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东兴产业升级混合发起A基金净值查询(024396)

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今天最新净值 0.7840 0.0011 0.14% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9413 0.0077 0.8274% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7840
  • 成立日期：2025-08-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.16亿元
  • 基金公司：东兴基金
  • 基金经理：甘宗卫
今年以来东兴产业升级混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东兴产业升级混合发起A(024396)基金累计收益率-20.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024396 东兴产业升级混合发起A 0.7798 0.7798 0.7840 0.7840 -0.0042 -0.54%
2026-09-14 024396 东兴产业升级混合发起A 0.7840 0.7840 0.7829 0.7829 0.0011 0.14%
2026-09-11 024396 东兴产业升级混合发起A 0.7829 0.7829 0.7888 0.7888 -0.0059 -0.75%
2026-09-10 024396 东兴产业升级混合发起A 0.7888 0.7888 0.7982 0.7982 -0.0094 -1.18%
2026-09-09 024396 东兴产业升级混合发起A 0.7982 0.7982 0.8007 0.8007 -0.0025 -0.31%
2026-09-08 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8007 0.8007 0.8023 0.8023 -0.0016 -0.20%
2026-09-07 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8023 0.8023 0.8056 0.8056 -0.0033 -0.41%
2026-09-04 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8056 0.8056 0.8075 0.8075 -0.0019 -0.24%
2026-09-03 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8075 0.8075 0.8035 0.8035 0.0040 0.50%
2026-09-02 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8035 0.8035 0.8186 0.8186 -0.0151 -1.88%
2026-09-01 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8186 0.8186 0.8298 0.8298 -0.0112 -1.35%
2026-08-31 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8298 0.8298 0.8417 0.8417 -0.0119 -1.43%
2026-08-28 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8417 0.8417 0.8387 0.8387 0.0030 0.36%
2026-08-27 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8387 0.8387 0.8409 0.8409 -0.0022 -0.26%
2026-08-26 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8409 0.8409 0.8332 0.8332 0.0077 0.92%
2026-08-25 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8332 0.8332 0.8428 0.8428 -0.0096 -1.15%
2026-08-24 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8428 0.8428 0.8539 0.8539 -0.0111 -1.30%
2026-08-21 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8539 0.8539 0.8393 0.8393 0.0146 1.74%
2026-08-20 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8393 0.8393 0.8359 0.8359 0.0034 0.41%
2026-08-19 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8359 0.8359 0.8540 0.8540 -0.0181 -2.12%
2026-08-18 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8540 0.8540 0.8597 0.8597 -0.0057 -0.66%
2026-08-17 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8597 0.8597 0.8471 0.8471 0.0126 1.49%
2026-08-14 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8471 0.8471 0.8475 0.8475 -0.0004 -0.05%
2026-08-13 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8475 0.8475 0.8610 0.8610 -0.0135 -1.59%
2026-08-12 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8610 0.8610 0.8595 0.8595 0.0015 0.17%
2026-08-11 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8595 0.8595 0.8651 0.8651 -0.0056 -0.65%
2026-08-10 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8651 0.8651 0.8507 0.8507 0.0144 1.69%
2026-08-07 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8507 0.8507 0.8294 0.8294 0.0213 2.57%
2026-08-06 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8294 0.8294 0.8342 0.8342 -0.0048 -0.58%
2026-08-05 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8342 0.8342 0.8201 0.8201 0.0141 1.72%
2026-08-04 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8201 0.8201 0.8073 0.8073 0.0128 1.59%
2026-08-03 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8073 0.8073 0.8013 0.8013 0.0060 0.75%
2026-07-31 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8013 0.8013 0.8043 0.8043 -0.0030 -0.37%
2026-07-30 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8043 0.8043 0.8176 0.8176 -0.0133 -1.63%
2026-07-29 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8176 0.8176 0.8064 0.8064 0.0112 1.39%
2026-07-28 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8064 0.8064 0.8164 0.8164 -0.0100 -1.22%
2026-07-27 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8164 0.8164 0.8032 0.8032 0.0132 1.64%
2026-07-24 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8032 0.8032 0.8212 0.8212 -0.0180 -2.19%
2026-07-23 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8212 0.8212 0.7965 0.7965 0.0247 3.10%
