广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(024246)

今天最新净值 1.2221 -0.0137 -1.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2221
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.96亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

近一季广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024246)基金累计收益率-16.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2339	1.2339	1.2221	1.2221	0.0118	0.97%
2026-09-14	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2221	1.2221	1.2358	1.2358	-0.0137	-1.11%
2026-09-11	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2358	1.2358	1.2503	1.2503	-0.0145	-1.16%
2026-09-10	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2503	1.2503	1.2684	1.2684	-0.0181	-1.43%
2026-09-09	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2684	1.2684	1.2814	1.2814	-0.0130	-1.02%
2026-09-08	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2814	1.2814	1.2984	1.2984	-0.0170	-1.33%
2026-09-07	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2984	1.2984	1.2857	1.2857	0.0127	0.99%
2026-09-04	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2857	1.2857	1.3064	1.3064	-0.0207	-1.58%
2026-09-03	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3064	1.3064	1.3090	1.3090	-0.0026	-0.20%
2026-09-02	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3090	1.3090	1.3339	1.3339	-0.0249	-1.90%

2026-09-01	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3339	1.3339	1.3542	1.3542	-0.0203	-1.50%
2026-08-31	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3542	1.3542	1.3083	1.3083	0.0459	3.51%
2026-08-28	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3083	1.3083	1.3245	1.3245	-0.0162	-1.22%
2026-08-27	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3245	1.3245	1.2709	1.2709	0.0536	4.22%
2026-08-26	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2709	1.2709	1.2624	1.2624	0.0085	0.67%
2026-08-25	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2624	1.2624	1.2432	1.2432	0.0192	1.54%
2026-08-24	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2432	1.2432	1.2996	1.2996	-0.0564	-4.54%
2026-08-21	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2996	1.2996	1.3015	1.3015	-0.0019	-0.15%
2026-08-20	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3015	1.3015	1.3191	1.3191	-0.0176	-1.35%
2026-08-19	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3191	1.3191	1.4150	1.4150	-0.0959	-6.78%
2026-08-18	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4150	1.4150	1.4320	1.4320	-0.0170	-1.20%
2026-08-17	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4320	1.4320	1.3796	1.3796	0.0524	3.80%
2026-08-14	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3796	1.3796	1.3768	1.3768	0.0028	0.20%
2026-08-13	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3768	1.3768	1.3982	1.3982	-0.0214	-1.55%
2026-08-12	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3982	1.3982	1.3875	1.3875	0.0107	0.77%

2026-08-11	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3875	1.3875	1.3890	1.3890	-0.0015	-0.11%
2026-08-10	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3890	1.3890	1.4223	1.4223	-0.0333	-2.40%
2026-08-07	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4223	1.4223	1.3986	1.3986	0.0237	1.69%
2026-08-06	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3986	1.3986	1.4024	1.4024	-0.0038	-0.27%
2026-08-05	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4024	1.4024	1.3574	1.3574	0.0450	3.32%
2026-08-04	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3574	1.3574	1.2978	1.2978	0.0596	4.59%
2026-08-03	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2978	1.2978	1.3334	1.3334	-0.0356	-2.67%
2026-07-31	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3334	1.3334	1.2593	1.2593	0.0741	5.88%
2026-07-30	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2593	1.2593	1.3165	1.3165	-0.0572	-4.34%
2026-07-29	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3165	1.3165	1.3255	1.3255	-0.0090	-0.68%
2026-07-28	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3255	1.3255	1.3933	1.3933	-0.0678	-4.87%
2026-07-27	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3933	1.3933	1.3670	1.3670	0.0263	1.92%
2026-07-24	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3670	1.3670	1.3771	1.3771	-0.0101	-0.73%
2026-07-23	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3771	1.3771	1.4248	1.4248	-0.0477	-3.46%
2026-07-22	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4248	1.4248	1.4418	1.4418	-0.0170	-1.18%
2026-07-21	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4418	1.4418	1.3531	1.3531	0.0887	6.56%
2026-07-20	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3531	1.3531	1.3422	1.3422	0.0109	0.81%
2026-07-17	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3422	1.3422	1.4603	1.4603	-0.1181	-8.80%
2026-07-16	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4603	1.4603	1.5028	1.5028	-0.0425	-2.83%
2026-07-15	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5028	1.5028	1.5515	1.5515	-0.0487	-3.24%
2026-07-14	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5515	1.5515	1.5508	1.5508	0.0007	0.05%
2026-07-13	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5508	1.5508	1.6136	1.6136	-0.0628	-3.89%
2026-07-10	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.6136	1.6136	1.6685	1.6685	-0.0549	-3.29%
2026-07-09	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.6685	1.6685	1.5694	1.5694	0.0991	6.31%
2026-07-08	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5694	1.5694	1.5610	1.5610	0.0084	0.54%
2026-07-07	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5610	1.5610	1.5649	1.5649	-0.0039	-0.25%
2026-07-06	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5649	1.5649	1.5856	1.5856	-0.0207	-1.31%
2026-07-03	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5856	1.5856	1.5822	1.5822	0.0034	0.21%
2026-07-02	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5822	1.5822	1.6916	1.6916	-0.1094	-6.47%
2026-07-01	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.6916	1.6916	1.7268	1.7268	-0.0352	-2.04%
2026-06-30	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.7268	1.7268	1.6496	1.6496	0.0772	4.68%
2026-06-29	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.6496	1.6496	1.5895	1.5895	0.0601	3.78%
2026-06-26	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5895	1.5895	1.6449	1.6449	-0.0554	-3.37%
2026-06-25	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.6449	1.6449	1.5951	1.5951	0.0498	3.12%
2026-06-24	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5951	1.5951	1.5434	1.5434	0.0517	3.35%
2026-06-23	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5434	1.5434	1.5839	1.5839	-0.0405	-2.56%
2026-06-22	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5839	1.5839	1.5844	1.5844	-0.0005	-0.03%
2026-06-18	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5844	1.5844	1.5199	1.5199	0.0645	4.24%
2026-06-17	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5199	1.5199	1.4872	1.4872	0.0327	2.20%
2026-06-16	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4872	1.4872	1.4705	1.4705	0.0167	1.14%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%