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南方沪港深核心优势混合C基金净值查询(024235)

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今天最新净值 0.7586 0.0041 0.54% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7586
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：恽雷
近一年南方沪港深核心优势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方沪港深核心优势混合C(024235)基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7486 0.7486 0.7586 0.7586 -0.0100 -1.34%
2026-09-14 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7586 0.7586 0.7545 0.7545 0.0041 0.54%
2026-09-11 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7545 0.7545 0.7602 0.7602 -0.0057 -0.75%
2026-09-10 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7602 0.7602 0.7596 0.7596 0.0006 0.08%
2026-09-09 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7596 0.7596 0.7614 0.7614 -0.0018 -0.24%
2026-09-08 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7614 0.7614 0.7604 0.7604 0.0010 0.13%
2026-09-07 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7604 0.7604 0.7663 0.7663 -0.0059 -0.77%
2026-09-04 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7663 0.7663 0.7609 0.7609 0.0054 0.71%
2026-09-03 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7609 0.7609 0.7567 0.7567 0.0042 0.56%
2026-09-02 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7567 0.7567 0.7540 0.7540 0.0027 0.36%
2026-09-01 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7540 0.7540 0.7531 0.7531 0.0009 0.12%
2026-08-31 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7531 0.7531 0.7568 0.7568 -0.0037 -0.49%
2026-08-28 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7568 0.7568 0.7564 0.7564 0.0004 0.05%
2026-08-27 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7564 0.7564 0.7577 0.7577 -0.0013 -0.17%
2026-08-26 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7577 0.7577 0.7554 0.7554 0.0023 0.30%
2026-08-25 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7554 0.7554 0.7485 0.7485 0.0069 0.92%
2026-08-24 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7485 0.7485 0.7586 0.7586 -0.0101 -1.33%
2026-08-21 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7586 0.7586 0.7514 0.7514 0.0072 0.96%
2026-08-20 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7514 0.7514 0.7449 0.7449 0.0065 0.87%
2026-08-19 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7449 0.7449 0.7479 0.7479 -0.0030 -0.40%
2026-08-18 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7479 0.7479 0.7435 0.7435 0.0044 0.59%
2026-08-17 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7435 0.7435 0.7347 0.7347 0.0088 1.20%
2026-08-14 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7347 0.7347 0.7382 0.7382 -0.0035 -0.47%
2026-08-13 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7382 0.7382 0.7422 0.7422 -0.0040 -0.54%
2026-08-12 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7422 0.7422 0.7455 0.7455 -0.0033 -0.44%
2026-08-11 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7455 0.7455 0.7489 0.7489 -0.0034 -0.45%
2026-08-10 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7489 0.7489 0.7395 0.7395 0.0094 1.27%
2026-08-07 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7395 0.7395 0.7346 0.7346 0.0049 0.67%
2026-08-06 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7346 0.7346 0.7408 0.7408 -0.0062 -0.84%
2026-08-05 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7408 0.7408 0.7417 0.7417 -0.0009 -0.12%
2026-08-04 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7417 0.7417 0.7420 0.7420 -0.0003 -0.04%
2026-08-03 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7420 0.7420 0.7409 0.7409 0.0011 0.15%
2026-07-31 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7409 0.7409 0.7402 0.7402 0.0007 0.09%
2026-07-30 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7402 0.7402 0.7392 0.7392 0.0010 0.14%
2026-07-29 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7392 0.7392 0.7260 0.7260 0.0132 1.82%
2026-07-28 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7260 0.7260 0.7226 0.7226 0.0034 0.47%
2026-07-27 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7226 0.7226 0.7180 0.7180 0.0046 0.64%
2026-07-24 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7180 0.7180 0.7272 0.7272 -0.0092 -1.27%
2026-07-23 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7272 0.7272 0.7183 0.7183 0.0089 1.24%
2026-07-22 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7183 0.7183 0.7223 0.7223 -0.0040 -0.55%
2026-07-21 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7223 0.7223 0.7215 0.7215 0.0008 0.11%
2026-07-20 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7215 0.7215 0.7057 0.7057 0.0158 2.24%
2026-07-17 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7057 0.7057 0.7175 0.7175 -0.0118 -1.64%
2026-07-16 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7175 0.7175 0.7123 0.7123 0.0052 0.73%
2026-07-15 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7123 0.7123 0.7034 0.7034 0.0089 1.27%
2026-07-14 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7034 0.7034 0.6961 0.6961 0.0073 1.05%