2026-07-22 024396 东兴产业升级混合发起A 0.7965 0.7965 0.8002 0.8002 -0.0037 -0.46%
2026-07-21 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8002 0.8002 0.7821 0.7821 0.0181 2.31%
2026-07-20 024396 东兴产业升级混合发起A 0.7821 0.7821 0.7848 0.7848 -0.0027 -0.34%
2026-07-17 024396 东兴产业升级混合发起A 0.7848 0.7848 0.8193 0.8193 -0.0345 -4.21%
2026-07-16 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8193 0.8193 0.8222 0.8222 -0.0029 -0.35%
2026-07-15 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8222 0.8222 0.8148 0.8148 0.0074 0.91%
2026-07-14 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8148 0.8148 0.8035 0.8035 0.0113 1.41%
2026-07-13 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8035 0.8035 0.8249 0.8249 -0.0214 -2.59%
2026-07-10 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8249 0.8249 0.8357 0.8357 -0.0108 -1.29%
2026-07-09 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8357 0.8357 0.8458 0.8458 -0.0101 -1.21%
2026-07-08 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8458 0.8458 0.8758 0.8758 -0.0300 -3.55%
2026-07-07 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8758 0.8758 0.8869 0.8869 -0.0111 -1.25%
2026-07-06 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8869 0.8869 0.8861 0.8861 0.0008 0.09%
2026-07-03 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8861 0.8861 0.8773 0.8773 0.0088 1.00%
2026-07-02 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8773 0.8773 0.8973 0.8973 -0.0200 -2.23%
2026-07-01 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8973 0.8973 0.8982 0.8982 -0.0009 -0.10%
2026-06-30 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8982 0.8982 0.8843 0.8843 0.0139 1.57%
2026-06-29 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8843 0.8843 0.8516 0.8516 0.0327 3.84%
2026-06-26 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8516 0.8516 0.8896 0.8896 -0.0380 -4.46%
2026-06-25 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8896 0.8896 0.9000 0.9000 -0.0104 -1.16%
2026-06-24 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9000 0.9000 0.8700 0.8700 0.0300 3.45%
2026-06-23 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8700 0.8700 0.9013 0.9013 -0.0313 -3.47%
2026-06-22 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9013 0.9013 0.8813 0.8813 0.0200 2.27%
2026-06-18 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8813 0.8813 0.8855 0.8855 -0.0042 -0.47%
2026-06-17 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8855 0.8855 0.8755 0.8755 0.0100 1.14%
2026-06-16 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8755 0.8755 0.8800 0.8800 -0.0045 -0.51%
2026-06-15 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8800 0.8800 0.8682 0.8682 0.0118 1.36%
2026-06-12 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8682 0.8682 0.8474 0.8474 0.0208 2.45%
2026-06-11 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8474 0.8474 0.8478 0.8478 -0.0004 -0.05%
2026-06-10 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8478 0.8478 0.8684 0.8684 -0.0206 -2.37%
2026-06-09 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8684 0.8684 0.8643 0.8643 0.0041 0.47%
2026-06-08 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8643 0.8643 0.8882 0.8882 -0.0239 -2.69%
2026-06-05 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8882 0.8882 0.9047 0.9047 -0.0165 -1.82%
2026-06-04 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9047 0.9047 0.9258 0.9258 -0.0211 -2.33%
2026-06-03 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9258 0.9258 0.9389 0.9389 -0.0131 -1.41%
2026-06-02 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9389 0.9389 0.9423 0.9423 -0.0034 -0.36%
2026-06-01 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9423 0.9423 0.9562 0.9562 -0.0139 -1.45%
2026-05-29 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9562 0.9562 0.9802 0.9802 -0.0240 -2.45%
2026-05-28 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9802 0.9802 0.9744 0.9744 0.0058 0.60%
2026-05-27 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9744 0.9744 0.9643 0.9643 0.0101 1.05%
2026-05-26 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9643 0.9643 0.9574 0.9574 0.0069 0.72%
2026-05-25 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9574 0.9574 0.9678 0.9678 -0.0104 -1.09%
2026-05-22 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9678 0.9678 0.9606 0.9606 0.0072 0.75%
