东方红中证港股通高股息投资指数A基金净值查询(024227)

今天最新净值 0.9997 -0.0126 -1.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0332 0.0005 0.0520% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0087
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.18亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：徐习佳戎逸洲

近半年东方红中证港股通高股息投资指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方红中证港股通高股息投资指数A(024227)基金累计收益率-2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9997	1.0087	1.0123	1.0213	-0.0126	-1.26%
2026-09-14	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0123	1.0213	1.0105	1.0195	0.0018	0.18%
2026-09-11	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0105	1.0195	1.0160	1.0250	-0.0055	-0.54%
2026-09-10	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0160	1.0250	1.0225	1.0315	-0.0065	-0.64%
2026-09-09	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0225	1.0315	1.0215	1.0305	0.0010	0.10%
2026-09-08	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0215	1.0305	1.0145	1.0225	0.0080	0.79%
2026-09-07	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0145	1.0225	1.0204	1.0284	-0.0059	-0.58%
2026-09-04	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0204	1.0284	1.0149	1.0229	0.0055	0.54%
2026-09-03	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0149	1.0229	1.0172	1.0252	-0.0023	-0.23%

2026-09-02	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0172	1.0252	1.0223	1.0303	-0.0051	-0.50%
2026-09-01	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0223	1.0303	1.0242	1.0322	-0.0019	-0.19%
2026-08-31	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0242	1.0322	1.0265	1.0345	-0.0023	-0.22%
2026-08-28	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0265	1.0345	1.0294	1.0374	-0.0029	-0.28%
2026-08-27	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0294	1.0374	1.0278	1.0358	0.0016	0.16%
2026-08-26	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0278	1.0358	1.0293	1.0373	-0.0015	-0.15%
2026-08-25	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0293	1.0373	1.0342	1.0422	-0.0049	-0.47%
2026-08-24	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0342	1.0422	1.0363	1.0443	-0.0021	-0.20%
2026-08-21	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0363	1.0443	1.0203	1.0283	0.0160	1.57%
2026-08-20	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0203	1.0283	1.0129	1.0209	0.0074	0.73%
2026-08-19	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0129	1.0209	1.0099	1.0179	0.0030	0.30%
2026-08-18	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0099	1.0179	1.0019	1.0099	0.0080	0.80%
2026-08-17	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0019	1.0099	0.9883	0.9963	0.0136	1.38%
2026-08-14	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9883	0.9963	0.9870	0.9950	0.0013	0.13%
2026-08-13	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9870	0.9950	0.9919	0.9999	-0.0049	-0.49%

2026-08-12	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9919	0.9999	0.9966	1.0046	-0.0047	-0.47%
2026-08-11	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9966	1.0046	0.9973	1.0053	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9973	1.0053	0.9884	0.9954	0.0099	1.00%
2026-08-07	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9884	0.9954	0.9893	0.9963	-0.0009	-0.09%
2026-08-06	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9893	0.9963	0.9941	1.0011	-0.0048	-0.48%
2026-08-05	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9941	1.0011	0.9983	1.0053	-0.0042	-0.42%
2026-08-04	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9983	1.0053	1.0120	1.0190	-0.0137	-1.37%
2026-08-03	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0120	1.0190	1.0189	1.0259	-0.0069	-0.68%
2026-07-31	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0189	1.0259	1.0290	1.0360	-0.0101	-0.99%
2026-07-30	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0290	1.0360	1.0224	1.0294	0.0066	0.65%
2026-07-29	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0224	1.0294	1.0091	1.0161	0.0133	1.32%
2026-07-28	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0091	1.0161	1.0029	1.0099	0.0062	0.62%
2026-07-27	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0029	1.0099	0.9996	1.0066	0.0033	0.33%
2026-07-24	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9996	1.0066	1.0039	1.0109	-0.0043	-0.43%
2026-07-23	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0039	1.0109	0.9866	0.9936	0.0173	1.75%