2026-07-13 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.6961 0.6961 0.6974 0.6974 -0.0013 -0.19%
2026-07-10 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.6974 0.6974 0.6937 0.6937 0.0037 0.53%
2026-07-09 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.6937 0.6937 0.7001 0.7001 -0.0064 -0.92%
2026-07-08 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7001 0.7001 0.6931 0.6931 0.0070 1.01%
2026-07-07 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.6931 0.6931 0.6980 0.6980 -0.0049 -0.70%
2026-07-06 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.6980 0.6980 0.6949 0.6949 0.0031 0.45%
2026-07-03 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.6949 0.6949 0.6868 0.6868 0.0081 1.18%
2026-07-02 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.6868 0.6868 0.6947 0.6947 -0.0079 -1.14%
2026-07-01 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.6947 0.6947 0.6951 0.6951 -0.0004 -0.06%
2026-06-30 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.6951 0.6951 0.6994 0.6994 -0.0043 -0.61%
2026-06-29 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.6994 0.6994 0.7018 0.7018 -0.0024 -0.34%
2026-06-26 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7018 0.7018 0.7124 0.7124 -0.0106 -1.49%
2026-06-25 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7124 0.7124 0.7147 0.7147 -0.0023 -0.32%
2026-06-24 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7147 0.7147 0.7208 0.7208 -0.0061 -0.85%
2026-06-23 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7208 0.7208 0.7334 0.7334 -0.0126 -1.72%
2026-06-22 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7334 0.7334 0.7321 0.7321 0.0013 0.18%
2026-06-18 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7321 0.7321 0.7432 0.7432 -0.0111 -1.49%
2026-06-17 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7432 0.7432 0.7505 0.7505 -0.0073 -0.98%
2026-06-16 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7505 0.7505 0.7593 0.7593 -0.0088 -1.16%
2026-06-15 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7593 0.7593 0.7613 0.7613 -0.0020 -0.26%
2026-06-12 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7613 0.7613 0.7530 0.7530 0.0083 1.10%
2026-06-11 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7530 0.7530 0.7531 0.7531 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7531 0.7531 0.7566 0.7566 -0.0035 -0.46%
2026-06-09 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7566 0.7566 0.7542 0.7542 0.0024 0.32%
2026-06-08 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7542 0.7542 0.7507 0.7507 0.0035 0.47%
2026-06-05 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7507 0.7507 0.7624 0.7624 -0.0117 -1.53%
2026-06-04 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7624 0.7624 0.7640 0.7640 -0.0016 -0.21%
2026-06-03 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7640 0.7640 0.7637 0.7637 0.0003 0.04%
2026-06-02 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7637 0.7637 0.7587 0.7587 0.0050 0.66%
2026-06-01 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7587 0.7587 0.7570 0.7570 0.0017 0.22%
2026-05-29 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7570 0.7570 0.7516 0.7516 0.0054 0.72%
2026-05-28 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7516 0.7516 0.7578 0.7578 -0.0062 -0.82%
2026-05-27 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7578 0.7578 0.7640 0.7640 -0.0062 -0.81%
2026-05-26 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7640 0.7640 0.7646 0.7646 -0.0006 -0.08%
2026-05-25 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7646 0.7646 0.7650 0.7650 -0.0004 -0.05%
2026-05-22 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7650 0.7650 0.7637 0.7637 0.0013 0.17%
2026-05-21 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7637 0.7637 0.7708 0.7708 -0.0071 -0.92%
2026-05-20 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7708 0.7708 0.7732 0.7732 -0.0024 -0.31%
2026-05-19 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7732 0.7732 0.7706 0.7706 0.0026 0.34%
2026-05-18 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7706 0.7706 0.7834 0.7834 -0.0128 -1.66%
2026-05-15 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7834 0.7834 0.7903 0.7903 -0.0069 -0.87%
2026-05-14 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7903 0.7903 0.7924 0.7924 -0.0021 -0.27%
2026-05-13 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7924 0.7924 0.7914 0.7914 0.0010 0.13%
2026-05-12 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7914 0.7914 0.7960 0.7960 -0.0046 -0.58%
2026-05-11 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7960 0.7960 0.7915 0.7915 0.0045 0.57%
2026-05-08 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7915 0.7915 0.7930 0.7930 -0.0015 -0.19%
2026-04-30 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7902 0.7902 0.7967 0.7967 -0.0065 -0.82%
2026-04-29 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7967 0.7967 0.7849 0.7849 0.0118 1.50%
