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中欧价值领航混合基金净值查询(024427)

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今天最新净值 0.9362 -0.0137 -1.46% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0330 0.0016 0.1515% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9362
  • 成立日期：2025-10-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：25.21亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：蓝小康
近一年中欧价值领航混合基金净值查询
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近一年,中欧价值领航混合(024427)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024427 中欧价值领航混合 0.9341 0.9341 0.9362 0.9362 -0.0021 -0.22%
2026-09-15 024427 中欧价值领航混合 0.9362 0.9362 0.9499 0.9499 -0.0137 -1.46%
2026-09-14 024427 中欧价值领航混合 0.9499 0.9499 0.9529 0.9529 -0.0030 -0.31%
2026-09-11 024427 中欧价值领航混合 0.9529 0.9529 0.9706 0.9706 -0.0177 -1.82%
2026-09-10 024427 中欧价值领航混合 0.9706 0.9706 0.9761 0.9761 -0.0055 -0.56%
2026-09-09 024427 中欧价值领航混合 0.9761 0.9761 0.9709 0.9709 0.0052 0.54%
2026-09-08 024427 中欧价值领航混合 0.9709 0.9709 0.9679 0.9679 0.0030 0.31%
2026-09-07 024427 中欧价值领航混合 0.9679 0.9679 0.9805 0.9805 -0.0126 -1.30%
2026-09-04 024427 中欧价值领航混合 0.9805 0.9805 0.9715 0.9715 0.0090 0.93%
2026-09-03 024427 中欧价值领航混合 0.9715 0.9715 0.9610 0.9610 0.0105 1.09%
2026-09-02 024427 中欧价值领航混合 0.9610 0.9610 0.9707 0.9707 -0.0097 -1.00%
2026-09-01 024427 中欧价值领航混合 0.9707 0.9707 0.9676 0.9676 0.0031 0.32%
2026-08-31 024427 中欧价值领航混合 0.9676 0.9676 0.9765 0.9765 -0.0089 -0.91%
2026-08-28 024427 中欧价值领航混合 0.9765 0.9765 0.9710 0.9710 0.0055 0.57%
2026-08-27 024427 中欧价值领航混合 0.9710 0.9710 0.9699 0.9699 0.0011 0.11%
2026-08-26 024427 中欧价值领航混合 0.9699 0.9699 0.9603 0.9603 0.0096 1.00%
2026-08-25 024427 中欧价值领航混合 0.9603 0.9603 0.9673 0.9673 -0.0070 -0.72%
2026-08-24 024427 中欧价值领航混合 0.9673 0.9673 0.9674 0.9674 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 024427 中欧价值领航混合 0.9674 0.9674 0.9515 0.9515 0.0159 1.67%
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2026-08-07 024427 中欧价值领航混合 0.9528 0.9528 0.9519 0.9519 0.0009 0.09%
2026-08-06 024427 中欧价值领航混合 0.9519 0.9519 0.9529 0.9529 -0.0010 -0.10%
2026-08-05 024427 中欧价值领航混合 0.9529 0.9529 0.9413 0.9413 0.0116 1.23%
2026-08-04 024427 中欧价值领航混合 0.9413 0.9413 0.9536 0.9536 -0.0123 -1.31%
2026-08-03 024427 中欧价值领航混合 0.9536 0.9536 0.9581 0.9581 -0.0045 -0.47%
2026-07-31 024427 中欧价值领航混合 0.9581 0.9581 0.9625 0.9625 -0.0044 -0.46%
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2026-07-27 024427 中欧价值领航混合 0.9369 0.9369 0.9338 0.9338 0.0031 0.33%
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2026-07-08 024427 中欧价值领航混合 0.8829 0.8829 0.8823 0.8823 0.0006 0.07%
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2026-07-06 024427 中欧价值领航混合 0.8929 0.8929 0.8823 0.8823 0.0106 1.20%
2026-07-03 024427 中欧价值领航混合 0.8823 0.8823 0.8715 0.8715 0.0108 1.24%
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2026-06-17 024427 中欧价值领航混合 0.9091 0.9091 0.9125 0.9125 -0.0034 -0.37%
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2026-05-22 024427 中欧价值领航混合 0.9181 0.9181 0.9184 0.9184 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 024427 中欧价值领航混合 0.9184 0.9184 0.9281 0.9281 -0.0097 -1.05%
2026-05-20 024427 中欧价值领航混合 0.9281 0.9281 0.9341 0.9341 -0.0060 -0.64%
2026-05-19 024427 中欧价值领航混合 0.9341 0.9341 0.9386 0.9386 -0.0045 -0.48%
2026-05-18 024427 中欧价值领航混合 0.9386 0.9386 0.9534 0.9534 -0.0148 -1.58%
2026-05-15 024427 中欧价值领航混合 0.9534 0.9534 0.9660 0.9660 -0.0126 -1.30%
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2026-05-08 024427 中欧价值领航混合 0.9864 0.9864 0.9899 0.9899 -0.0035 -0.35%
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2026-04-24 024427 中欧价值领航混合 0.9815 0.9815 0.9822 0.9822 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 024427 中欧价值领航混合 0.9822 0.9822 0.9848 0.9848 -0.0026 -0.26%
2026-04-22 024427 中欧价值领航混合 0.9848 0.9848 0.9903 0.9903 -0.0055 -0.56%
2026-04-21 024427 中欧价值领航混合 0.9903 0.9903 0.9848 0.9848 0.0055 0.56%
2026-04-20 024427 中欧价值领航混合 0.9848 0.9848 0.9852 0.9852 -0.0004 -0.04%
2026-04-17 024427 中欧价值领航混合 0.9852 0.9852 0.9962 0.9962 -0.0110 -1.10%
2026-04-16 024427 中欧价值领航混合 0.9962 0.9962 0.9939 0.9939 0.0023 0.23%
2026-04-15 024427 中欧价值领航混合 0.9939 0.9939 0.9960 0.9960 -0.0021 -0.21%
2026-04-14 024427 中欧价值领航混合 0.9960 0.9960 0.9977 0.9977 -0.0017 -0.17%
2026-04-13 024427 中欧价值领航混合 0.9977 0.9977 1.0045 1.0045 -0.0068 -0.68%
2026-04-10 024427 中欧价值领航混合 1.0045 1.0045 1.0019 1.0019 0.0026 0.26%
2026-04-09 024427 中欧价值领航混合 1.0019 1.0019 1.0095 1.0095 -0.0076 -0.75%
2026-04-08 024427 中欧价值领航混合 1.0095 1.0095 0.9957 0.9957 0.0138 1.39%
2026-04-07 024427 中欧价值领航混合 0.9957 0.9957 0.9980 0.9980 -0.0023 -0.23%
2026-04-03 024427 中欧价值领航混合 0.9980 0.9980 1.0023 1.0023 -0.0043 -0.43%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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