2533 |
2.2722 |
2.2722 |
-0.0189 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
2.2722 |
2.2722 |
2.2619 |
2.2619 |
0.0103 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
2.2619 |
2.2619 |
2.2850 |
2.2850 |
-0.0231 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
2.2850 |
2.2850 |
2.1405 |
2.1405 |
0.1445 |
6.75% |
| 2026-09-04 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
2.1405 |
2.1405 |
2.1859 |
2.1859 |
-0.0454 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
2.1859 |
2.1859 |
2.1797 |
2.1797 |
0.0062 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
2.1797 |
2.1797 |
2.2151 |
2.2151 |
-0.0354 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
2.2151 |
2.2151 |
2.2663 |
2.2663 |
-0.0512 |
-2.26% |
| 2026-08-31 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
2.2663 |
2.2663 |
2.2421 |
2.2421 |
0.0242 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
2.2421 |
2.2421 |
2.2904 |
2.2904 |
-0.0483 |
-2.15% |
| 2026-08-27 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
2.2904 |
2.2904 |
2.1931 |
2.1931 |
0.0973 |
4.44% |
| 2026-08-26 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
2.1931 |
2.1931 |
2.1876 |
2.1876 |
0.0055 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
2.1876 |
2.1876 |
2.1719 |
2.1719 |
0.0157 |
0.72% |
| 2026-08-24 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
2.1719 |
2.1719 |
2.2564 |
2.2564 |
-0.0845 |
-3.89% |
| 2026-08-21 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
2.2564 |
2.2564 |
2.2193 |
2.2193 |
0.0371 |
1.67% |
| 2026-08-20 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
2.2193 |
2.2193 |
2.1791 |
2.1791 |
0.0402 |
1.84% |
| 2026-08-19 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
2.1791 |
2.1791 |
2.3517 |
2.3517 |
-0.1726 |
-7.92% |
| 2026-08-18 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
2.3517 |
2.3517 |
2.3779 |
2.3779 |
-0.0262 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
2.3779 |
2.3779 |
2.2639 |
2.2639 |
0.1140 |
5.04% |
