华宝沪深300自由现金流ETF联接C基金净值查询(024368)

今天最新净值 1.0912 -0.0064 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0912
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.05亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：胡一江

近半年华宝沪深300自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华宝沪深300自由现金流ETF联接C(024368)基金累计收益率-10.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0912	1.0912	1.0976	1.0976	-0.0064	-0.58%
2026-09-14	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0976	1.0976	1.1008	1.1008	-0.0032	-0.29%
2026-09-11	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1008	1.1008	1.1144	1.1144	-0.0136	-1.22%
2026-09-10	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1144	1.1144	1.1195	1.1195	-0.0051	-0.46%
2026-09-09	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1195	1.1195	1.1144	1.1144	0.0051	0.46%
2026-09-08	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1144	1.1144	1.1092	1.1092	0.0052	0.47%
2026-09-07	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1092	1.1092	1.1184	1.1184	-0.0092	-0.82%
2026-09-04	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1184	1.1184	1.1153	1.1153	0.0031	0.28%
2026-09-03	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1153	1.1153	1.1131	1.1131	0.0022	0.20%
2026-09-02	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1131	1.1131	1.1260	1.1260	-0.0129	-1.15%

2026-09-01	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1260	1.1260	1.1255	1.1255	0.0005	0.04%
2026-08-31	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1255	1.1255	1.1226	1.1226	0.0029	0.26%
2026-08-28	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1226	1.1226	1.1179	1.1179	0.0047	0.42%
2026-08-27	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1179	1.1179	1.1151	1.1151	0.0028	0.25%
2026-08-26	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1151	1.1151	1.1127	1.1127	0.0024	0.22%
2026-08-25	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1127	1.1127	1.1144	1.1144	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1144	1.1144	1.1138	1.1138	0.0006	0.05%
2026-08-21	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1138	1.1138	1.1123	1.1123	0.0015	0.13%
2026-08-20	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1123	1.1123	1.1047	1.1047	0.0076	0.69%
2026-08-19	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1047	1.1047	1.1075	1.1075	-0.0028	-0.25%
2026-08-18	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1075	1.1075	1.1027	1.1027	0.0048	0.44%
2026-08-17	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1027	1.1027	1.0976	1.0976	0.0051	0.46%
2026-08-14	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0976	1.0976	1.0956	1.0956	0.0020	0.18%
2026-08-13	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0956	1.0956	1.1095	1.1095	-0.0139	-1.25%
2026-08-12	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1095	1.1095	1.1107	1.1107	-0.0012	-0.11%

