浙商汇金上证科创板综合指数C基金净值查询(024346)
今天最新净值
1.1239
-0.0040 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0541
0.0059 0.5602%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1239
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：陈顾君 周文超
近一月,浙商汇金上证科创板综合指数C(024346)基金累计收益率-9.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0079 |
0.70% |
| 2026-09-14 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0156 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2026-09-08 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0119 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0193 |
1.67% |
| 2026-09-04 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0234 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0154 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
1.1950 |
1.1950 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0265 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0205 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0175 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
1.2185 |
1.2185 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0397 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
1.1734 |
1.1734 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0352 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0853 |
-6.60% |
| 2026-08-18 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0447 |
3.59% |