2026-07-22	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9866	0.9936	0.9809	0.9879	0.0057	0.58%
2026-07-21	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9809	0.9879	0.9831	0.9901	-0.0022	-0.22%
2026-07-20	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9831	0.9901	0.9636	0.9706	0.0195	2.02%
2026-07-17	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9636	0.9706	0.9626	0.9696	0.0010	0.10%
2026-07-16	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9626	0.9696	0.9612	0.9682	0.0014	0.15%
2026-07-15	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9612	0.9682	0.9554	0.9624	0.0058	0.61%
2026-07-14	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9554	0.9624	0.9396	0.9466	0.0158	1.68%
2026-07-13	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9396	0.9466	0.9355	0.9425	0.0041	0.44%
2026-07-10	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9355	0.9425	0.9340	0.9410	0.0015	0.16%
2026-07-09	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9340	0.9410	0.9442	0.9502	-0.0102	-1.09%
2026-07-08	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9442	0.9502	0.9296	0.9356	0.0146	1.57%
2026-07-07	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9296	0.9356	0.9363	0.9423	-0.0067	-0.72%
2026-07-06	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9363	0.9423	0.9271	0.9331	0.0092	0.99%
2026-07-03	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9271	0.9331	0.9156	0.9216	0.0115	1.26%
2026-07-02	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9156	0.9216	0.9019	0.9079	0.0137	1.52%
2026-07-01	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9019	0.9079	0.9026	0.9086	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9026	0.9086	0.9180	0.9240	-0.0154	-1.71%
2026-06-29	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9180	0.9240	0.9173	0.9233	0.0007	0.08%
2026-06-26	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9173	0.9233	0.9219	0.9279	-0.0046	-0.50%
2026-06-25	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9219	0.9279	0.9358	0.9418	-0.0139	-1.51%
2026-06-24	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9358	0.9418	0.9448	0.9508	-0.0090	-0.96%
2026-06-23	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9448	0.9508	0.9539	0.9599	-0.0091	-0.95%
2026-06-22	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9539	0.9599	0.9616	0.9676	-0.0077	-0.80%
2026-06-18	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9616	0.9676	0.9838	0.9898	-0.0222	-2.31%
2026-06-17	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9838	0.9898	0.9968	1.0028	-0.0130	-1.32%
2026-06-16	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9968	1.0028	1.0049	1.0109	-0.0081	-0.81%
2026-06-15	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0049	1.0109	1.0050	1.0110	-0.0001	-0.01%
2026-06-12	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0050	1.0110	0.9931	0.9991	0.0119	1.20%
2026-06-11	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9931	0.9991	0.9964	1.0024	-0.0033	-0.33%
2026-06-10	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9964	1.0024	1.0042	1.0102	-0.0078	-0.78%
2026-06-09	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0042	1.0102	1.0126	1.0186	-0.0084	-0.83%
2026-06-08	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0126	1.0186	1.0102	1.0152	0.0034	0.34%
2026-06-05	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0102	1.0152	1.0115	1.0165	-0.0013	-0.13%
2026-06-04	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0115	1.0165	1.0147	1.0197	-0.0032	-0.32%
2026-06-03	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0147	1.0197	1.0225	1.0275	-0.0078	-0.76%
2026-06-02	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0225	1.0275	1.0184	1.0234	0.0041	0.40%
2026-06-01	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0184	1.0234	1.0044	1.0094	0.0140	1.39%
2026-05-29	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0044	1.0094	0.9976	1.0026	0.0068	0.68%
2026-05-28	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9976	1.0026	1.0100	1.0150	-0.0124	-1.23%
2026-05-27	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0100	1.0150	1.0149	1.0199	-0.0049	-0.48%
2026-05-26	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0149	1.0199	1.0166	1.0216	-0.0017	-0.17%
2026-05-25	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0166	1.0216	1.0173	1.0223	-0.0007	-0.07%
2026-05-22	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0173	1.0223	1.0179	1.0229	-0.0006	-0.06%