2026-04-28 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7849 0.7849 0.7841 0.7841 0.0008 0.10%
2026-04-27 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7841 0.7841 0.7886 0.7886 -0.0045 -0.57%
2026-04-24 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7886 0.7886 0.7881 0.7881 0.0005 0.06%
2026-04-23 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7881 0.7881 0.7870 0.7870 0.0011 0.14%
2026-04-22 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7870 0.7870 0.7878 0.7878 -0.0008 -0.10%
2026-04-21 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7878 0.7878 0.7805 0.7805 0.0073 0.94%
2026-04-20 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7805 0.7805 0.7827 0.7827 -0.0022 -0.28%
2026-04-17 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7827 0.7827 0.7879 0.7879 -0.0052 -0.66%
2026-04-16 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7879 0.7879 0.7798 0.7798 0.0081 1.04%
2026-04-15 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7798 0.7798 0.7839 0.7839 -0.0041 -0.52%
2026-04-14 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7839 0.7839 0.7818 0.7818 0.0021 0.27%
2026-04-13 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7818 0.7818 0.7836 0.7836 -0.0018 -0.23%
2026-04-10 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7836 0.7836 0.7774 0.7774 0.0062 0.80%
2026-04-09 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7774 0.7774 0.7731 0.7731 0.0043 0.56%
2026-04-08 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7731 0.7731 0.7672 0.7672 0.0059 0.77%
2026-04-07 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7672 0.7672 0.7681 0.7681 -0.0009 -0.12%
2026-04-03 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7681 0.7681 0.7688 0.7688 -0.0007 -0.09%
2026-04-02 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7688 0.7688 0.7685 0.7685 0.0003 0.04%
2026-04-01 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7685 0.7685 0.7613 0.7613 0.0072 0.95%
2026-03-31 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7613 0.7613 0.7692 0.7692 -0.0079 -1.03%
2026-03-30 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7692 0.7692 0.7695 0.7695 -0.0003 -0.04%
2026-03-27 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7695 0.7695 0.7633 0.7633 0.0062 0.81%
2026-03-26 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7633 0.7633 0.7707 0.7707 -0.0074 -0.96%
2026-03-25 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7707 0.7707 0.7648 0.7648 0.0059 0.77%
2026-03-24 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7648 0.7648 0.7519 0.7519 0.0129 1.72%
2026-03-23 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7519 0.7519 0.7705 0.7705 -0.0186 -2.41%
2026-03-20 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7705 0.7705 0.7699 0.7699 0.0006 0.08%
2026-03-19 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7699 0.7699 0.7812 0.7812 -0.0113 -1.45%
2026-03-18 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7812 0.7812 0.7780 0.7780 0.0032 0.41%
2026-03-17 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7780 0.7780 0.7791 0.7791 -0.0011 -0.14%
2026-03-16 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7791 0.7791 0.7792 0.7792 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7792 0.7792 0.7906 0.7906 -0.0114 -1.44%
2026-03-12 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7906 0.7906 0.7887 0.7887 0.0019 0.24%
2026-03-11 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7887 0.7887 0.7878 0.7878 0.0009 0.11%
2026-03-10 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7878 0.7878 0.7834 0.7834 0.0044 0.56%
2026-03-09 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7834 0.7834 0.7913 0.7913 -0.0079 -1.00%
2026-03-06 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7913 0.7913 0.7883 0.7883 0.0030 0.38%
2026-03-05 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7883 0.7883 0.7899 0.7899 -0.0016 -0.20%
2026-03-04 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7899 0.7899 0.7973 0.7973 -0.0074 -0.93%
2026-03-03 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7973 0.7973 0.8135 0.8135 -0.0162 -1.99%
2026-03-02 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.8135 0.8135 0.8184 0.8184 -0.0049 -0.60%
2026-02-27 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.8184 0.8184 0.8110 0.8110 0.0074 0.91%
2026-02-26 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.8110 0.8110 0.8263 0.8263 -0.0153 -1.89%
2026-02-25 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.8263 0.8263 0.8223 0.8223 0.0040 0.49%
2026-02-24 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.8223 0.8223 0.8067 0.8067 0.0156 1.93%
2026-02-13 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.8067 0.8067 0.8257 0.8257 -0.0190 -2.30%
2026-02-12 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.8257 0.8257 0.8224 0.8224 0.0033 0.40%
2026-02-11 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.8224 0.8224 0.8198 0.8198 0.0026 0.32%
2026-02-10 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.8198 0.8198 0.8118 0.8118 0.0080 0.99%
