农银中证800自由现金流指数C基金净值查询(024327)
今天最新净值
1.0203
-0.0022 -0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1920
-0.0055 -0.4620%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0203
- 成立日期：2025-07-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：钱大千
近一月,农银中证800自由现金流指数C(024327)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024327 |
农银中证800自由现金流指数C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
024327 |
农银中证800自由现金流指数C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
024327 |
农银中证800自由现金流指数C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0178 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
024327 |
农银中证800自由现金流指数C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
024327 |
农银中证800自由现金流指数C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0051 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
024327 |
农银中证800自由现金流指数C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
024327 |
农银中证800自由现金流指数C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
024327 |
农银中证800自由现金流指数C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0073 |
0.70% |
| 2026-09-03 |
024327 |
农银中证800自由现金流指数C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
024327 |
农银中证800自由现金流指数C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0173 |
-1.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
024327 |
农银中证800自由现金流指数C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
024327 |
农银中证800自由现金流指数C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
024327 |
农银中证800自由现金流指数C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
024327 |
农银中证800自由现金流指数C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
024327 |
农银中证800自由现金流指数C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
024327 |
农银中证800自由现金流指数C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
024327 |
农银中证800自由现金流指数C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
024327 |
农银中证800自由现金流指数C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
024327 |
农银中证800自由现金流指数C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0073 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
024327 |
农银中证800自由现金流指数C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
024327 |
农银中证800自由现金流指数C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
024327 |
农银中证800自由现金流指数C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0075 |
0.73% |