2026-05-21 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9606 0.9606 0.9791 0.9791 -0.0185 -1.89%
2026-05-20 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9791 0.9791 0.9452 0.9452 0.0339 3.59%
2026-05-19 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9452 0.9452 0.9397 0.9397 0.0055 0.59%
2026-05-18 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9397 0.9397 0.9430 0.9430 -0.0033 -0.35%
2026-05-15 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9430 0.9430 0.9469 0.9469 -0.0039 -0.41%
2026-05-14 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9469 0.9469 0.9803 0.9803 -0.0334 -3.53%
2026-05-13 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9803 0.9803 0.9903 0.9903 -0.0100 -1.02%
2026-05-12 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9903 0.9903 0.9988 0.9988 -0.0085 -0.85%
2026-05-11 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9988 0.9988 0.9792 0.9792 0.0196 2.00%
2026-05-08 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9792 0.9792 1.0067 1.0067 -0.0275 -2.81%
2026-04-30 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9707 0.9707 0.9659 0.9659 0.0048 0.50%
2026-04-29 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9659 0.9659 0.9516 0.9516 0.0143 1.50%
2026-04-28 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9516 0.9516 0.9557 0.9557 -0.0041 -0.43%
2026-04-27 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9557 0.9557 0.9541 0.9541 0.0016 0.17%
2026-04-24 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9541 0.9541 0.9245 0.9245 0.0296 3.20%
2026-04-23 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9245 0.9245 0.9481 0.9481 -0.0236 -2.55%
2026-04-22 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9481 0.9481 0.9426 0.9426 0.0055 0.58%
2026-04-21 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9426 0.9426 0.9432 0.9432 -0.0006 -0.06%
2026-04-20 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9432 0.9432 0.9353 0.9353 0.0079 0.84%
2026-04-17 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9353 0.9353 0.9474 0.9474 -0.0121 -1.29%
2026-04-16 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9474 0.9474 0.9318 0.9318 0.0156 1.67%
2026-04-15 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9318 0.9318 0.9296 0.9296 0.0022 0.24%
2026-04-14 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9296 0.9296 0.9137 0.9137 0.0159 1.74%
2026-04-13 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9137 0.9137 0.9203 0.9203 -0.0066 -0.72%
2026-04-10 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9203 0.9203 0.9053 0.9053 0.0150 1.66%
2026-04-09 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9053 0.9053 0.9128 0.9128 -0.0075 -0.82%
2026-04-08 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9128 0.9128 0.8837 0.8837 0.0291 3.29%
2026-04-07 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8837 0.8837 0.8846 0.8846 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8846 0.8846 0.8980 0.8980 -0.0134 -1.49%
2026-04-02 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8980 0.8980 0.9101 0.9101 -0.0121 -1.33%
2026-04-01 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9101 0.9101 0.8896 0.8896 0.0205 2.30%
2026-03-31 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8896 0.8896 0.9062 0.9062 -0.0166 -1.83%
2026-03-30 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9062 0.9062 0.9173 0.9173 -0.0111 -1.22%
2026-03-27 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9173 0.9173 0.8976 0.8976 0.0197 2.19%
2026-03-26 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8976 0.8976 0.9086 0.9086 -0.0110 -1.21%
2026-03-25 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9086 0.9086 0.8979 0.8979 0.0107 1.19%
2026-03-24 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8979 0.8979 0.8885 0.8885 0.0094 1.06%
2026-03-23 024396 东兴产业升级混合发起A 0.8885 0.8885 0.9148 0.9148 -0.0263 -2.87%
2026-03-20 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9148 0.9148 0.9125 0.9125 0.0023 0.25%
2026-03-19 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9125 0.9125 0.9377 0.9377 -0.0252 -2.69%
2026-03-18 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9377 0.9377 0.9336 0.9336 0.0041 0.44%
2026-03-17 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9336 0.9336 0.9467 0.9467 -0.0131 -1.38%