2026-02-09 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.8118 0.8118 0.8002 0.8002 0.0116 1.45%
2026-02-06 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.8002 0.8002 0.8035 0.8035 -0.0033 -0.41%
2026-02-05 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.8035 0.8035 0.8086 0.8086 -0.0051 -0.63%
2026-02-04 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.8086 0.8086 0.8036 0.8036 0.0050 0.62%
2026-02-03 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.8036 0.8036 0.7964 0.7964 0.0072 0.90%
2026-02-02 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7964 0.7964 0.8139 0.8139 -0.0175 -2.15%
2026-01-30 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.8139 0.8139 0.8289 0.8289 -0.0150 -1.81%
2026-01-29 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.8289 0.8289 0.8257 0.8257 0.0032 0.39%
2026-01-28 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.8257 0.8257 0.8059 0.8059 0.0198 2.46%
2026-01-27 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.8059 0.8059 0.7987 0.7987 0.0072 0.90%
2026-01-26 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7987 0.7987 0.7938 0.7938 0.0049 0.62%
2026-01-23 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7938 0.7938 0.7979 0.7979 -0.0041 -0.51%
2026-01-22 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7979 0.7979 0.7966 0.7966 0.0013 0.16%
2026-01-21 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7966 0.7966 0.7926 0.7926 0.0040 0.50%
2026-01-20 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7926 0.7926 0.7907 0.7907 0.0019 0.24%
2026-01-19 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7907 0.7907 0.7953 0.7953 -0.0046 -0.58%
2026-01-16 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7953 0.7953 0.7971 0.7971 -0.0018 -0.23%
2026-01-15 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7971 0.7971 0.7950 0.7950 0.0021 0.26%
2026-01-14 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7950 0.7950 0.7898 0.7898 0.0052 0.66%
2026-01-13 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7898 0.7898 0.7846 0.7846 0.0052 0.66%
2026-01-12 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7846 0.7846 0.7844 0.7844 0.0002 0.03%
2026-01-09 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7844 0.7844 0.7783 0.7783 0.0061 0.78%
2026-01-08 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7783 0.7783 0.7824 0.7824 -0.0041 -0.52%
2026-01-07 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7824 0.7824 0.7859 0.7859 -0.0035 -0.45%
2026-01-06 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7859 0.7859 0.7776 0.7776 0.0083 1.07%
2026-01-05 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7776 0.7776 0.7687 0.7687 0.0089 1.16%
2025-12-31 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7687 0.7687 0.7717 0.7717 -0.0030 -0.39%
2025-12-30 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7717 0.7717 0.7667 0.7667 0.0050 0.65%
2025-12-29 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7667 0.7667 0.7742 0.7742 -0.0075 -0.97%
2025-12-26 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7742 0.7742 0.7745 0.7745 -0.0003 -0.04%
2025-12-25 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7745 0.7745 0.7753 0.7753 -0.0008 -0.10%
2025-12-24 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7753 0.7753 0.7749 0.7749 0.0004 0.05%
2025-12-23 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7749 0.7749 0.7742 0.7742 0.0007 0.09%
2025-12-22 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7742 0.7742 0.7724 0.7724 0.0018 0.23%
2025-12-19 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7724 0.7724 0.7697 0.7697 0.0027 0.35%
2025-12-18 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7697 0.7697 0.7702 0.7702 -0.0005 -0.06%
2025-12-17 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7702 0.7702 0.7654 0.7654 0.0048 0.63%
2025-12-16 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7654 0.7654 0.7762 0.7762 -0.0108 -1.39%
2025-12-15 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7762 0.7762 0.7782 0.7782 -0.0020 -0.26%
2025-12-12 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7782 0.7782 0.7674 0.7674 0.0108 1.41%
2025-12-11 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7674 0.7674 0.7723 0.7723 -0.0049 -0.63%
2025-12-10 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7723 0.7723 0.7721 0.7721 0.0002 0.03%
2025-12-09 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7721 0.7721 0.7836 0.7836 -0.0115 -1.47%
2025-12-08 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7836 0.7836 0.7891 0.7891 -0.0055 -0.70%
2025-12-05 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7891 0.7891 0.7900 0.7900 -0.0009 -0.11%
2025-12-04 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7900 0.7900 0.7882 0.7882 0.0018 0.23%
2025-12-03 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7882 0.7882 0.7903 0.7903 -0.0021 -0.27%
2025-12-02 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7903 0.7903 0.7826 0.7826 0.0077 0.98%
2025-12-01 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7826 0.7826 0.7730 0.7730 0.0096 1.24%
