国泰多策略收益灵活配置混合E基金净值查询(024233)
今天最新净值
1.5161
-0.0019 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5059
0.0113 0.7537%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5161
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.81亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡智磊
近一月,国泰多策略收益灵活配置混合E(024233)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5158 |
1.5158 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5161 |
1.5161 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5180 |
1.5180 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5243 |
1.5243 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5266 |
1.5266 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5256 |
1.5256 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5260 |
1.5260 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5240 |
1.5240 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5257 |
1.5257 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5234 |
1.5234 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0044 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5278 |
1.5278 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5291 |
1.5291 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5276 |
1.5276 |
1.5293 |
1.5293 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5293 |
1.5293 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5265 |
1.5265 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5247 |
1.5247 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5268 |
1.5268 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5295 |
1.5295 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5292 |
1.5292 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5291 |
1.5291 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0122 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5413 |
1.5413 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5398 |
1.5398 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0067 |
0.44% |