2026-08-11	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1107	1.1107	1.1185	1.1185	-0.0078	-0.70%
2026-08-10	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1185	1.1185	1.1030	1.1030	0.0155	1.41%
2026-08-07	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1030	1.1030	1.1024	1.1024	0.0006	0.05%
2026-08-06	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1024	1.1024	1.1013	1.1013	0.0011	0.10%
2026-08-05	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1013	1.1013	1.0984	1.0984	0.0029	0.26%
2026-08-04	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0984	1.0984	1.1119	1.1119	-0.0135	-1.23%
2026-08-03	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1119	1.1119	1.1135	1.1135	-0.0016	-0.14%
2026-07-31	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1135	1.1135	1.1160	1.1160	-0.0025	-0.22%
2026-07-30	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1160	1.1160	1.1013	1.1013	0.0147	1.33%
2026-07-29	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1013	1.1013	1.0867	1.0867	0.0146	1.34%
2026-07-28	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0867	1.0867	1.0835	1.0835	0.0032	0.30%
2026-07-27	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0835	1.0835	1.0810	1.0810	0.0025	0.23%
2026-07-24	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0810	1.0810	1.0998	1.0998	-0.0188	-1.71%
2026-07-23	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0998	1.0998	1.0882	1.0882	0.0116	1.07%
2026-07-22	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0882	1.0882	1.0738	1.0738	0.0144	1.34%
2026-07-21	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0738	1.0738	1.0721	1.0721	0.0017	0.16%
2026-07-20	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0721	1.0721	1.0378	1.0378	0.0343	3.31%
2026-07-17	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0378	1.0378	1.0448	1.0448	-0.0070	-0.67%
2026-07-16	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0448	1.0448	1.0488	1.0488	-0.0040	-0.38%
2026-07-15	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0488	1.0488	1.0377	1.0377	0.0111	1.07%
2026-07-14	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0377	1.0377	1.0175	1.0175	0.0202	1.99%
2026-07-13	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0175	1.0175	1.0221	1.0221	-0.0046	-0.45%
2026-07-10	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0221	1.0221	1.0153	1.0153	0.0068	0.67%
2026-07-09	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0153	1.0153	1.0205	1.0205	-0.0052	-0.51%
2026-07-08	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0205	1.0205	1.0257	1.0257	-0.0052	-0.51%
2026-07-07	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0257	1.0257	1.0374	1.0374	-0.0117	-1.13%
2026-07-06	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0374	1.0374	1.0239	1.0239	0.0135	1.32%
2026-07-03	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0239	1.0239	1.0113	1.0113	0.0126	1.25%
2026-07-02	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0113	1.0113	1.0064	1.0064	0.0049	0.49%
2026-07-01	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0064	1.0064	0.9974	0.9974	0.0090	0.90%
2026-06-30	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	0.9974	0.9974	1.0070	1.0070	-0.0096	-0.95%
2026-06-29	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0070	1.0070	0.9999	0.9999	0.0071	0.71%
2026-06-26	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	0.9999	0.9999	1.0171	1.0171	-0.0172	-1.69%
2026-06-25	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0171	1.0171	1.0259	1.0259	-0.0088	-0.86%
2026-06-24	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0259	1.0259	1.0345	1.0345	-0.0086	-0.83%
2026-06-23	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0345	1.0345	1.0633	1.0633	-0.0288	-2.71%
2026-06-22	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0633	1.0633	1.0497	1.0497	0.0136	1.30%
2026-06-18	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0497	1.0497	1.0667	1.0667	-0.0170	-1.59%
2026-06-17	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0667	1.0667	1.0688	1.0688	-0.0021	-0.20%
2026-06-16	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0688	1.0688	1.0889	1.0889	-0.0201	-1.88%
2026-06-15	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0889	1.0889	1.0893	1.0893	-0.0004	-0.04%
2026-06-12	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0893	1.0893	1.0870	1.0870	0.0023	0.21%
2026-06-11	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0870	1.0870	1.0872	1.0872	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0872	1.0872	1.0915	1.0915	-0.0043	-0.39%
2026-06-09	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0915	1.0915	1.0999	1.0999	-0.0084	-0.76%
2026-06-08	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0999	1.0999	1.1068	1.1068	-0.0069	-0.62%
2026-06-05	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1068	1.1068	1.1114	1.1114	-0.0046	-0.41%
2026-06-04	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1114	1.1114	1.1255	1.1255	-0.0141	-1.25%
2026-06-03	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1255	1.1255	1.1239	1.1239	0.0016	0.14%
2026-06-02	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1239	1.1239	1.1205	1.1205	0.0034	0.30%
