华宝沪深300自由现金流ETF联接A基金净值查询(024367)
今天最新净值
1.0950
-0.0064 -0.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0950
- 成立日期：2025-07-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.97亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：胡一江
近一月华宝沪深300自由现金流ETF联接A基金净值查询
近一月,华宝沪深300自由现金流ETF联接A(024367)基金累计收益率-1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024367 |
华宝沪深300自由现金流ETF联接A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
024367 |
华宝沪深300自由现金流ETF联接A |
1.0950 |
1.0950 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
024367 |
华宝沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
024367 |
华宝沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
024367 |
华宝沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
024367 |
华宝沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
024367 |
华宝沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
024367 |
华宝沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
024367 |
华宝沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
024367 |
华宝沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0022 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
024367 |
华宝沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0129 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
024367 |
华宝沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
024367 |
华宝沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
024367 |
华宝沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
024367 |
华宝沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
024367 |
华宝沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
024367 |
华宝沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
024367 |
华宝沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
024367 |
华宝沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
024367 |
华宝沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0077 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
024367 |
华宝沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
024367 |
华宝沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
024367 |
华宝沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0050 |
0.45% |
