金信民达纯债E基金净值查询(024347)
今天最新净值
1.2749
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2749
- 成立日期：2025-06-05
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.0292亿
- 最近资产：15.30亿
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：杨杰 刘雨卉
近一月,金信民达纯债E(024347)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024347 |
金信民达纯债E |
1.2751 |
1.2751 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
024347 |
金信民达纯债E |
1.2749 |
1.2749 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
024347 |
金信民达纯债E |
1.2753 |
1.2753 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
024347 |
金信民达纯债E |
1.2748 |
1.2748 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
024347 |
金信民达纯债E |
1.2750 |
1.2750 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
024347 |
金信民达纯债E |
1.2751 |
1.2751 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
024347 |
金信民达纯债E |
1.2751 |
1.2751 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
024347 |
金信民达纯债E |
1.2751 |
1.2751 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
024347 |
金信民达纯债E |
1.2749 |
1.2749 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
024347 |
金信民达纯债E |
1.2746 |
1.2746 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
024347 |
金信民达纯债E |
1.2746 |
1.2746 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
024347 |
金信民达纯债E |
1.2745 |
1.2745 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
024347 |
金信民达纯债E |
1.2738 |
1.2738 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
024347 |
金信民达纯债E |
1.2739 |
1.2739 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
024347 |
金信民达纯债E |
1.2738 |
1.2738 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
024347 |
金信民达纯债E |
1.2740 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
024347 |
金信民达纯债E |
1.2740 |
1.2740 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
024347 |
金信民达纯债E |
1.2734 |
1.2734 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
024347 |
金信民达纯债E |
1.2727 |
1.2727 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
024347 |
金信民达纯债E |
1.2727 |
1.2727 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
024347 |
金信民达纯债E |
1.2727 |
1.2727 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
024347 |
金信民达纯债E |
1.2725 |
1.2725 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
024347 |
金信民达纯债E |
1.2723 |
1.2723 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0001 |
0.01% |