2026-05-21	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0179	1.0229	1.0298	1.0348	-0.0119	-1.16%
2026-05-20	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0298	1.0348	1.0301	1.0351	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0301	1.0351	1.0268	1.0318	0.0033	0.32%
2026-05-18	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0268	1.0318	1.0305	1.0355	-0.0037	-0.36%
2026-05-15	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0305	1.0355	1.0369	1.0419	-0.0064	-0.62%
2026-05-14	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0369	1.0419	1.0401	1.0441	-0.0022	-0.21%
2026-05-13	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0401	1.0441	1.0406	1.0446	-0.0005	-0.05%
2026-05-12	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0406	1.0446	1.0381	1.0421	0.0025	0.24%
2026-05-11	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0381	1.0421	1.0311	1.0351	0.0070	0.68%
2026-05-08	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0311	1.0351	1.0342	1.0382	-0.0031	-0.30%
2026-04-30	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0333	1.0373	1.0483	1.0523	-0.0150	-1.45%
2026-04-29	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0483	1.0523	1.0359	1.0399	0.0124	1.20%
2026-04-28	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0359	1.0399	1.0320	1.0360	0.0039	0.38%
2026-04-27	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0320	1.0360	1.0383	1.0423	-0.0063	-0.61%
2026-04-24	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0383	1.0423	1.0372	1.0412	0.0011	0.11%
2026-04-23	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0372	1.0412	1.0339	1.0379	0.0033	0.32%
2026-04-22	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0339	1.0379	1.0474	1.0514	-0.0135	-1.31%
2026-04-21	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0474	1.0514	1.0325	1.0365	0.0149	1.44%
2026-04-20	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0325	1.0365	1.0321	1.0361	0.0004	0.04%
2026-04-17	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0321	1.0361	1.0368	1.0408	-0.0047	-0.45%
2026-04-16	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0368	1.0408	1.0340	1.0380	0.0028	0.27%
2026-04-15	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0340	1.0380	1.0411	1.0451	-0.0071	-0.68%
2026-04-14	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0411	1.0451	1.0399	1.0439	0.0012	0.12%
2026-04-13	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0399	1.0439	1.0391	1.0431	0.0008	0.08%
2026-04-10	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0391	1.0431	1.0317	1.0357	0.0074	0.72%
2026-04-09	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0317	1.0357	1.0325	1.0355	0.0002	0.02%
2026-04-08	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0325	1.0355	1.0266	1.0296	0.0059	0.57%
2026-04-07	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0266	1.0296	1.0276	1.0306	-0.0010	-0.10%
2026-04-03	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0276	1.0306	1.0269	1.0299	0.0007	0.07%
2026-04-02	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0269	1.0299	1.0256	1.0286	0.0013	0.13%
2026-04-01	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0256	1.0286	1.0164	1.0194	0.0092	0.91%
2026-03-31	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0164	1.0194	1.0290	1.0320	-0.0126	-1.22%
2026-03-30	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0290	1.0320	1.0300	1.0330	-0.0010	-0.10%
2026-03-27	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0300	1.0330	1.0242	1.0272	0.0058	0.57%
2026-03-26	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0242	1.0272	1.0280	1.0310	-0.0038	-0.37%
2026-03-25	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0280	1.0310	1.0214	1.0244	0.0066	0.65%
2026-03-24	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0214	1.0244	1.0077	1.0107	0.0137	1.36%
2026-03-23	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0077	1.0107	1.0304	1.0334	-0.0227	-2.20%
2026-03-20	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0304	1.0334	1.0301	1.0331	0.0003	0.03%
2026-03-19	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0301	1.0331	1.0341	1.0371	-0.0040	-0.39%
2026-03-18	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0341	1.0371	1.0327	1.0357	0.0014	0.14%
2026-03-17	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0327	1.0357	1.0324	1.0354	0.0003	0.03%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%