2026-06-01	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1205	1.1205	1.1172	1.1172	0.0033	0.30%
2026-05-29	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1172	1.1172	1.1094	1.1094	0.0078	0.70%
2026-05-28	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1094	1.1094	1.1164	1.1164	-0.0070	-0.63%
2026-05-27	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1164	1.1164	1.1263	1.1263	-0.0099	-0.88%
2026-05-26	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1263	1.1263	1.1182	1.1182	0.0081	0.72%
2026-05-25	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1182	1.1182	1.1237	1.1237	-0.0055	-0.49%
2026-05-22	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1237	1.1237	1.1276	1.1276	-0.0039	-0.35%
2026-05-21	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1276	1.1276	1.1490	1.1490	-0.0214	-1.86%
2026-05-20	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1490	1.1490	1.1586	1.1586	-0.0096	-0.83%
2026-05-19	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1586	1.1586	1.1536	1.1536	0.0050	0.43%
2026-05-18	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1536	1.1536	1.1535	1.1535	0.0001	0.01%
2026-05-15	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1535	1.1535	1.1575	1.1575	-0.0040	-0.35%
2026-05-14	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1575	1.1575	1.1621	1.1621	-0.0046	-0.40%
2026-05-13	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1621	1.1621	1.1579	1.1579	0.0042	0.36%
2026-05-12	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1579	1.1579	1.1627	1.1627	-0.0048	-0.41%
2026-05-11	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1627	1.1627	1.1555	1.1555	0.0072	0.62%
2026-05-08	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1555	1.1555	1.1589	1.1589	-0.0034	-0.29%
2026-04-30	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1765	1.1765	1.1801	1.1801	-0.0036	-0.31%
2026-04-29	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1801	1.1801	1.1672	1.1672	0.0129	1.11%
2026-04-28	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1672	1.1672	1.1582	1.1582	0.0090	0.78%
2026-04-27	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1582	1.1582	1.1585	1.1585	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1585	1.1585	1.1595	1.1595	-0.0010	-0.09%
2026-04-23	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1595	1.1595	1.1531	1.1531	0.0064	0.56%
2026-04-22	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1531	1.1531	1.1573	1.1573	-0.0042	-0.36%
2026-04-21	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1573	1.1573	1.1508	1.1508	0.0065	0.56%
2026-04-20	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1508	1.1508	1.1533	1.1533	-0.0025	-0.22%
2026-04-17	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1533	1.1533	1.1606	1.1606	-0.0073	-0.63%
2026-04-16	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1606	1.1606	1.1567	1.1567	0.0039	0.34%
2026-04-15	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1567	1.1567	1.1613	1.1613	-0.0046	-0.40%
2026-04-14	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1613	1.1613	1.1603	1.1603	0.0010	0.09%
2026-04-13	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1603	1.1603	1.1600	1.1600	0.0003	0.03%
2026-04-10	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1600	1.1600	1.1570	1.1570	0.0030	0.26%
2026-04-09	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1570	1.1570	1.1580	1.1580	-0.0010	-0.09%
2026-04-08	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1580	1.1580	1.1516	1.1516	0.0064	0.56%
2026-04-07	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1516	1.1516	1.1479	1.1479	0.0037	0.32%
2026-04-03	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1479	1.1479	1.1572	1.1572	-0.0093	-0.80%
2026-04-02	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1572	1.1572	1.1571	1.1571	0.0001	0.01%
2026-04-01	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1571	1.1571	1.1527	1.1527	0.0044	0.38%
2026-03-31	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1527	1.1527	1.1590	1.1590	-0.0063	-0.54%
2026-03-30	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1590	1.1590	1.1572	1.1572	0.0018	0.16%
2026-03-27	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1572	1.1572	1.1528	1.1528	0.0044	0.38%
2026-03-26	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1528	1.1528	1.1570	1.1570	-0.0042	-0.36%
2026-03-25	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1570	1.1570	1.1550	1.1550	0.0020	0.17%
2026-03-24	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1550	1.1550	1.1481	1.1481	0.0069	0.60%
2026-03-23	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1481	1.1481	1.1768	1.1768	-0.0287	-2.44%
2026-03-20	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1768	1.1768	1.1884	1.1884	-0.0116	-0.98%
2026-03-19	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1884	1.1884	1.1912	1.1912	-0.0028	-0.24%
2026-03-18	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1912	1.1912	1.1965	1.1965	-0.0053	-0.44%
2026-03-17	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1965	1.1965	1.2029	1.2029	-0.0064	-0.53%

标签云

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%