2025-11-28 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7730 0.7730 0.7748 0.7748 -0.0018 -0.23%
2025-11-27 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7748 0.7748 0.7740 0.7740 0.0008 0.10%
2025-11-26 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7740 0.7740 0.7723 0.7723 0.0017 0.22%
2025-11-25 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7723 0.7723 0.7720 0.7720 0.0003 0.04%
2025-11-24 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7720 0.7720 0.7610 0.7610 0.0110 1.45%
2025-11-21 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7610 0.7610 0.7760 0.7760 -0.0150 -1.93%
2025-11-20 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7760 0.7760 0.7762 0.7762 -0.0002 -0.03%
2025-11-19 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7762 0.7762 0.7756 0.7756 0.0006 0.08%
2025-11-18 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7756 0.7756 0.7849 0.7849 -0.0093 -1.18%
2025-11-17 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7849 0.7849 0.7878 0.7878 -0.0029 -0.37%
2025-11-14 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7878 0.7878 0.7979 0.7979 -0.0101 -1.27%
2025-11-13 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7979 0.7979 0.7916 0.7916 0.0063 0.80%
2025-11-12 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7916 0.7916 0.7839 0.7839 0.0077 0.98%
2025-11-11 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7839 0.7839 0.7801 0.7801 0.0038 0.49%
2025-11-10 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7801 0.7801 0.7687 0.7687 0.0114 1.48%
2025-11-07 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7687 0.7687 0.7735 0.7735 -0.0048 -0.62%
2025-11-06 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7735 0.7735 0.7616 0.7616 0.0119 1.56%
2025-11-05 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7616 0.7616 0.7606 0.7606 0.0010 0.13%
2025-11-04 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7606 0.7606 0.7658 0.7658 -0.0052 -0.68%
2025-11-03 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7658 0.7658 0.7622 0.7622 0.0036 0.47%
2025-10-31 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7622 0.7622 0.7705 0.7705 -0.0083 -1.08%
2025-10-30 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7705 0.7705 0.7702 0.7702 0.0003 0.04%
2025-10-29 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7702 0.7702 0.7715 0.7715 -0.0013 -0.17%
2025-10-28 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7715 0.7715 0.7751 0.7751 -0.0036 -0.46%
2025-10-27 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7751 0.7751 0.7682 0.7682 0.0069 0.90%
2025-10-24 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7682 0.7682 0.7636 0.7636 0.0046 0.60%
2025-10-23 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7636 0.7636 0.7574 0.7574 0.0062 0.82%
2025-10-22 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7574 0.7574 0.7563 0.7563 0.0011 0.15%
2025-10-21 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7563 0.7563 0.7482 0.7482 0.0081 1.08%
2025-10-20 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7482 0.7482 0.7378 0.7378 0.0104 1.41%
2025-10-17 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7378 0.7378 0.7501 0.7501 -0.0123 -1.64%
2025-10-16 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7501 0.7501 0.7492 0.7492 0.0009 0.12%
2025-10-15 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7492 0.7492 0.7350 0.7350 0.0142 1.93%
2025-10-14 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7350 0.7350 0.7505 0.7505 -0.0155 -2.07%
2025-10-13 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7505 0.7505 0.7523 0.7523 -0.0018 -0.24%
2025-10-10 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7523 0.7523 0.7687 0.7687 -0.0164 -2.13%
2025-10-09 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7687 0.7687 0.7588 0.7588 0.0099 1.30%
2025-09-30 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7588 0.7588 0.7508 0.7508 0.0080 1.07%
2025-09-29 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7508 0.7508 0.7380 0.7380 0.0128 1.73%
2025-09-26 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7380 0.7380 0.7387 0.7387 -0.0007 -0.09%
2025-09-25 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7387 0.7387 0.7392 0.7392 -0.0005 -0.07%
2025-09-24 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7392 0.7392 0.7371 0.7371 0.0021 0.28%
2025-09-23 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7371 0.7371 0.7427 0.7427 -0.0056 -0.75%
2025-09-22 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7427 0.7427 0.7500 0.7500 -0.0073 -0.97%
2025-09-19 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7500 0.7500 0.7468 0.7468 0.0032 0.43%
2025-09-18 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7468 0.7468 0.7549 0.7549 -0.0081 -1.07%
2025-09-17 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7549 0.7549 0.7564 0.7564 -0.0015 -0.20%
2025-09-16 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7564 0.7564 0.7576 0.7576 -0.0012 -0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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