博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币基金净值查询(024237)
今天最新净值
2.1045
0.0174 0.83%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1045
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：万琼
近一月博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币基金净值查询
近一月,博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币(024237)基金累计收益率-1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
024237 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 |
2.0866 |
2.0866 |
2.1045 |
2.1045 |
-0.0179 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
024237 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 |
2.1045 |
2.1045 |
2.0871 |
2.0871 |
0.0174 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
024237 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 |
2.0871 |
2.0871 |
2.1087 |
2.1087 |
-0.0216 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
024237 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 |
2.1087 |
2.1087 |
2.1158 |
2.1158 |
-0.0071 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
024237 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 |
2.1158 |
2.1158 |
2.1177 |
2.1177 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
024237 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 |
2.1177 |
2.1177 |
2.1177 |
2.1177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
024237 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 |
2.1177 |
2.1177 |
2.1137 |
2.1137 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
024237 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 |
2.1137 |
2.1137 |
2.0913 |
2.0913 |
0.0224 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
024237 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 |
2.0913 |
2.0913 |
2.0863 |
2.0863 |
0.0050 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
024237 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 |
2.0863 |
2.0863 |
2.1126 |
2.1126 |
-0.0263 |
-1.26% |
|
|
| 2026-08-31 |
024237 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 |
2.1126 |
2.1126 |
2.1106 |
2.1106 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
024237 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 |
2.1106 |
2.1106 |
2.1255 |
2.1255 |
-0.0149 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
024237 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 |
2.1255 |
2.1255 |
2.0968 |
2.0968 |
0.0287 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
024237 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 |
2.0968 |
2.0968 |
2.0965 |
2.0965 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
024237 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 |
2.0965 |
2.0965 |
2.0837 |
2.0837 |
0.0128 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
024237 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 |
2.0837 |
2.0837 |
2.1023 |
2.1023 |
-0.0186 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
024237 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 |
2.1023 |
2.1023 |
2.0954 |
2.0954 |
0.0069 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
024237 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 |
2.0954 |
2.0954 |
2.1111 |
2.1111 |
-0.0157 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
024237 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 |
2.1111 |
2.1111 |
2.1172 |
2.1172 |
-0.0061 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
024237 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 |
2.1172 |
2.1172 |
2.1507 |
2.1507 |
-0.0335 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
024237 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 |
2.1507 |
2.1507 |
2.1541 |
2.1541 |
-0.0034 |
-0.16% |