2026-03-16 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9467 0.9467 0.9429 0.9429 0.0038 0.40%
2026-03-13 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9429 0.9429 0.9468 0.9468 -0.0039 -0.41%
2026-03-12 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9468 0.9468 0.9476 0.9476 -0.0008 -0.08%
2026-03-11 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9476 0.9476 0.9437 0.9437 0.0039 0.41%
2026-03-10 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9437 0.9437 0.9253 0.9253 0.0184 1.99%
2026-03-09 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9253 0.9253 0.9385 0.9385 -0.0132 -1.41%
2026-03-06 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9385 0.9385 0.9307 0.9307 0.0078 0.84%
2026-03-05 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9307 0.9307 0.9266 0.9266 0.0041 0.44%
2026-03-04 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9266 0.9266 0.9296 0.9296 -0.0030 -0.32%
2026-03-03 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9296 0.9296 0.9729 0.9729 -0.0433 -4.45%
2026-03-02 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9729 0.9729 0.9865 0.9865 -0.0136 -1.38%
2026-02-27 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9865 0.9865 0.9830 0.9830 0.0035 0.36%
2026-02-26 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9830 0.9830 0.9986 0.9986 -0.0156 -1.56%
2026-02-25 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9986 0.9986 0.9877 0.9877 0.0109 1.10%
2026-02-24 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9877 0.9877 0.9871 0.9871 0.0006 0.06%
2026-02-13 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9871 0.9871 1.0012 1.0012 -0.0141 -1.41%
2026-02-12 024396 东兴产业升级混合发起A 1.0012 1.0012 0.9982 0.9982 0.0030 0.30%
2026-02-11 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9982 0.9982 1.0028 1.0028 -0.0046 -0.46%
2026-02-10 024396 东兴产业升级混合发起A 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 024396 东兴产业升级混合发起A 1.0029 1.0029 0.9747 0.9747 0.0282 2.89%
2026-02-06 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9747 0.9747 0.9738 0.9738 0.0009 0.09%
2026-02-05 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9738 0.9738 0.9944 0.9944 -0.0206 -2.07%
2026-02-04 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9944 0.9944 0.9986 0.9986 -0.0042 -0.42%
2026-02-03 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9986 0.9986 0.9863 0.9863 0.0123 1.25%
2026-02-02 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9863 0.9863 1.0220 1.0220 -0.0357 -3.49%
2026-01-30 024396 东兴产业升级混合发起A 1.0220 1.0220 1.0423 1.0423 -0.0203 -1.95%
2026-01-29 024396 东兴产业升级混合发起A 1.0423 1.0423 1.0568 1.0568 -0.0145 -1.37%
2026-01-28 024396 东兴产业升级混合发起A 1.0568 1.0568 1.0494 1.0494 0.0074 0.71%
2026-01-27 024396 东兴产业升级混合发起A 1.0494 1.0494 1.0477 1.0477 0.0017 0.16%
2026-01-26 024396 东兴产业升级混合发起A 1.0477 1.0477 1.0626 1.0626 -0.0149 -1.40%
2026-01-23 024396 东兴产业升级混合发起A 1.0626 1.0626 1.0416 1.0416 0.0210 2.02%
2026-01-22 024396 东兴产业升级混合发起A 1.0416 1.0416 1.0468 1.0468 -0.0052 -0.50%
2026-01-21 024396 东兴产业升级混合发起A 1.0468 1.0468 1.0310 1.0310 0.0158 1.53%
2026-01-20 024396 东兴产业升级混合发起A 1.0310 1.0310 1.0466 1.0466 -0.0156 -1.49%
2026-01-19 024396 东兴产业升级混合发起A 1.0466 1.0466 1.0568 1.0568 -0.0102 -0.97%
2026-01-16 024396 东兴产业升级混合发起A 1.0568 1.0568 1.0546 1.0546 0.0022 0.21%
2026-01-15 024396 东兴产业升级混合发起A 1.0546 1.0546 1.0445 1.0445 0.0101 0.97%
2026-01-14 024396 东兴产业升级混合发起A 1.0445 1.0445 1.0407 1.0407 0.0038 0.37%
2026-01-13 024396 东兴产业升级混合发起A 1.0407 1.0407 1.0401 1.0401 0.0006 0.06%
2026-01-12 024396 东兴产业升级混合发起A 1.0401 1.0401 1.0314 1.0314 0.0087 0.84%
2026-01-09 024396 东兴产业升级混合发起A 1.0314 1.0314 1.0220 1.0220 0.0094 0.92%
2026-01-08 024396 东兴产业升级混合发起A 1.0220 1.0220 1.0288 1.0288 -0.0068 -0.66%
2026-01-07 024396 东兴产业升级混合发起A 1.0288 1.0288 1.0191 1.0191 0.0097 0.95%
2026-01-06 024396 东兴产业升级混合发起A 1.0191 1.0191 1.0143 1.0143 0.0048 0.47%
2026-01-05 024396 东兴产业升级混合发起A 1.0143 1.0143 0.9776 0.9776 0.0367 3.75%
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东兴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东兴成长优选混合发起A 1.8490 4.45%
东兴成长优选混合发起C 1.8287 4.44%
东兴宸泰量化选股混合发起A 1.5618 2.03%
东兴宸泰量化选股混合发起C 1.5435 2.02%
东兴中证A500指数增强A 1.2094 0.61%
东兴中证A500指数增强C 1.2035 0.59%
东兴连众一年持有期混合C 1.1354 0.55%
东兴连众一年持有期混合A 1.1462 0.54%
东兴医药生物量化选股混合A 1.2671 0.42%
东兴医药生物量化选股混合C 1.2562 0.42%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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